Двосторонність ринку Біткойн: тривога та можливості одночасно
Три основні сигнали про можливе падіння
Ринкові настрої різко погіршилися
У інвестуванні в криптовалюти ринкові настрої відіграють ключову роль. Напередодні різкого падіння ціни Біткойна на ринку панувала надмірно оптимістична атмосфера, багато інвесторів та аналітиків очікували, що Біткойн продовжить встановлювати нові рекорди. Однак швидкий розворот ринкових настроїв часто може викликати різкі коливання цін. Негативні висловлювання в соціальних мережах, песимістичні репортажі в ЗМІ, а також попередження деяких відомих інвесторів можуть швидко змінити загальний ринковий настрій, викликавши панічні продажі.
На початку серпня деякі криптовалютні коментатори, які мають величезний вплив на соціальних платформах, послідовно опублікували кілька аналітичних статей про можливу бульбашку на ринку Біткойна, що викликало широке перепоширення та обговорення. Водночас деякі відомі фінансові ЗМІ також опублікували статті, які ставлять під сумнів завищену вартість Біткойна. Ці думки та матеріали швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що врешті-решт призвело до масштабних продажів на ринку.
Технічні індикатори подають сигнал
Технічний аналіз є поширеним методом прогнозування на ринку криптовалют, який ґрунтується на аналізі цінових графіків і різних технічних індикаторів для прогнозування тенденцій на ринку. Перед обвалом Біткойна деякі ключові технічні індикатори вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн потрапив у зону перепроданості, що вказує на можливий корекційний рух ринку. Крім того, перетин рухомих середніх також передбачає, що ціна може знизитися.
На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний перехрестя" — 50-денна ковзаюча середня опустилася нижче 200-денної ковзаючої середньої, що є типовим ведмежим сигналом. Крім того, індекс відносної сили (RSI) перевищив 70 за тиждень до обвалу, потрапивши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори свідчать про те, що ринок вже перегрітий, і ціни можуть відкоригуватися. 5 серпня ці технічні сигнали були підтверджені ринком, і ціна Біткойна різко впала.
Зміни в макроекономічному середовищі
Зміни в макроекономічному середовищі мали значний вплив на ринок Біткойн. Нещодавно невизначеність світової економічної ситуації зросла, основні центральні банки схиляються до більш жорсткої монетарної політики, і ці фактори створюють тиск на високоризиковані активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення відсоткових ставок основних центральних банків призвела до того, що кошти перемістилися з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні інструменти, що, в свою чергу, викликало сплеск продажу Біткойн.
В кінці липня Федеральна резервна система США оголосила про нове підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів і зазначила, що в майбутньому також можливе подальше підвищення. Ця новина викликала занепокоєння на ринку щодо високоризикових активів, що призвело до хвилі розпродажів на ринку криптовалют, включаючи Біткойн. Тим часом Європейський центральний банк також заявив про намір зберегти жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі ще більше загострили невизначеність на ринку, що призвело до того, що інвестори масово виводять капітал з високоризикових активів і переходять до більш безпечних активів, таких як золото та державні облігації.
Шість основних сигналів до зростання
Зростання довгострокового попиту
Хоча Біткойн зазнавав різких коливань у короткостроковій перспективі, попит на Біткойн на ринку залишається сильним у довгостроковій перспективі. Особливо в деяких економічно нестабільних регіонах, попит на Біткойн як засіб зберігання вартості постійно зростає. Крім того, все більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн у свою інвестиційну стратегію, що також підтримує довгострокове зростання Біткойн.
У деяких країнах Латинської Америки, через крайню нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення суттєво зріс. Дані показують, що обсяги торгівлі Біткойном у певній країні за минулий рік зросли майже на 200%. Крім того, всесвітньо відомі інвестиційні установи також почали включати Біткойн до своїх активів, що ще більше сприяло попиту на Біткойн на ринку.
Просування розвитку технологій
Розвиток Біткойна та його базової технології блокчейн є важливим сигналом до зростання. Технічні оновлення мережі Біткойн, такі як популяризація мережі Lightning, значно підвищили швидкість та ефективність транзакцій Біткойн. Крім того, інші інновації, такі як розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та смарт-контрактів, також принесли нові сценарії використання та можливості зростання для Біткойна та всього ринку криптовалют.
