Eric的交易之道:從短線到趨勢,尋找市場的統計優勢

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營"百萬交易員"社區,爲大家提供量化工具和交易培訓。他的交易經歷和策略演變爲我們提供了寶貴的啓示:

交易策略的演變

Eric的交易策略經歷了兩個階段:

1. 2022年8月前:純短線交易,每天目標賺700-1000美元。

2. 2022年8月後:花了1.5年時間,從純短線轉向波段和趨勢交易,後來又加入定投。

這種轉變主要是由資金規模擴大和市場環境變化推動的。Eric認爲,想要掌控更多資金,就要不斷擴展交易邊界,對不同交易手法有足夠理解。

交易策略的核心

Eric當前的交易策略包括:

• 短線:保持對市場的敏感度
• 現貨:長期配置
• 趨勢:賺取與時間做朋友的收益
• 定投:平衡短期擇時風險

他強調交易需要兩個框架:

1. 宏觀操作框架:判斷當前趨勢,決定大概率交易方向。

2. 細微操作框架:通過多時間級別分析,找到更精確的入場點。

技術分析的本質

Eric對技術分析有獨特見解:

1. K線只是單位時間內價格的表述,不能反映機構成本、對手盤等信息。

2. 主力是智慧的集合,而非某個具體的人。

3. 技術分析有上限,不可能看出莊家的平均成本等。

4. 需要數學模型去理解盤口變化,但即便知道盤口情況也不可能每次都賺錢。

對新手的建議

Eric給新手的建議包括:

1. 設定資金和時間限制,如果在限定時間內沒有成果就退出。

2. 學習不同策略和方法論,找到適合自己的。

3. 進行100次實盤交易並復盤。

4. 使用均線等簡單指標建立趨勢框架。

5. 把自己當成機器人,機械執行固定的交易邏輯。

6. 時刻保持對市場的敬畏,控制風險永遠放在第一位。

推薦學習資源

Eric推薦了以下交易員和書籍:

1. 安東•克雷歐(Anton Kreil)
2. Warrior trading的Rose
3. 倪老師

書籍:《一萬小時定律》《刻意練習》《認知天賦》

總的來說,Eric強調交易是一個需要長期學習和實踐的過程,需要建立正確的心態、掌握科學的方法,並在實踐中不斷驗證和優化自己的策略。