Від біржі до у блокчейні стратегії: дані, що керують шляхом шифрування активів
У сфері криптоактивів виділяється трейдер з Тайваню, який використовує унікальну стратегію, що базується на даних. Цей трейдер увійшов у криптоактиви в 2017 році, працював у відділі листингу біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та оцінці проектів. Цей досвід не тільки дав йому глибоке розуміння галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.
У 2022 році він покинув біржу та почав підприємницьку діяльність. Спочатку зосередився на розробці NFT-проєктів, але в умовах зміни ринку він швидко змістив акцент на торгівлю Memecoin та інвестиційні рішення, що ґрунтуються на даних у блокчейні. Він та його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.
Ця стратегія трейдера має чітко виражені особливості: він не звертає уваги на оцінку оповіді, а зосереджується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах фіксації прибутку та збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутку та збитків, торгівля може позбутися суб'єктивних емоцій. Одночасно він постійно оптимізує торгову логіку, починаючи з моніторингу торгових дій розумних грошей у блокчейні, до уваги на поведінку команди трейдерів, і нарешті до ключових адрес основних гравців окремих монет.
Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Нещодавно проект під назвою MOODENG став важливим етапом у його кар'єрі, досягнувши 5000-кратної віддачі в короткі терміни. Це не лише принесло значні прибутки, але й підтвердило ефективність його стратегії, основаної на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".
Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі
Цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння повернення, зупинка втрат у половину", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення за допомогою математичних моделей.
У торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад, коли актив подвоюється, продаєте все, отримуючи 100% прибутку; коли актив зменшується вдвічі, продаєте все, зазнаючи 50% збитків. На основі цього припущення, коли рівень виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає зростати.
Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.
Інструмент аналізу внутрішніх даних токенів: за допомогою великих даних аналізує структуру володіння токенами та поведінку адрес. Його основні функції включають виявлення поведінки основних гравців, знімки та аналіз тенденцій, оптимізацію моделей поведінки тощо.
FOMO CALL сигнал: інструмент для реального часу, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей. Коли на ринку протягом короткого часу група адрес з історичними успіхами колективно купує певну монету, буде надіслано сигнал.
Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі, допомагаючи вловлювати ринкові тренди та оцінювати потенційний ріст монет.
Стратегія даних для захоплення руху основних гравців
На ринку криптоактивів основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, основні гравці під час накопичення будуть проявляти певну поведінку на у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.
Проте, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою діяльність. Тому торгові стратегії потрібно постійно коригувати та оптимізувати, щоб ідентифікувати можливу приховану діяльність основних учасників. Це постійна гра, динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.
Стратегія цього трейдера починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% відсотків виграшу на ринку та забезпечити значні прибутки. За допомогою інструментів він відфільтрував ці адреси та разом з командою створив власний список моніторингу, здійснюючи постійний нагляд за групою адрес, які мають відмінні результати.
Основні методи стратегії включають:
Визначення колективних дій: моніторинг виявляє, що певні адресні кластери здійснюють синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл.
Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, залишайтеся стриманими, щоб не впливати на ритм торгівлі основних гравців.
Сигнальна реакція: коли у списку моніторингу кластерів спостерігається колективний вхід у певний токен, слід провести невелику пробну угоду.
Успішна угода MOODENG є важливим етапом для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великого кластеру адрес, які тривалий час показували хороші результати, в MOODENG, і швидко почала накопичувати активи. Команда, враховуючи попередні методи торгівлі основного гравця, продовжувала купувати в малих обсягах, поступово нарощуючи позиції.
Під час торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію перевіряють ринкові настрої купівлі-продажу, в той же час забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалась. Команда здійснює моніторинг змін у співвідношенні володіння цих основних адрес в режимі реального часу, виявляючи, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище зміцнює впевненість команди у позитивному прогнозі MOODENG.
Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високий прибуток, а й підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями" в цьому процесі.
Скористайтеся можливостями обігу капіталу в криптоактивах
Циклічні зміни на ринку криптоактивів мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага інвесторів до капіталу може бути різною:
Ротація основних монет: капітал може зосереджуватися на BTC, ETH та інших основних активах, в цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.
Нові публічні блокчейни та переключення на гарячі теми: екосистемні акценти будуть переключатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким комісіям за газ стала розсадником високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.
Мем-сектор та зміна наративу: у більш детальних секторах, таких як мем-токени, кошти також можуть переміщуватись через запуск нових проєктів або зміни наративу.
За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгівлі у блокчейні та напрямки грошових потоків, допомагаючи в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні ротації капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (таких як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за напрямками фінансів.
