- Тема
63k Популярность
39k Популярность
13k Популярность
4k Популярность
3k Популярность
30k Популярность
16k Популярность
23k Популярность
13k Популярность
3k Популярность
- Закрепить
63k Популярность
39k Популярность
13k Популярность
4k Популярность
3k Популярность
30k Популярность
16k Популярность
23k Популярность
13k Популярность
3k Популярность
Данные в блокчейне управляют торговлей: эволюция стратегий трейдера и успешные примеры
Путь от биржи до в блокчейне: рост трейдера, ориентированного на данные
В области криптовалют выделяется трейдер из Тайваня, который привлекает внимание своей уникальной стратегией, основанной на данных. Он вошел в эту индустрию в 2017 году и в 2019 году присоединился к отделу листинга одной из бирж на материковом Китае, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилижанса проектов. Этот опыт не только углубил его понимание отрасли, но и заложил основу для его будущего анализа данных.
В 2022 году этот трейдер покинул биржу и начал свой путь в самостоятельном бизнесе. На начальном этапе он сосредоточился на разработке проектов NFT. Однако, с падением популярности рынка NFT, он остро осознал рост торговли Memecoin и быстро изменил направление, сместив акцент на в блокчейне трейдинг и инвестиционные решения на основе данных. Он и его команда разработали множество аналитических инструментов и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера имеет свои уникальные черты: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, можно освободить сделки от влияния субъективных эмоций.
В то же время он также указал на то, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил фокус на действия команды, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих блокчейн-активностей он постоянно повышал точность торговых решений.
В настоящее время основные позиции этого трейдера включают BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его инвестиционного портфеля. Кроме того, недавно хорошо проявившийся MOODENG стал для него важной вехой, обеспечив в краткосрочной перспективе 5000-кратную доходность. Однако для него значение MOODENG заключается не только в доходе.
Настоящая ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только повысил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: путь торговли с гарантией успеха
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойное возвращение капитала, резкое ограничение убытков", которая является核心 его управления рисками. Эта стратегия избегает вмешательства рыночных эмоций благодаря четким правилам и подтверждает жизнеспособность положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.
На бирже, достаточно поддерживать коэффициент победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
• Сценарий для фиксации прибыли: полная продажа активов после удвоения, чтобы получить 100% прибыль. • Ситуация с ограничением убытков: полная продажа актива после его обесценивания в два раза, убыток 50%.
Исходя из вышеизложенных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности, с акцентом на стабильность психики и избегание колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокие insights о рыночных трендах и действиях крупных игроков:
Анализ внутренней информации по токенам
С помощью больших данных анализируются структура владения токенами и поведение адресов. Его основные функции включают:
Сигнал FOMO
Это инструмент для получения сигналов о торговле в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда в течение короткого времени на рынке группа адресов с отличной историей торговли начинает массово покупать токен, сигнализируется об этом. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и определить, есть ли у токена потенциал для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основного капитала по определенному токену достигает максимума, а сигнал FOMO фиксирует коллективные покупки от умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставляемых инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения первоначальных инвестиций и остановки убытков, создавать позиции и отслеживать тренды.
Стратегия захвата основных движений через данные
На рынке криптовалют основная сила получает прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Основное внимание в торговой стратегии уделяется тому, как с помощью данных зафиксировать модели поведения основной силы. Например, во время накопления основная сила будет проявлять определенное поведение на блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.
Тем не менее, когда всё больше людей принимают подобные стратегии, основные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свои действия. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно достигают более 40% успеха на рынке и получают значительную прибыль. Используя инструменты для фильтрации этих адресов, он и его команда создали свой собственный DAO и список мониторинга, на который постоянно отслеживаются группы адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Торговые кейсы MOODENG
Успешная сделка MOODENG является важной вехой для команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда заметила, что кластер адресов с долгосрочной высокой доходностью массово заходит в MOODENG и быстро накапливает активы. Команда, основываясь на прошлых методах торговли основного игрока, продолжала небольшие покупки и постепенно следила за рынком.
В процессе торговли основные игроки многократно поднимают и корректируют цены, тестируя настроение рынка по покупке и продаже, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не была разбавлена. Этот трейдер в режиме реального времени отслеживает изменения в доле владения этих основных адресов и обнаруживает, что после каждой коррекции основные игроки снова начинают накапливать активы. Это явление укрепило команду в уверенности в бычьем прогнозе для MOODENG.
В конечном итоге, MOODENG с изначально небольшой рыночной капитализацией вырос до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".
Уловить возможности ротации капитала на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, внимание капитала в разные периоды будет различным:
Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время в блокчейне нехватка ликвидности и объем торгов небольшой.
Новые общественные цепи и переключение горячих тем: Экосистемные горячие темы будут переключаться между общественными цепями, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana, благодаря высокому TPS и низким комиссиям за газ, стала рассадником высокочастотной торговли и инновационных проектов.
Мем-треки и изменение нарратива: В более сегментированных треках, таких как мем- токены, средства также могут перемещаться из-за обновлений launchpad или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне, таких как Dune, команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы торгов и потоки средств в блокчейне, что помогает в принятии решений. Например, недавние колебания капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость вовремя корректировать свои позиции, следуя за движением капитала.
Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху или неудаче в торговле
Быки на рынке предлагают множество возможностей, но также сопровождаются высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что эмоциональные колебания на бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку нарративом "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.
Своевременная фиксация прибыли: одной из главных ловушек на бычьем рынке является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичная фиксация прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет над погоней за более высокой доходностью.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных колебаний рынка, что сделает торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревожностью, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это трейдер также поделился своим подходом к решению проблемы:
Фокус на торговую структуру: Торговля, выходящая за рамки структуры, даже если она прибыльна, не рассматривается как успешная. Сердцем торговли является проверка стратегий и уточнение понимания, а не мимолетная прибыль.
Создание спокойной коммуникационной среды: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке чрезмерные эмоции могут привести к нерациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Этот трейдер отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении следует быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует лишь единственная narrativa и нет четкой логической поддержки.
Способы быстрого повышения уровня осознания
Этот трейдер считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня круга общения, и общение с людьми с высоким уровнем сознания может значительно ускорить собственную итерацию сознания. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом самосовершенствования.
В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "восходящее общение", взаимодействуя с более выдающимися людьми, чтобы открыть для себя больше возможностей.
Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, которая оказала глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его думать о финансовом управлении с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании, вдохновив его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.
Кроме книг, его успех также обусловлен другими источниками знаний. Например:
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он с командой часто исследует бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно скопировать их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, были проверены на практике как жизнеспособные, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих тем в блокчейне, так и переключение повествования в сегментах требуют поддержания чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успех в торговле зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, соблюдение торговых правил и сохранение независимого мнения позволят добиться долгосрочного преимущества.
Создание опоры для понимания и денежного потока: Благодаря стабильному денежному потоку в качестве основы, трейдеры могут с большей уверенностью справляться с рыночными колебаниями. Благодаря