Аналіз інвестиційних стратегій мемкоінів

Чому обрати Memecoins?

Бета ефект

Деякі мемекоїни мають високі бета-значення щодо основних криптоактивів, що робить їх привабливим варіантом для інвестування. Наприклад, культурні токени в екосистемі Solana можуть забезпечити інвесторам важелі впливу на Solana без збільшення ризику ліквідації.

Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денне бета-значення перевищує 90-денне ковзне бета-значення. У цьому випадку середня 30-денна та 60-денна прибутковість деяких мемкоінів може досягати 124% та 413% відповідно.

Графік цін показує, що зміна ризикових вподобань часто відбувається дуже швидко, мемекоїни можуть значно перевищувати базові активи за короткий час. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.

Зазвичай, вибуховий ріст memecoin супроводжується зростанням його базового активу на більше ніж 5% за тиждень. У цьому випадку середня прибутковість деяких memecoins виглядає наступним чином:

• 1 тиждень середня прибутковість 26%
• 30 днів середня прибутковість 141%
• 60 днів середня прибутковість 512%

Проте приблизно в 1/3 випадків мемкоїни насправді знижуються, що вказує на те, що показники базового активу не можуть гарантувати відмінні результати мемкоїнів.

Аналіз кореляції показує, що мемекоїни зазвичай мають високу кореляцію зі своїми базовими активами. Але в періоди, коли мемекоїн демонструє хороші результати, ця кореляція часто послаблюється.

Аналіз даних на ланцюгу

Окрім цінової динаміки, аналіз даних в блокчейні також може надати цінні інсайти. Ми порівняли деякі показники провідних мемекоїнів:

• Зростання кількості токенів серед власників за 90 днів
• Медіана та середнє значення володіння
• Відсоток гаманців, що мають вартість понад $1000 та $100,000
• Великі власники ( колись мали більше $100,000) рівня утримання
• Чистий приплив/відплив DEX великих утримувачів

Ці показники допомагають зрозуміти якість та віру бази власників токенів.

Інші фактори

Ми також будемо звертати увагу на:

• Ліквідність торгівлі
• Кількість значних корекцій, які пережив токен
• Невиконані контракти ( для токена, який торгується на основних торгових платформах )

Спільнота та віра

Оцінюючи проекти мемкоїнів, також важливими є фактори спільноти:

• Потенційний інтерес глобальної аудиторії
• Зворушливе оповідання та гасло громади
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Лідерство та координаційні здібності проекту
• Ознаки культурного проникнення

Деякі проекти починають залучати молодих користувачів через такі платформи, як TikTok, найбільш успішні спільноти мемкоїнів зазвичай мають відмінні маркетингові здібності.

Оцінка та час входу

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може враховувати:

• MVRV співвідношення ( ринкової капіталізації до реалізованої вартості )
• Індикатори моменту, такі як RSI
• Позиція ціни відносно ключових ковзаючих середніх
• Індикатори соціального настрою, такі як тренди пошуку Google

Макроекономічне середовище

memecoins дуже чутливі до умов ліквідності. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, в поєднанні з поверненням до ризикового настрою, є ключовими для розподілу memecoins.

Висновок

Ця стаття пропонує рамки для інвестування в мемкоїни, охоплюючи причини вибору, фундаментальний аналіз, методи оцінки та оцінку часу для купівлі та продажу. Однак інвестування в мемкоїни все ще має високі ризики, інвестори повинні діяти обережно та розумно контролювати свої позиції.