Покращення політичного середовища
Покращення політичного середовища є важливим сигналом для зростання Біткойна в майбутньому. Незважаючи на те, що в світі країни мають різну регуляторну позицію щодо криптовалют, загальна тенденція розвивається в бік більш чіткого та дружнього підходу. Все більше країн починають визнавати законний статус Біткойна та впроваджують відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому розвитку. На початку 2024 року регулятори США затвердили біржовий фонд (ETF) на основі Біткойна, що є важливим етапом у розвитку ринку Біткойна. Запуск Біткойн ETF надасть більше можливостей для традиційних інвесторів входити на ринок Біткойна, збільшуючи ліквідність та стабільність ринку.
Крім того, деякі країни нещодавно ухвалили відповідні закони, які дозволяють інституційним інвесторам володіти певною часткою криптовалютних активів. Інші країни додатково регулювали діяльність криптовалютних бірж, щоб забезпечити прозорість та безпеку ринку. Поліпшення цих політичних умов сприяє зміцненню довіри ринку до Біткойну, що сприяє його довгостроковому зростанню цін.
Вплив на ринок золота
Коливання на ринку золота часто мають значний вплив на ринок Біткойна. Золото, як актив для хеджування, зазвичай демонструє кращі результати в ринках, що уникають ризиків, ніж інші ризикові активи. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначені вибори та валютні арбітражні угоди макроекономічна невизначеність є високою. Хоча Біткойн може слідувати за золотом, високоризикові малі криптовалюти можуть цього не зробити.
У 2019 році, коли золото знову подолало рівень, Біткойн також досяг піку. Ця модель повторилася в березні 2024 року, продемонструвавши кореляцію між золотом і Біткойном. Хоча ринок у короткостроковій перспективі може охолонути, в довгостроковій перспективі зростаючий тренд золота підтримує Біткойн.
Приріст стабільних монет
Хоча ціни на криптовалюти різко впали, обсяг постачання стейблкоїнів наближається до історичного максимуму. Цього року обсяг постачання стейблкоїнів зріс більш ніж на 25%. Оскільки капітал безперервно надходить на крипторинок, довгостроковий песимістичний прогноз важко підтримувати. Зростання обсягу постачання стейблкоїнів свідчить про те, що більше ліквідності надходить на крипторинок.
Стабільні монети є капіталом, який можна інвестувати в криптоактиви. Історично зростання пропозиції зазвичай передбачає підвищення цін на криптовалюту. Хоча зниження процентних ставок може негативно вплинути на високо ризиковані активи в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі очікується зростання стабільних монет. З падінням прибутковості традиційних активів, дохідність на ланцюгу стає більш привабливою. Це може сприяти розширенню стабільних монет у наступні кілька місяців.
Глобальний борг досяг рекорду
Світовий борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів на початку цього року. Оскільки в 2024 році більше ніж 50 країн проведуть вибори, уряди можуть схилятися до зменшення податків та програм грошового стимулювання. Згідно з чотирирічним циклом ліквідності, "проблема боргу" з 2008 року базується на повторному фінансуванні боргу урядом. Ми зараз перебуваємо в "макро-літку", і очікується, що прибутки поступово зростатимуть. Ця стадія зазвичай призводить до "ризикованої" макро-осені.
Висновок
Падіння Біткойну 5 серпня відображає високу волатильність і складність ринку. Інтерпретуючи цю подію, ми повинні звернути увагу як на ведмежі сигнали, що призвели до падіння, так і на бичачі сигнали, що підтримують довгостроковий розвиток Біткойну. Зміна настроїв ринку, попередження технічних індикаторів та зміни в макроекономічному середовищі є основними причинами цього падіння, тоді як зростання попиту в довгостроковій перспективі, просування технологічного розвитку та покращення політичного середовища забезпечують потужну підтримку для майбутнього розвитку Біткойну.
Для інвесторів, стикаючись з коливаннями на ринку Біткойн, потрібно зберігати спокій та раціональність. Хоча цінові коливання в короткостроковій перспективі можуть бути різкими, в довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал та простір для розвитку. Завдяки глибокому аналізу ринкової динаміки, виявленню сигналів на зниження та підвищення, інвестори можуть краще розробити інвестиційну стратегію та забезпечити надійне зростання своїх активів.
Отже, ринок Біткойну все ще залишається сповненим невизначеності, але якщо ми зможемо точно розпізнати та реагувати на різні сигнали, то є можливість залишитися непереможеними на цьому ринку, сповненому викликів і можливостей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnlyOnMainnet
· 19год тому
Ще аналізую тут падіння та зростання, просто все в All in і готово.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CafeMinor
· 19год тому
Пухир? Хм, Великі інвестори знову хочуть купувати просадку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonRocketTeam
· 20год тому
Центр управління попереджає! Запусковий модуль незабаром покине траєкторію, невдахи!
