Tìm hiểu sâu về chiến lược giao dịch: Từ MEME đến thanh xà, chia sẻ kinh nghiệm của một trader dày dạn.

Một nhà giao dịch kỳ cựu đã chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của mình trên thị trường tiền điện tử. Câu chuyện của anh bắt đầu vào năm 2018, khi anh đầu tư một số tiền nhỏ vào Bitcoin. Đến năm 2020, sự trỗi dậy của DeFi đã thu hút sự chú ý của anh, và anh tin rằng công nghệ này có tiềm năng thay đổi cấu trúc tài chính toàn cầu.

Sau đó, nhà giao dịch này đã toàn tâm toàn ý tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, trước tiên làm việc cho một công ty khai thác niêm yết, phụ trách các hoạt động DeFi và Staking. Chiến lược ban đầu của anh chủ yếu tập trung vào việc mua các đồng tiền chính như Bitcoin và Ethereum, và áp dụng các chiến lược trung lập thị trường, bao gồm việc tận dụng stablecoin và DeFi để thực hiện arbitrage và tái thiết lập thị trường.

Năm 2024, khi thị trường ấm lên, anh bắt đầu làm việc toàn thời gian trong giao dịch và đầu tư. Trải qua từ MEME đến ETF, rồi đến đợt tăng giá ngắn hạn vào tháng 3, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có lãi có lỗ.

Hiện tại, anh ấy đang áp dụng "chiến lược đòn bẩy":

• 90% vốn được đầu tư vào tài sản bảo thủ có rủi ro thấp hơn, chẳng hạn như Bitcoin
• 10% vốn được sử dụng cho tài sản rủi ro cao và lợi nhuận cao, chủ yếu là đồng MEME hoặc các tài sản rủi ro cao khác.

Chiến lược này hình thành từ quan sát của anh ấy về thị trường: hiệu suất của các đồng tiền giá trị không như mong đợi, môi trường vĩ mô tổng thể không thuận lợi cho các đồng tiền giá trị. Anh ấy cho rằng, trong môi trường thị trường hiện tại, khó có thể để mọi người có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận như trong vòng thị trường tăng giá trước.

Đối với "tài sản chưa được định giá đầy đủ trên thị trường", nhà giao dịch này đã chia sẻ một trường hợp thú vị. Trong một chuyến công tác, anh ấy đã bỏ lỡ một đợt tăng giá của các loại tiền điện tử liên quan đến chính trị. Nhưng trong các sự kiện chính trị tiếp theo, anh ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị trước hai đồng MEME liên quan đến các ứng cử viên tiềm năng, cuối cùng đã thu được lợi nhuận đáng kể.

Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng cần phải biết cách phát hiện những cơ hội chắc chắn trên thị trường, và chuẩn bị trước khi giá thị trường định giá. Ông cũng đề cập rằng cần phải dựa vào sự thay đổi của dữ liệu để đánh giá xu hướng thị trường, chẳng hạn như quan sát dữ liệu giao dịch trên chuỗi, mức độ hoạt động của cộng đồng và các chỉ số phí gas, để phân biệt giữa thị trường tăng và giảm và điều chỉnh chiến lược giao dịch.

Trong giao dịch đồng MEME, trader này có một quy trình hoàn chỉnh:

1. Tìm hiểu bối cảnh dự án: Tìm kiếm thông tin liên quan, hiểu các bên tham gia và cấu trúc vốn.
2. Phân tích cấu trúc chip: Quan sát hoạt động của nhà cái và động thái của những người nắm giữ chính.
3. Xây dựng kế hoạch giao dịch: Đặt mục tiêu định giá và chiến lược chốt lời dựa trên tình hình thị trường.
4. Thiết lập mức dừng lỗ: Xây dựng chiến lược dừng lỗ nghiêm ngặt dựa trên lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro.
5. Đa dạng hóa chốt lời: bao gồm "chọc lên" để chốt một phần lợi nhuận, rời khỏi khi có sự kiện Price in, và chốt lời dứt khoát khi đạt được giá trị kỳ vọng.
6. Giám sát thời gian thực: Thiết lập bảng điều khiển màn hình lớn, theo dõi biến động của các đồng tiền phổ biến.

Ngoài giao dịch, nhà giao dịch này còn thích đọc một số bài viết sâu sắc, bao gồm phân tích thị trường và nội dung đầu tư giá trị từ một số blogger nổi tiếng.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu:

1. Học cách chốt lời theo từng đợt, bao gồm khi thị trường bùng nổ, khi có sự kiện lớn xảy ra, và khi đạt được mức định giá mong muốn.
2. Giữ lý trí, đừng vì độ nóng của thị trường mà tùy tiện nâng cao mục tiêu định giá.
3. Thiết lập và theo dõi danh sách giám sát thời gian thực của các đồng tiền hot để kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường.

Cuối cùng, ông đã đề cập đến việc nhà cái cũng sẽ phải đối mặt với tình huống thua lỗ, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý tài chính và kiểm soát cảm xúc. Ông nhận thấy rằng nhiều dự án và nhà đầu tư chú trọng đến tỷ lệ lợi nhuận hàng năm hơn là đơn giản là tỷ lệ lợi nhuận gấp nhiều lần, làm nổi bật vị trí quan trọng của sự chắc chắn và tính thanh khoản trong đầu tư tiền điện tử.