Suy nghĩ cá nhân về việc xây dựng chiến lược đầu tư

Việc xây dựng chiến lược đầu tư cần phải xuất phát từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường.

Ở cấp độ cá nhân, cần xem xét các điểm sau:

1. Quy mô tài sản có thể đầu tư, đảm bảo không bị hạn chế bởi nợ và tính thanh khoản
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận, chọn loại hình đầu tư phù hợp dựa trên kỳ vọng khác nhau
3. Khả năng chịu rủi ro, đánh giá mức tổn thất hoặc biến động tối đa có thể chấp nhận
4. Thời gian đầu tư, xác định thời gian sử dụng vốn
5. Sắp xếp thanh khoản, lập kế hoạch hợp lý cho tài sản và nợ phải trả cá nhân cũng như thu chi.

Từ góc độ thị trường, chủ yếu chú ý:

1. Chu kỳ thị trường, đánh giá xem giai đoạn hiện tại có phù hợp với nhịp độ đầu tư của bản thân hay không.
2. Kiểm soát vị trí, chú trọng vào việc phân tán nguồn rủi ro chứ không chỉ đơn giản là phân tán tài sản.

Chiến lược vượt trội lợi nhuận Bitcoin

Để vượt qua lợi nhuận của Bitcoin, chủ yếu dựa vào hai yếu tố: chọn thời điểm và chọn coin.

Chiến lược chọn đồng coin

Lựa chọn các đồng tiền nhỏ có tiềm năng tăng trưởng thường có thể mang lại lợi nhuận vượt trội. Các chỉ số đánh giá khả năng tăng trưởng của dự án bao gồm:

• TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch và các chỉ số định lượng khác
• Kết hợp các chỉ tiêu trên với vốn hóa thị trường lưu thông, tương tự như chỉ số PEG của cổ phiếu
• Theo dõi sự thay đổi của mối quan hệ cung cầu
• Phân tích doanh thu và lợi nhuận của giao thức
• Theo dõi sự thay đổi của dư luận

Một phương pháp để phát triển khả năng chọn coin là theo dõi lâu dài hiệu suất của các đồng coin nhỏ so với Bitcoin, tìm kiếm những tài sản chất lượng có thể vượt trội trong cả tăng và giảm.

Chiến lược chọn thời điểm Bitcoin

• Mua vào trong thời kỳ suy thoái, chẳng hạn như vào tháng 12 năm 2022 khi giá là 16800 USD
• Nắm bắt cơ hội do sự kiện ngắn hạn kích thích
• Trong vòng 12-18 tháng sau khi giảm một nửa, tự động định kỳ bán ra.
• Mua gần đường trung bình 200 tuần

Phương pháp xác định điểm bán

1. Từ góc độ định lượng, chú ý đến điểm chuyển tiếp của sự giảm tốc độ tăng trưởng.
2. Áp dụng lý thuyết tự phản, quan sát quá trình phản hồi của việc thực hiện kỳ vọng thị trường
3. Phân tích định tính các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng và giảm
4. Kết hợp chỉ báo kỹ thuật và môi trường vĩ mô để phán đoán

Phân tích động lực nguồn thị trường

Đề xuất "Lý thuyết vỏ trái đất" để phân tích thị trường:

• Động lực chính là cảm xúc, như hoảng sợ, tham lam, v.v.
• Trung tầng là cơ bản dự án, hiệu suất giá cả v.v.
• Bề mặt là mức độ phồn thịnh của thị trường

Chỉ số để đánh giá tâm lý thị trường:

• Chỉ số sợ hãi và tham lam
• Dòng tiền ETF
• Biến động giá trong 24 giờ
• Lợi ích vị thế, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn, v.v.

Khám phá lợi nhuận Alpha mới

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới
2. Nhảy ra khỏi vòng tròn tiền điện tử, nhìn vấn đề từ một góc độ vĩ mô hơn
3. Giữ sự tò mò về thế giới, tìm kiếm động lực phía sau sự biến động giá cả

Lời khuyên về sự phát triển bản thân cho nhà giao dịch

1. Mỗi năm chọn đọc 1-2 cuốn sách mang lại nhận thức mới.
2. Khuyến nghị đọc "Nhật ký của một tay chơi chứng khoán" và "Giả kim thuật tài chính"
3. Kiên trì thực hiện nâng cao nhận thức một cách nhẹ nhàng hàng ngày
4. Tìm chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân và luyện tập liên tục
5. Tận hưởng niềm vui do quá trình phát triển mang lại, đây là động lực quan trọng hơn cả lợi ích tài chính.