深入了解交易策略：從MEME到槓鈴，一位資深交易員的經驗分享

一位資深交易員分享了他在加密貨幣市場的交易經驗和策略。他的故事始於2018年，當時他對比特幣進行了小規模投資。到了2020年，DeFi的興起引起了他的注意，他認爲這項技術有潛力改變全球金融格局。

隨後，這位交易員全職投入加密貨幣行業，先是在一家上市礦業公司工作，負責DeFi和Staking業務。他的早期策略主要集中在購買主流幣種如比特幣和以太坊，並採用市場中性策略，包括利用穩定幣和DeFi進行套利和市場重置。

2024年，隨着市場回暖，他開始全職從事交易和投資。經歷了從MEME到ETF，再到3月的短暫牛市，他積累了豐富的經驗，有盈有虧。

目前，他採用的是"槓鈴策略"：

• 90%的資金投資於風險較低的保守資產，如比特幣
• 10%的資金用於高風險高回報的資產，主要是MEME幣或其他高風險資產

這種策略的形成源於他對市場的觀察：價值幣的表現不如預期，整體宏觀環境對價值幣不利。他認爲，當前市場環境下，難以像上一輪牛市那樣讓每個人都能輕易獲利。

對於"未被市場充分定價的資產"，這位交易員分享了一個有趣的案例。在某次出差期間，他錯過了一波政治相關幣種的熱潮。但在後續的政治事件中，他通過深入研究，提前布局了兩個與潛在候選人相關的MEME幣，最終獲得了可觀的回報。

這位交易員強調，要善於發現市場中的確定性機會，並在市場定價前提前布局。他還提到，要根據數據的變化來判斷市場趨勢，如觀察鏈上交易數據、社群活躍度和gas費用等指標，以區分牛熊市並調整交易策略。

在MEME幣交易方面，這位交易員有一套完整的流程：

1. 了解項目背景：搜索相關信息，了解參與方和資本構成。
2. 分析籌碼結構：觀察莊家操作和主要持有者的動向。
3. 制定交易計劃：根據市場狀況設定估值目標和止盈策略。
4. 設置止損位：根據預期收益和風險制定嚴格的止損策略。
5. 多樣化止盈：包括"向上插針"時部分獲利、事件Price in時離場，以及達到預期估值時果斷止盈。
6. 實時監控：設置大屏幕儀表盤，跟蹤熱門幣種動態。

除了交易，這位交易員還喜歡閱讀一些深度文章，包括一些知名博主的市場分析和價值投資相關內容。

對新手的建議：

1. 學會分批止盈，包括在市場爆發時、重大事件發生時，以及達到預期估值時。
2. 保持理性，不要因爲市場熱度而隨意調高估值目標。
3. 建立並關注熱門幣種的實時監控列表，以便及時捕捉市場機會。

最後，他提到了莊家也會面臨虧損的情況，強調資金管理和情緒控制的重要性。他觀察到，許多項目方和投資者更看重年化收益率而非簡單的倍數收益，突顯了確定性和流動性在加密貨幣投資中的重要地位。