Спокій і дисципліна: ключ до успіху або невдачі в торгівлі
Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:
Незалежне судження: торгівля повинна базуватися на перевірці стратегії, а не на угоді з ринковими настроями. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко призвести до того, що трейдери будуть збиті з пантелику наративом "вічного бичачого ринку", що призведе до надмірного оптимізму.
Вчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток у бичачому ринку – це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги.
Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є центром спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку.
У биківському ринку трейдери часто стикаються з тривогою, зокрема, зі страхом пропустити можливість, що прибутки не відповідають очікуванням, а також з психологічними коливаннями, спричиненими короткостроковими відкатами. У зв'язку з цим цей трейдер поділився своїм способом впоратися з цим:
Сфокусована торговельна структура: торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо вона є прибутковою, не вважається успішною. Ядром торгівлі є перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.
Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами.
Пам'ятайте про циклічність ринку: биків ринок не є "вічним", а є періодом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильної оптимістичної настрою, слід бути обережними з ризиками.
Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення
Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може суттєво пришвидшити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслив, що важливо вийти за межі соціальної комфортної зони і активно взаємодіяти з відмінними людьми, щоб покращити себе.
У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно навчаючись на успішному досвіді та методах інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху.
Він також згадав, що "Багатий тато, бідний тато" — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору "дозволити грошам працювати на себе".
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань, такими як аналіз KOL у блокчейні, соціальні медіа та громади тощо. Слідкуючи за цими каналами, він може швидко вловлювати ринкові тенденції та обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.
Крім того, він вважає, що поєднання розуміння Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто досліджує бізнес-кейси у Web2, досліджуючи, як можна скопіювати їх успішні моделі у Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у відкритті нових можливостей.
Підсумок та рекомендації
Дані, що керують, і безперервна оптимізація: торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в реальних умовах як життєздатні, але потребують безперервного динамічного налаштування. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів треків вимагають чутливості та адаптації.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.
Встановлення основи для усвідомлення та грошових потоків: завдяки стабільним грошовим потокам трейдери можуть спокійніше реагувати на коливання ринку. Завдяки "постійним навчанню" та "підвищенню рівня" вони завжди залишаються на передовій знань.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVSandwich
· 4год тому
冲 继续精进у блокчейні даних 冲
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseLandlord
· 08-16 05:43
5000 раз, так? Це ж занадто неправдоподібно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GhostChainLoyalist
· 08-16 05:31
Я старий майстер торгівлі криптовалютою, хто б не втратив гроші, я не втрачу.
Дані, що керують торгами: експерти з аналізу у блокчейні розкривають стратегію прибутку Memecoin на 5000 разів
Від біржі до у блокчейні стратегії: дані, що керують шляхом шифрування активів
У сфері криптоактивів виділяється трейдер з Тайваню, який використовує унікальну стратегію, що базується на даних. Цей трейдер увійшов у криптоактиви в 2017 році, працював у відділі листингу біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та оцінці проектів. Цей досвід не тільки дав йому глибоке розуміння галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.
У 2022 році він покинув біржу та почав підприємницьку діяльність. Спочатку зосередився на розробці NFT-проєктів, але в умовах зміни ринку він швидко змістив акцент на торгівлю Memecoin та інвестиційні рішення, що ґрунтуються на даних у блокчейні. Він та його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.
Ця стратегія трейдера має чітко виражені особливості: він не звертає уваги на оцінку оповіді, а зосереджується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах фіксації прибутку та збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутку та збитків, торгівля може позбутися суб'єктивних емоцій. Одночасно він постійно оптимізує торгову логіку, починаючи з моніторингу торгових дій розумних грошей у блокчейні, до уваги на поведінку команди трейдерів, і нарешті до ключових адрес основних гравців окремих монет.
Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Нещодавно проект під назвою MOODENG став важливим етапом у його кар'єрі, досягнувши 5000-кратної віддачі в короткі терміни. Це не лише принесло значні прибутки, але й підтвердило ефективність його стратегії, основаної на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".
Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі
Цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння повернення, зупинка втрат у половину", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення за допомогою математичних моделей.
У торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад, коли актив подвоюється, продаєте все, отримуючи 100% прибутку; коли актив зменшується вдвічі, продаєте все, зазнаючи 50% збитків. На основі цього припущення, коли рівень виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає зростати.
Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.
Інструмент аналізу внутрішніх даних токенів: за допомогою великих даних аналізує структуру володіння токенами та поведінку адрес. Його основні функції включають виявлення поведінки основних гравців, знімки та аналіз тенденцій, оптимізацію моделей поведінки тощо.
