Một số memecoins có giá trị beta cao đối với các tài sản tiền điện tử chính, điều này khiến chúng trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Ví dụ, các token văn hóa trong hệ sinh thái Solana có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiệu ứng đòn bẩy đối với Solana mà không làm tăng rủi ro thanh lý.
Tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi giá trị beta 30 ngày vượt quá giá trị beta 90 ngày. Trong trường hợp này, tỷ suất sinh lợi trung bình 30 ngày và 60 ngày của một số memecoins có thể đạt lần lượt là 124% và 413%.
Biểu đồ giá cho thấy, sự chuyển đổi trong khẩu vị rủi ro thường xảy ra rất nhanh, memecoins có thể vượt trội hơn tài sản cơ bản trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào đúng thời điểm.
Thông thường, sự bùng nổ của memecoin diễn ra đồng thời với việc tài sản cơ sở của nó tăng hơn 5% trong một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của một số memecoin như sau:
Lợi nhuận trung bình hàng tuần 26%
Lợi nhuận trung bình 30 ngày 141%
Lợi nhuận trung bình 60 ngày 512%
Tuy nhiên, khoảng 1/3 các trường hợp memecoin thực sự sẽ giảm, điều này cho thấy hiệu suất của tài sản cơ bản không đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của memecoin.
Phân tích tương quan cho thấy, memecoins thường có mối quan hệ cao với tài sản cơ sở của chúng. Nhưng trong những thời kỳ memecoin thể hiện xuất sắc, mối tương quan này thường yếu đi.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài hiệu suất giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những cái nhìn giá trị. Chúng tôi đã so sánh một số chỉ số sau đây của các memecoin hàng đầu:
Tỷ lệ tăng trưởng 90 ngày của người nắm giữ Token
Trung vị và số lượng nắm giữ trung bình
Tỷ lệ ví nắm giữ giá trị trên $1000 và $100,000
Người nắm giữ lớn ( đã từng giữ hơn $100,000) tỷ lệ giữ lại
Tình hình dòng vào/dòng ra ròng DEX của các nhà nắm giữ lớn
Các chỉ số này giúp hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ Token.
Các yếu tố khác cần xem xét
Chúng tôi cũng sẽ chú ý đến:
Tính thanh khoản giao dịch
Số lần token đã trải qua sự điều chỉnh lớn
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý ( đối với Token ) được niêm yết trên các nền tảng giao dịch chính.
Cộng đồng và niềm tin
Khi đánh giá các dự án memecoin, yếu tố cộng đồng cũng rất quan trọng:
Sự quan tâm tiềm năng của khán giả toàn cầu
Câu chuyện gây tiếng vang và khẩu hiệu cộng đồng
Niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về của các thành viên trong cộng đồng
Năng lực lãnh đạo và phối hợp của dự án
Dấu hiệu của sự thẩm thấu văn hóa
Một số dự án bắt đầu thu hút nhóm người dùng trẻ thông qua các nền tảng như TikTok, cộng đồng memecoin thành công nhất thường có khả năng tiếp thị xuất sắc.
Định giá và thời điểm vào lệnh
Để đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin, có thể xem xét:
Tỷ lệ MVRV ( tỷ giá thị trường so với giá trị thực hiện )
Chỉ số động lượng như RSI
Vị trí của giá so với đường trung bình động quan trọng
Chỉ số cảm xúc xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google
Môi trường vĩ mô
memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản. Thanh khoản và môi trường kinh tế thuận lợi, kết hợp với sự trở lại của tâm lý ưa rủi ro, là chìa khóa để phân bổ memecoins.
Kết luận
Bài viết này cung cấp một khung đầu tư memecoin, bao gồm lý do lựa chọn, phân tích cơ bản, phương pháp định giá và đánh giá thời điểm mua bán. Tuy nhiên, đầu tư vào memecoins vẫn tồn tại rủi ro cao, nhà đầu tư nên thận trọng, kiểm soát vị thế một cách hợp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DegenWhisperer
· 17giờ trước
mua đáy meme thua lỗ quá rồi
Xem bản gốcTrả lời0
DaoGovernanceOfficer
· 21giờ trước
*thở dài* phân tích beta của bạn thiếu ý nghĩa thống kê... kiểm tra bài nghiên cứu gần đây của tôi về các mô hình biến động memetic
Xem bản gốcTrả lời0
NftMetaversePainter
· 08-09 10:51
Thực ra, tính tương quan beta khá nguyên thủy... alpha thực sự đến từ các mô hình động lực thuật toán.
Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư Memecoin: Hiệu ứng Beta, dữ liệu on-chain và yếu tố cộng đồng
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Tại sao chọn Memecoins?
Hiệu ứng Beta
Một số memecoins có giá trị beta cao đối với các tài sản tiền điện tử chính, điều này khiến chúng trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Ví dụ, các token văn hóa trong hệ sinh thái Solana có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiệu ứng đòn bẩy đối với Solana mà không làm tăng rủi ro thanh lý.
Tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi giá trị beta 30 ngày vượt quá giá trị beta 90 ngày. Trong trường hợp này, tỷ suất sinh lợi trung bình 30 ngày và 60 ngày của một số memecoins có thể đạt lần lượt là 124% và 413%.
Biểu đồ giá cho thấy, sự chuyển đổi trong khẩu vị rủi ro thường xảy ra rất nhanh, memecoins có thể vượt trội hơn tài sản cơ bản trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào đúng thời điểm.
Thông thường, sự bùng nổ của memecoin diễn ra đồng thời với việc tài sản cơ sở của nó tăng hơn 5% trong một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của một số memecoin như sau:
Tuy nhiên, khoảng 1/3 các trường hợp memecoin thực sự sẽ giảm, điều này cho thấy hiệu suất của tài sản cơ bản không đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của memecoin.
Phân tích tương quan cho thấy, memecoins thường có mối quan hệ cao với tài sản cơ sở của chúng. Nhưng trong những thời kỳ memecoin thể hiện xuất sắc, mối tương quan này thường yếu đi.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài hiệu suất giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những cái nhìn giá trị. Chúng tôi đã so sánh một số chỉ số sau đây của các memecoin hàng đầu:
Các chỉ số này giúp hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ Token.
Các yếu tố khác cần xem xét
Chúng tôi cũng sẽ chú ý đến:
Cộng đồng và niềm tin
Khi đánh giá các dự án memecoin, yếu tố cộng đồng cũng rất quan trọng:
Một số dự án bắt đầu thu hút nhóm người dùng trẻ thông qua các nền tảng như TikTok, cộng đồng memecoin thành công nhất thường có khả năng tiếp thị xuất sắc.
Định giá và thời điểm vào lệnh
Để đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin, có thể xem xét:
Môi trường vĩ mô
memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản. Thanh khoản và môi trường kinh tế thuận lợi, kết hợp với sự trở lại của tâm lý ưa rủi ro, là chìa khóa để phân bổ memecoins.
Kết luận
Bài viết này cung cấp một khung đầu tư memecoin, bao gồm lý do lựa chọn, phân tích cơ bản, phương pháp định giá và đánh giá thời điểm mua bán. Tuy nhiên, đầu tư vào memecoins vẫn tồn tại rủi ro cao, nhà đầu tư nên thận trọng, kiểm soát vị thế một cách hợp lý.