marché des cryptomonnaies et économie mondiale : le jeu au bord du précipice

À l'ère actuelle où le chiffrement et l'intelligence artificielle se croisent, les véritables histoires importantes se cachent souvent en dehors du tumulte. Récemment, l'économie mondiale est confrontée à de nombreux défis, tandis que le marché des cryptomonnaies affiche une résilience peu commune.

L'économie mondiale fait face à des pressions à la baisse

Le Fonds monétaire international (FMI) a considérablement abaissé ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2025, passant de 3,3 % en début d'année à 2,8 %, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie en 2020. Cet ajustement résulte principalement de deux pressions majeures : le durcissement continu de la politique tarifaire des États-Unis à l'égard de la Chine, ainsi que le risque de rupture des chaînes commerciales mondiales. Les données montrent que le volume des commandes de conteneurs des États-Unis vers la Chine a chuté de plus de 60 % en seulement trois semaines.

Dans le même temps, l'indice d'incertitude des politiques économiques américaines a atteint un sommet de 40 ans, et le prix des contrats à terme sur l'or a franchi pour la première fois la barre des 3 500 dollars l'once. Cependant, le bitcoin a augmenté de 10 % contre la tendance, atteignant un sommet de 94 000 dollars. Ce phénomène a suscité des discussions sur la "nouvelle normalité" sur le marché.

Des changements subtils dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis

La situation de la guerre commerciale prend un nouveau tournant : le secrétaire au Trésor américain a publiquement reconnu que "le statu quo des droits de douane sur la Chine n'est pas durable", et la Maison Blanche a envoyé des signaux indiquant qu'elle pourrait réduire les droits de douane sur certains produits de leurs niveaux actuels à 50 % - 65 %. Le président américain a également déclaré que des droits de douane élevés pourraient être considérablement réduits, mais ne seront pas complètement annulés, tout en soulignant qu'il ne montrera pas de faiblesse lors des négociations.

L'analyse estime que, bien qu'il semble en surface que les États-Unis aient été les premiers à assouplir, en réalité la Chine a commencé à mettre en place des mesures de réponse dès 2018, y compris des restrictions à l'exportation de terres rares clés et le transfert d'usines vers d'autres pays pour éviter les barrières tarifaires. Les deux parties ont montré des stratégies sophistiquées dans ce jeu de commerce.

marché des cryptomonnaies accueille des changements positifs

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations significatives. L'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a enregistré le plus grand afflux de fonds en une seule journée depuis janvier, avec un afflux net cumulatif de plus de 912 millions de dollars cette semaine, propulsant le prix du Bitcoin au-dessus de 93 000 dollars. La capitalisation boursière du Bitcoin a pour la première fois dépassé celle de Google, devenant le cinquième actif mondial.

Ethereum, Solana et d'autres cryptomonnaies ont également connu une hausse. Il convient de noter que la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a approuvé le premier ETF Ethereum permettant de recevoir directement des récompenses de staking, ce qui marque une avancée rapide de Hong Kong dans l'innovation financière en matière de chiffrement, avec l'objectif de devenir un hub mondial pour les cryptomonnaies.

Les investisseurs institutionnels intensifient leur positionnement sur le Bitcoin

Un autre événement majeur de cette semaine est un plan d'acquisition de Bitcoin de 3,6 milliards de dollars. Ce plan détiendra environ 42 000 Bitcoins, se classant ainsi comme la troisième plus grande institution de réserve de Bitcoin au monde. Les partenaires incluent plusieurs entreprises et institutions d'investissement de renom, et la stratégie globale est similaire à celle d'autres grandes institutions détentrices de Bitcoin.

Contrairement à la mauvaise performance du marché des cryptomonnaies lors de la crise financière mondiale de 2020, le Bitcoin a montré une résistance remarquablement stable cette fois-ci. Bien qu'il ait brièvement chuté lors de la hausse de l'or, il a rapidement rebondi. Cela indique que le Bitcoin est en train de devenir un outil de couverture mature, tandis que l'or continuera de jouer son rôle traditionnel de valeur refuge.

Changement de l'environnement réglementaire

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a un nouveau président qui participera à la table ronde sur les cryptomonnaies de la SEC. Cette réunion se concentre sur la garde des actifs cryptographiques, et les prochaines réunions discuteront de l'enregistrement des actifs physiques sur la blockchain et de la finance décentralisée. Le nouveau président est connu pour son soutien à l'innovation financière, ce qui rend le marché des cryptomonnaies optimiste quant à l'environnement réglementaire futur.

Actuellement, 72 ETF liés au chiffrement attendent une approbation, couvrant divers actifs numériques, y compris plusieurs cryptomonnaies majeures et certains dérivés.

La rapide évolution de la Chine dans le domaine de l'IA

Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la Chine montre une forte dynamique de développement. Pékin a organisé un marathon spécial où 20 robots humanoïdes ont défié 12 000 participants humains sur une distance de 21 kilomètres. Cette démonstration technologique reflète l'ambition de la Chine de promouvoir l'application de l'IA dans la vie quotidienne.

De plus, lors du Salon de l'auto de Shanghai, un constructeur automobile international a annoncé un partenariat avec une start-up chinoise d'IA, prévoyant d'appliquer des systèmes d'IA dans les nouveaux modèles de voitures qui entreront sur le marché chinois plus tard cette année. Cela montre que les entreprises internationales s'adaptent activement aux besoins du marché chinois et renforcent leur collaboration avec les entreprises technologiques chinoises pour maintenir leur compétitivité.

Perspectives d'avenir

La conférence sectorielle à venir devrait avoir une atmosphère optimiste, avec des fonds institutionnels entrant dans le marché des cryptomonnaies, et les ETF Bitcoin ayant changé l'humeur générale du marché. De plus, certaines régions ont annoncé des plans pour mettre en chaîne de nombreux actifs immobiliers. Ces développements définissent les orientations de l'industrie pour les prochains trimestres, et il est prévu que davantage de projets de chiffrement explorent des modèles de langage décentralisés et des outils d'IA.