Ринок Біткойн: двосічний меч: 3 великі сигнали падіння проти 6 великих бичачих сигналів
Двосторонність ринку Біткойн: тривога та можливості одночасно
Три основні сигнали про можливе падіння
Ринкові настрої різко погіршилися
У інвестуванні в криптовалюти ринкові настрої відіграють ключову роль. Напередодні різкого падіння ціни Біткойна на ринку панувала надмірно оптимістична атмосфера, багато інвесторів та аналітиків очікували, що Біткойн продовжить встановлювати нові рекорди. Однак швидкий розворот ринкових настроїв часто може викликати різкі коливання цін. Негативні висловлювання в соціальних мережах, песимістичні репортажі в ЗМІ, а також попередження деяких відомих інвесторів можуть швидко змінити загальний ринковий настрій, викликавши панічні продажі.
На початку серпня деякі криптовалютні коментатори, які мають величезний вплив на соціальних платформах, послідовно опублікували кілька аналітичних статей про можливу бульбашку на ринку Біткойна, що викликало широке перепоширення та обговорення. Водночас деякі відомі фінансові ЗМІ також опублікували статті, які ставлять під сумнів завищену вартість Біткойна. Ці думки та матеріали швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що врешті-решт призвело до масштабних продажів на ринку.
Технічні індикатори подають сигнал
Технічний аналіз є поширеним методом прогнозування на ринку криптовалют, який ґрунтується на аналізі цінових графіків і різних технічних індикаторів для прогнозування тенденцій на ринку. Перед обвалом Біткойна деякі ключові технічні індикатори вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн потрапив у зону перепроданості, що вказує на можливий корекційний рух ринку. Крім того, перетин рухомих середніх також передбачає, що ціна може знизитися.
На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний перехрестя" — 50-денна ковзаюча середня опустилася нижче 200-денної ковзаючої середньої, що є типовим ведмежим сигналом. Крім того, індекс відносної сили (RSI) перевищив 70 за тиждень до обвалу, потрапивши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори свідчать про те, що ринок вже перегрітий, і ціни можуть відкоригуватися. 5 серпня ці технічні сигнали були підтверджені ринком, і ціна Біткойна різко впала.
Зміни в макроекономічному середовищі
Зміни в макроекономічному середовищі мали значний вплив на ринок Біткойн. Нещодавно невизначеність світової економічної ситуації зросла, основні центральні банки схиляються до більш жорсткої монетарної політики, і ці фактори створюють тиск на високоризиковані активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення відсоткових ставок основних центральних банків призвела до того, що кошти перемістилися з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні інструменти, що, в свою чергу, викликало сплеск продажу Біткойн.
В кінці липня Федеральна резервна система США оголосила про нове підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів і зазначила, що в майбутньому також можливе подальше підвищення. Ця новина викликала занепокоєння на ринку щодо високоризикових активів, що призвело до хвилі розпродажів на ринку криптовалют, включаючи Біткойн. Тим часом Європейський центральний банк також заявив про намір зберегти жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі ще більше загострили невизначеність на ринку, що призвело до того, що інвестори масово виводять капітал з високоризикових активів і переходять до більш безпечних активів, таких як золото та державні облігації.
Шість основних сигналів до зростання
Зростання довгострокового попиту
Хоча Біткойн зазнавав різких коливань у короткостроковій перспективі, попит на Біткойн на ринку залишається сильним у довгостроковій перспективі. Особливо в деяких економічно нестабільних регіонах, попит на Біткойн як засіб зберігання вартості постійно зростає. Крім того, все більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн у свою інвестиційну стратегію, що також підтримує довгострокове зростання Біткойн.
У деяких країнах Латинської Америки, через крайню нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення суттєво зріс. Дані показують, що обсяги торгівлі Біткойном у певній країні за минулий рік зросли майже на 200%. Крім того, всесвітньо відомі інвестиційні установи також почали включати Біткойн до своїх активів, що ще більше сприяло попиту на Біткойн на ринку.
Просування розвитку технологій
Розвиток Біткойна та його базової технології блокчейн є важливим сигналом до зростання. Технічні оновлення мережі Біткойн, такі як популяризація мережі Lightning, значно підвищили швидкість та ефективність транзакцій Біткойн. Крім того, інші інновації, такі як розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та смарт-контрактів, також принесли нові сценарії використання та можливості зростання для Біткойна та всього ринку криптовалют.
