Аналіз циклів крипторинку: як визначити час закінчення булрану
Крипторинок перебуває на стадії зростання, біткоїн підштовхує загальний ринок до зростання. Проте, найбільше, що цікавить інвесторів, це: як визначити момент закінчення булрану, коли зафіксувати прибуток? Аналізуючи ринкові цикли та рух коштів, ми, можливо, зможемо знайти відповідь.
Фінансові ринки зазвичай характеризуються циклічними коливаннями, криптовалюти не є винятком. Ці цикли відображають рух коштів між різними активами та зміни в психології інвесторів.
Чотири етапи криптобика
Перший етап: вливання фіатних грошей у біткойн
Кожен цикл булрану зазвичай починається з того, що нові кошти заходять у крипторинок через біткоїн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні роздрібні інвестори вважають біткоїн найнадійнішим і безпечним способом входження в сферу шифрування. Біткоїн, як найвідоміший та найліквідніший шифрованний актив, стає вибором новачків та великих інвесторів. Цей приплив коштів підвищує ціну біткоїна, закладаючи основу для всього ринку.
Другий етап: кошти переходять з біткоїна на великі альткоїни
З запуском торгівлею біткоїнів, інвестори почали звертати увагу на великі альткоїни, такі як ETH, SOL, щоб досягти вищого прибутку. Частка біткоїна на ринку почала знижуватися, що сигналізує про початок повномасштабного ринку альткоїнів. Наприклад, під час булрану 2021 року, після досягнення піку біткоїном у березні, загальна капіталізація альткоїнів зросла на 95% протягом наступних двох місяців.
Третій етап: рух коштів у токени середньої капіталізації та популярних тем
З посиленням довіри до ринку інвестори переходять до менших, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Вони спекулюють на проектах середньої капіталізації, сподіваючись на 10- або навіть 100-кратні прибутки. Ринкова волатильність посилюється, жадібність і психологія слідування за зростанням очевидні. Хоча деякі монети отримують величезні прибутки, багато з них також швидко знецінюються.
Четверта стадія: свято Мем-коінів
Коли раціональність поступається місцем люті, такі Meme-монети, як DOGE та SHIB, стають центром уваги на ринку. Ці токени не мають фундаментальної підтримки, їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Сплеск активності Meme-монет часто сигналізує про досягнення піку ринкової люті, вказуючи на те, що цикл наближається до завершення, а ризики крипторинку надто високі.
Історичні дані показують, що пікові значення капіталізації Meme-біткоїнів часто позначають початок падіння всього крипторинку. У жовтні 2021 року загальна капіталізація Meme-біткоїнів почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг останнього піку, після чого одразу впав.
Чому Meme-коіни вказують на закінчення булрану
Meme-токени представляють собою останню стадію крипто-булрану, відображаючи перехід інвестиційної логіки від раціональності до божевілля. У цей час фундаментальний аналіз поступається місцем чисто емоційному драйву. Майже без фактичної вартості Meme-токени лише через популярність у соціальних мережах або підтримку спільноти домінують у обсягах торгівлі.
З історичної точки зору, ця модель повторюється в кожному великому зростанні. 2017 рік - це були низькоякісні ICO проекти, які не мали підтримки продукту, а в другій половині 2021 року - це були такі Meme монети як SHIB, які за короткий час зросли в ціні тисячі разів. Кожен бум у світі шифрування супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким зниженням домінування біткойна, що в кінцевому підсумку призводить до краху ринку.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З точки зору загальної капіталізації криптовалют, зараз спостерігається прорив форми чаші з ручкою та форми голови і плечей, обидві з яких є бичачими сигналами, цільовий рівень складає 4,15 трильйона доларів. Це означає, що на крипторинку є ще близько 15% простору для зростання. Загальна капіталізація альткоїнів, не враховуючи біткойн, також демонструє подібну тенденцію, цільова капіталізація може досягти 1,8 трильйона доларів, потенційний простір для зростання становить близько 37%.
Капіталізація Meme-токенів підлягає значним коригуванням і циклам зростання кожні чотири роки. Наразі вона виходить з етапу коригування і може зрости до приблизно 1 трильйона доларів. Це позитивний сигнал для поточного крипторинку, а також нагадування інвесторам звертати увагу на моменти фіксації прибутку.
Однак, в цьому циклі булрану може з'явитися новий домінуючий наратив: токенізація активів реального світу (RWA). Кілька відомих торгових платформ працюють над токенізацією акцій та бізнесом приватного капіталу, що показує величезний потенціал цієї сфери. З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA після суттєвого коригування раніше зараз пробиває зону консолідації, з можливістю зростання на 300% до 1 трильйона доларів. Якщо Meme-коїни позначали пік попереднього булрану, то RWA може стати сигналом про прибуток в цьому циклі.
Висновок
Криптовалютний ринок демонструє циклічні зміни, які в основному залежать від руху капіталу від великих капіталізацій до малих проектів. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини, розуміння структури циклу булрану допомагає виявити найкращі моменти для входу та виходу. Інвестори повинні уважно стежити за рухом капіталу, визначати тенденції ринку та ознаки перегріву, і завжди залишатися раціональними, розробляючи розумні стратегії отримання прибутку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-cff9c776
· 08-15 03:06
Шредінгерова зона переходу між биком і ведмедем. Хто це зрозуміє?