FOMO CALL сигнал: інструмент для реального часу, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей. Коли на ринку протягом короткого часу група адрес з історичними успіхами колективно купує певну монету, буде надіслано сигнал.
Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі, допомагаючи вловлювати ринкові тренди та оцінювати потенційний ріст монет.
Стратегія даних для захоплення руху основних гравців
На ринку криптоактивів основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, основні гравці під час накопичення будуть проявляти певну поведінку на у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.
Проте, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою діяльність. Тому торгові стратегії потрібно постійно коригувати та оптимізувати, щоб ідентифікувати можливу приховану діяльність основних учасників. Це постійна гра, динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.
Стратегія цього трейдера починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% відсотків виграшу на ринку та забезпечити значні прибутки. За допомогою інструментів він відфільтрував ці адреси та разом з командою створив власний список моніторингу, здійснюючи постійний нагляд за групою адрес, які мають відмінні результати.
Основні методи стратегії включають:
Успішна угода MOODENG є важливим етапом для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великого кластеру адрес, які тривалий час показували хороші результати, в MOODENG, і швидко почала накопичувати активи. Команда, враховуючи попередні методи торгівлі основного гравця, продовжувала купувати в малих обсягах, поступово нарощуючи позиції.
Під час торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію перевіряють ринкові настрої купівлі-продажу, в той же час забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалась. Команда здійснює моніторинг змін у співвідношенні володіння цих основних адрес в режимі реального часу, виявляючи, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище зміцнює впевненість команди у позитивному прогнозі MOODENG.
Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високий прибуток, а й підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями" в цьому процесі.
Скористайтеся можливостями обігу капіталу в криптоактивах
Циклічні зміни на ринку криптоактивів мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага інвесторів до капіталу може бути різною:
Ротація основних монет: капітал може зосереджуватися на BTC, ETH та інших основних активах, в цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.
Нові публічні блокчейни та переключення на гарячі теми: екосистемні акценти будуть переключатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким комісіям за газ стала розсадником високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.
Мем-сектор та зміна наративу: у більш детальних секторах, таких як мем-токени, кошти також можуть переміщуватись через запуск нових проєктів або зміни наративу.
За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгівлі у блокчейні та напрямки грошових потоків, допомагаючи в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні ротації капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (таких як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за напрямками фінансів.
Спокій і дисципліна: ключ до успіху або невдачі в торгівлі
Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:
Незалежне судження: торгівля повинна базуватися на перевірці стратегії, а не на угоді з ринковими настроями. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко призвести до того, що трейдери будуть збиті з пантелику наративом "вічного бичачого ринку", що призведе до надмірного оптимізму.
Вчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток у бичачому ринку – це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги.
Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є центром спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку.
У биківському ринку трейдери часто стикаються з тривогою, зокрема, зі страхом пропустити можливість, що прибутки не відповідають очікуванням, а також з психологічними коливаннями, спричиненими короткостроковими відкатами. У зв'язку з цим цей трейдер поділився своїм способом впоратися з цим:
Сфокусована торговельна структура: торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо вона є прибутковою, не вважається успішною. Ядром торгівлі є перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.
Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами.
Пам'ятайте про циклічність ринку: биків ринок не є "вічним", а є періодом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильної оптимістичної настрою, слід бути обережними з ризиками.
Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення
Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може суттєво пришвидшити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслив, що важливо вийти за межі соціальної комфортної зони і активно взаємодіяти з відмінними людьми, щоб покращити себе.
У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно навчаючись на успішному досвіді та методах інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху.
Він також згадав, що "Багатий тато, бідний тато" — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору "дозволити грошам працювати на себе".
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань, такими як аналіз KOL у блокчейні, соціальні медіа та громади тощо. Слідкуючи за цими каналами, він може швидко вловлювати ринкові тенденції та обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.
Крім того, він вважає, що поєднання розуміння Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто досліджує бізнес-кейси у Web2, досліджуючи, як можна скопіювати їх успішні моделі у Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у відкритті нових можливостей.
Підсумок та рекомендації
Дані, що керують, і безперервна оптимізація: торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в реальних умовах як життєздатні, але потребують безперервного динамічного налаштування. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів треків вимагають чутливості та адаптації.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.
Встановлення основи для усвідомлення та грошових потоків: завдяки стабільним грошовим потокам трейдери можуть спокійніше реагувати на коливання ринку. Завдяки "постійним навчанню" та "підвищенню рівня" вони завжди залишаються на передовій знань.