Покращення політичного середовища
Покращення політичного середовища є важливим сигналом для зростання Біткойна в майбутньому. Незважаючи на те, що в світі країни мають різну регуляторну позицію щодо криптовалют, загальна тенденція розвивається в бік більш чіткого та дружнього підходу. Все більше країн починають визнавати законний статус Біткойна та впроваджують відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому розвитку. На початку 2024 року регулятори США затвердили біржовий фонд (ETF) на основі Біткойна, що є важливим етапом у розвитку ринку Біткойна. Запуск Біткойн ETF надасть більше можливостей для традиційних інвесторів входити на ринок Біткойна, збільшуючи ліквідність та стабільність ринку.
Крім того, деякі країни нещодавно ухвалили відповідні закони, які дозволяють інституційним інвесторам володіти певною часткою криптовалютних активів. Інші країни додатково регулювали діяльність криптовалютних бірж, щоб забезпечити прозорість та безпеку ринку. Поліпшення цих політичних умов сприяє зміцненню довіри ринку до Біткойну, що сприяє його довгостроковому зростанню цін.
Вплив на ринок золота
Коливання на ринку золота часто мають значний вплив на ринок Біткойна. Золото, як актив для хеджування, зазвичай демонструє кращі результати в ринках, що уникають ризиків, ніж інші ризикові активи. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначені вибори та валютні арбітражні угоди макроекономічна невизначеність є високою. Хоча Біткойн може слідувати за золотом, високоризикові малі криптовалюти можуть цього не зробити.
У 2019 році, коли золото знову подолало рівень, Біткойн також досяг піку. Ця модель повторилася в березні 2024 року, продемонструвавши кореляцію між золотом і Біткойном. Хоча ринок у короткостроковій перспективі може охолонути, в довгостроковій перспективі зростаючий тренд золота підтримує Біткойн.
Приріст стабільних монет
Хоча ціни на криптовалюти різко впали, обсяг постачання стейблкоїнів наближається до історичного максимуму. Цього року обсяг постачання стейблкоїнів зріс більш ніж на 25%. Оскільки капітал безперервно надходить на крипторинок, довгостроковий песимістичний прогноз важко підтримувати. Зростання обсягу постачання стейблкоїнів свідчить про те, що більше ліквідності надходить на крипторинок.
Стабільні монети є капіталом, який можна інвестувати в криптоактиви. Історично зростання пропозиції зазвичай передбачає підвищення цін на криптовалюту. Хоча зниження процентних ставок може негативно вплинути на високо ризиковані активи в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі очікується зростання стабільних монет. З падінням прибутковості традиційних активів, дохідність на ланцюгу стає більш привабливою. Це може сприяти розширенню стабільних монет у наступні кілька місяців.
Глобальний борг досяг рекорду
Світовий борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів на початку цього року. Оскільки в 2024 році більше ніж 50 країн проведуть вибори, уряди можуть схилятися до зменшення податків та програм грошового стимулювання. Згідно з чотирирічним циклом ліквідності, "проблема боргу" з 2008 року базується на повторному фінансуванні боргу урядом. Ми зараз перебуваємо в "макро-літку", і очікується, що прибутки поступово зростатимуть. Ця стадія зазвичай призводить до "ризикованої" макро-осені.
Висновок
Падіння Біткойну 5 серпня відображає високу волатильність і складність ринку. Інтерпретуючи цю подію, ми повинні звернути увагу як на ведмежі сигнали, що призвели до падіння, так і на бичачі сигнали, що підтримують довгостроковий розвиток Біткойну. Зміна настроїв ринку, попередження технічних індикаторів та зміни в макроекономічному середовищі є основними причинами цього падіння, тоді як зростання попиту в довгостроковій перспективі, просування технологічного розвитку та покращення політичного середовища забезпечують потужну підтримку для майбутнього розвитку Біткойну.
Для інвесторів, стикаючись з коливаннями на ринку Біткойн, потрібно зберігати спокій та раціональність. Хоча цінові коливання в короткостроковій перспективі можуть бути різкими, в довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал та простір для розвитку. Завдяки глибокому аналізу ринкової динаміки, виявленню сигналів на зниження та підвищення, інвестори можуть краще розробити інвестиційну стратегію та забезпечити надійне зростання своїх активів.
Отже, ринок Біткойну все ще залишається сповненим невизначеності, але якщо ми зможемо точно розпізнати та реагувати на різні сигнали, то є можливість залишитися непереможеними на цьому ринку, сповненому викликів і можливостей.