AI Agent蓝筹猎手DefiOasis访谈实录

DefiOasis作为Wu Blockchain的作者/分析师,专注于链上数据与投研分析,曾在AI Agent板块火热期间成功把握多个蓝筹标的,包括ai16z、ACT、PIPPIN、TURBO等,取得了可观回报。本文记录了对DefiOasis的采访内容,分享了其在AI Agent赛道的投资经历和方法论。

投资AI Agent的起源

DefiOasis对链上资产一直保持关注,但真正开始投资AI Agent相关Token始于2023年10月末至11月初。几个关键事件引发了他的兴趣:

1. Goat项目创造了AI发币叙事,$GOAT市值迅速达到数亿美元。

2. Worldcoin在OpenAI的Memecoin叙事下FDV达到1000亿美元。

3. $TURBO在集中交易所涨幅达200-300倍。

这些事件让DefiOasis意识到市场对AI+Crypto题材的浓厚兴趣,促使他开始寻找AI相关标的。

早期投资标的

DefiOasis最初关注的两个标的是ai16z和ACT。虽然也建仓了ai16z,但由于其波动较大且人气不高,最终重仓了更稳定的ACT。他在2023年10月初首次买入ACT,投入约3000美元,后续多次加仓,总投入超过1万美元。ACT上Binance后,DefiOasis在第二天就抛售了大部分持仓。

除ACT外,DefiOasis还成功押注了PIPPIN,获得了10倍以上回报。截至采访时,他在AI Agent赛道的整体投资回报约为5-8倍。

投研方法论

DefiOasis的投研方法主要从以下几个方面考察项目:

1. 创始人背景与能力:考察创始人是否有长期发展项目的决心和能力。

2. 项目独特性:寻找具有独特定位或创新点的项目。

3. 技术实力:评估项目团队的技术背景和成果。

4. 资本背景:关注项目的投资方和资源支持。

5. 市值区间:倾向于选择FDV在1000-2000万美元区间的标的。

6. 发展潜力:关注项目是否有潜力从单一产品发展为框架或生态系统。

看好的项目方向

1. 开源AI Agent框架项目

2. 从Solana生态AI黑客松中涌现的项目

3. Virtual在Solana生态的发展

4. AI+DeFi融合项目

5. AI应用类项目

DefiOasis认为,AI+Crypto赛道正在向AI应用阶段过渡,未来可能会出现更多有趣的机会。

对AI Agent赛道的看法

尽管近期市场降温,DefiOasis仍然看好AI Agent的长期发展:

1. AI概念在加密货币之外仍在快速发展,为行业提供持续动力。

2. 外部AI领域的进展会不断为加密货币圈带来新的叙事和机会。

3. AI Agent是少数从通用型Pump.fun发展为规模化垂直赛道的领域,显示了市场的实际需求。

4. 未来可能会出现AI+应用、AI+加密货币原生叙事的新热潮。

投资策略与仓位管理

1. 关注经历二段盘整的资产,FDV在1000-3000万美元区间。

2. 将潜在标的加入Watchlist并进行评级(S级、A级等)。

3. 首次建仓通常投入2000-3000美元。

4. 单个Token最高持仓量限制在总量的千分之二。

5. 原则上至少持有到10倍(约2-3亿美元FDV)再考虑卖出。

6. 保持灵活,也会尝试PVP式的"彩票流"打法。

DefiOasis强调,仓位管理比选择标的更为重要,建仓和加仓都需要谨慎考虑,避免因过度自信而被套牢。