Conflitos geopolíticos provocam instabilidade no mercado de criptomoedas, a batalha Bull vs. Bear intensifica-se

Recentemente, um conflito geopolítico inesperado provocou uma intensa volatilidade no mercado de criptomoedas. Segundo relatos, os EUA atacaram três instalações nucleares no Irão, sendo uma delas gravemente atingida. Embora o Irão afirme que a evacuação foi concluída com antecedência, o mercado claramente não consegue suportar este risco inesperado.

Os dados mostram que, até o momento da publicação, o Bitcoin caiu para um mínimo de 100.866 dólares, depois subiu para 102.256 dólares, com uma queda de 1,22% em 24 horas, se aproximando da marca de cem mil dólares. O Ethereum caiu para um mínimo de 2.215 dólares, atualmente cotado a 2.263 dólares, com uma queda de quase 6,67% em 24 horas. Outros altcoins como SOL, DOGE, PEPE, etc., também apresentaram quedas simultâneas, com quedas entre 4% e 8%.

No mercado de derivados, nos últimos 24 horas, o total de liquidações na rede atingiu 675 milhões de dólares, sendo que as liquidações de posições longas somaram 595 milhões de dólares. As liquidações do Ethereum chegaram a 275 milhões de dólares, o que representa o maior valor no período, enquanto as liquidações do Bitcoin também atingiram 151 milhões de dólares. O índice de sentimento do mercado caiu de 49 (bom) para 42 (medo) em relação a ontem, indicando que a confiança dos investidores foi abalada.

No entanto, em meio à turbulência do mercado, grandes capitais não se retiraram, mas sim, estão se posicionando silenciosamente. Os dados on-chain mostram que um grande investidor que anteriormente fez apostas bem-sucedidas na alta do Ethereum comprou novamente 13.498 ETH, avaliados em mais de 30 milhões de dólares. Desde 11 de junho, esse investidor acumulou compras de mais de 130.000 ETH, com um custo médio de 2.540 dólares, atualmente com uma perda flutuante de quase 40 milhões de dólares.

Enquanto isso, os vendedores a descoberto também estão agindo ativamente. Monitoramentos mostram que um grande investidor tem posições vendidas em 58 criptomoedas desde 16 de junho, e atualmente o lucro flutuante total já ultrapassa 2.065.000 dólares, com posições vendidas em ETH apresentando um lucro flutuante de 420.000 dólares, o melhor desempenho.

Este conflito geopolítico súbito prova novamente que o Bitcoin não é um "ativo de refúgio" no sentido tradicional, mas mais como um "amplificador de volatilidade". No entanto, esta queda já refletiu plenamente os riscos geopolíticos atuais? O próximo foco do mercado irá se voltar para a avaliação conjunta da direção da política do Federal Reserve e do desenvolvimento da situação regional.

Apesar de os EUA afirmarem que "não há planos adicionais de ataque" , a situação no Oriente Médio ainda apresenta variáveis, e o mercado está a precificar o "risco" em vez do "resultado". Ao mesmo tempo, embora o Federal Reserve tenha iniciado um ciclo de cortes de taxas, vários oficiais recentemente emitiram sinais mais "hawkish", sugerindo que o ritmo de futuros cortes pode desacelerar, o que também trouxe nova incerteza ao mercado.

Há analistas que apontam que, embora a inflação tenha diminuído, a desaceleração do crescimento econômico dos Estados Unidos gerou preocupações sobre a estagflação. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, embora expresse confiança na "redução da inflação", também enfatiza que o emprego e o consumo continuam fortes, o que proporciona espaço para manter altas taxas de juro. Devido à descentralização e à característica sem fronteiras do Bitcoin, teoricamente consegue absorver esses fluxos de capital.

No entanto, há também a opinião de que o movimento de fundos em cadeia do Ethereum mostra que o mercado está a reconstruir o "consenso sobre ativos mainstream". O aumento de posições institucionais, a inclusão de ETH nas reservas de empresas tradicionais e a flexibilização da postura regulatória, entre outros fatores, podem fazer do ETH um novo "âncora de valor seguro".

A futura tendência de preços do Bitcoin pode depender dos seguintes três fatores chave:

1. A situação geopolítica irá escalar ainda mais?
2. A política monetária da Reserva Federal vai mudar?
3. A análise técnica do Bitcoin rompeu a estrutura de mercado em alta?

Do ponto de vista da batalha, o mercado atual se assemelha mais a um "liquidez + emoção" de reestruturação dupla, e não ao fim de um mercado em alta. Há opiniões que acreditam que a correlação entre o Bitcoin e os ativos de risco tradicionais está diminuindo, e que nas futuras tendências de preços, a influência será mais sobre a estrutura em cadeia, a disposição institucional e a batalha de políticas.

O mercado de criptomoedas está entrando em um novo ciclo cheio de variáveis. A incerteza macroeconômica e os riscos geopolíticos se sobrepõem, tornando o sentimento do mercado altamente sensível. No entanto, por trás da volatilidade intensa, vemos que ambos os lados, touros e ursos, estão ativamente se posicionando, e o mercado está passando por uma nova rodada de batalha em vez de uma retirada total.

A seguir, será que o Bitcoin conseguirá manter o nível de cem mil dólares, o Ethereum se tornará o novo "eixo de segurança", e os altcoins continuarão a ser marginalizados? As respostas a essas questões podem levar tempo para serem verificadas. Neste mercado cheio de incertezas, os investidores precisam manter-se alertas, prestando atenção aos riscos, mas sem esquecer de procurar oportunidades potenciais.