Переглянути оригіналвідповісти на0
UncommonNPC
· 08-14 02:47
Що тут оцінювати? Як тільки є вигода, то варто втікати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApyWhisperer
· 08-12 11:06
Знову фантазуєте на вершині? Витрати і прибутки на ваш ризик.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBuyer
· 08-12 11:03
падіння досягло дна - це дно!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShitcoinConnoisseur
· 08-12 10:55
Невеликий азарт приносить задоволення, великий азарт призводить до болю в печінці.
Шифрування булран: чотири етапи аналізу: як визначити вершину та вчасно отримати прибуток
Аналіз циклів крипторинку: як визначити час закінчення булрану
Крипторинок перебуває на стадії зростання, біткоїн підштовхує загальний ринок до зростання. Проте, найбільше, що цікавить інвесторів, це: як визначити момент закінчення булрану, коли зафіксувати прибуток? Аналізуючи ринкові цикли та рух коштів, ми, можливо, зможемо знайти відповідь.
Фінансові ринки зазвичай характеризуються циклічними коливаннями, криптовалюти не є винятком. Ці цикли відображають рух коштів між різними активами та зміни в психології інвесторів.
Чотири етапи криптобика
Перший етап: вливання фіатних грошей у біткойн
Кожен цикл булрану зазвичай починається з того, що нові кошти заходять у крипторинок через біткоїн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні роздрібні інвестори вважають біткоїн найнадійнішим і безпечним способом входження в сферу шифрування. Біткоїн, як найвідоміший та найліквідніший шифрованний актив, стає вибором новачків та великих інвесторів. Цей приплив коштів підвищує ціну біткоїна, закладаючи основу для всього ринку.
Другий етап: кошти переходять з біткоїна на великі альткоїни
З запуском торгівлею біткоїнів, інвестори почали звертати увагу на великі альткоїни, такі як ETH, SOL, щоб досягти вищого прибутку. Частка біткоїна на ринку почала знижуватися, що сигналізує про початок повномасштабного ринку альткоїнів. Наприклад, під час булрану 2021 року, після досягнення піку біткоїном у березні, загальна капіталізація альткоїнів зросла на 95% протягом наступних двох місяців.
Третій етап: рух коштів у токени середньої капіталізації та популярних тем
З посиленням довіри до ринку інвестори переходять до менших, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Вони спекулюють на проектах середньої капіталізації, сподіваючись на 10- або навіть 100-кратні прибутки. Ринкова волатильність посилюється, жадібність і психологія слідування за зростанням очевидні. Хоча деякі монети отримують величезні прибутки, багато з них також швидко знецінюються.
Четверта стадія: свято Мем-коінів
Коли раціональність поступається місцем люті, такі Meme-монети, як DOGE та SHIB, стають центром уваги на ринку. Ці токени не мають фундаментальної підтримки, їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Сплеск активності Meme-монет часто сигналізує про досягнення піку ринкової люті, вказуючи на те, що цикл наближається до завершення, а ризики крипторинку надто високі.
Історичні дані показують, що пікові значення капіталізації Meme-біткоїнів часто позначають початок падіння всього крипторинку. У жовтні 2021 року загальна капіталізація Meme-біткоїнів почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг останнього піку, після чого одразу впав.
Чому Meme-коіни вказують на закінчення булрану
Meme-токени представляють собою останню стадію крипто-булрану, відображаючи перехід інвестиційної логіки від раціональності до божевілля. У цей час фундаментальний аналіз поступається місцем чисто емоційному драйву. Майже без фактичної вартості Meme-токени лише через популярність у соціальних мережах або підтримку спільноти домінують у обсягах торгівлі.
З історичної точки зору, ця модель повторюється в кожному великому зростанні. 2017 рік - це були низькоякісні ICO проекти, які не мали підтримки продукту, а в другій половині 2021 року - це були такі Meme монети як SHIB, які за короткий час зросли в ціні тисячі разів. Кожен бум у світі шифрування супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким зниженням домінування біткойна, що в кінцевому підсумку призводить до краху ринку.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З точки зору загальної капіталізації криптовалют, зараз спостерігається прорив форми чаші з ручкою та форми голови і плечей, обидві з яких є бичачими сигналами, цільовий рівень складає 4,15 трильйона доларів. Це означає, що на крипторинку є ще близько 15% простору для зростання. Загальна капіталізація альткоїнів, не враховуючи біткойн, також демонструє подібну тенденцію, цільова капіталізація може досягти 1,8 трильйона доларів, потенційний простір для зростання становить близько 37%.
Капіталізація Meme-токенів підлягає значним коригуванням і циклам зростання кожні чотири роки. Наразі вона виходить з етапу коригування і може зрости до приблизно 1 трильйона доларів. Це позитивний сигнал для поточного крипторинку, а також нагадування інвесторам звертати увагу на моменти фіксації прибутку.
Однак, в цьому циклі булрану може з'явитися новий домінуючий наратив: токенізація активів реального світу (RWA). Кілька відомих торгових платформ працюють над токенізацією акцій та бізнесом приватного капіталу, що показує величезний потенціал цієї сфери. З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA після суттєвого коригування раніше зараз пробиває зону консолідації, з можливістю зростання на 300% до 1 трильйона доларів. Якщо Meme-коїни позначали пік попереднього булрану, то RWA може стати сигналом про прибуток в цьому циклі.
Висновок
Криптовалютний ринок демонструє циклічні зміни, які в основному залежать від руху капіталу від великих капіталізацій до малих проектів. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини, розуміння структури циклу булрану допомагає виявити найкращі моменти для входу та виходу. Інвестори повинні уважно стежити за рухом капіталу, визначати тенденції ринку та ознаки перегріву, і завжди залишатися раціональними, розробляючи розумні стратегії отримання прибутку.