Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı bir trader'ın büyüme yolu

Kripto para alanında, Tayvan'dan bir trader, kendine özgü veri odaklı stratejisiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında bu sektöre girdi, 2019'da ana karada bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence üzerine odaklandı. Bu deneyim, sadece sektör hakkındaki anlayışını derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki veri analizi için de bir temel oluşturdu.

2022 yılında, bu trader borsadan ayrıldı ve kendi girişimcilik yolculuğuna başladı. Başlangıçta, NFT proje geliştirmeye odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret botları geliştirdi.

Bu traderın stratejisinin kendine has bir yönü var: anlatı değerine odaklanmak yerine on-chain izleme ve sıkı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemleri öznel duyguların müdahalesinden kurtarabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. İlk olarak, zincir üzerindeki akıllı para ticaret davranışlarına odaklandı, ardından odak noktası ekip yönetim davranışlarına ve ardından tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına genişledi. Bu zincir üzerindeki aktivitelerin derinlemesine analizi ile ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, bu trader'ın ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dan oluşmakta ve bunlar onun temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturmakta. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa vadede %5000 kazanç sağladı. Ancak onun için MOODENG'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejilerinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışlarını izleyerek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejilerinin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra, gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamaktadır.

Veri ve Disiplin: Kesin Kazanç İçin Ticaret Yolu

Ticaret sürecinde, bu trader "katlama ile geri alma, yarıya indirme ile zararı durdurma" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini önler ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğrular.

Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumak yeterlidir, bu da pozitif EV sağlar. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır. • Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamı satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayalı olarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir artış gösterir. Bu yatırımcının stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına bağlı olarak ticaret kararlarının sarsılmaması için sağlam bir zihniyete odaklanır.

Aynı zamanda, ekibi, kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük yatırımcı davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunan veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Ana işlevleri şunlardır:

• Ana güç davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çetenin" veya "ana güç grubunun" sınıflandırılması.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışları (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendleri ile birleştirilerek ana operasyonların hassas tahminini oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmişteki performansları iyi olan adreslerin bir arada belirli bir tokeni satın alması durumunda sinyal gönderilir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve tokenin potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token iç analiz aracı bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalar; bu genellikle token'ın piyasa ilgisi olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve yarı yarıya durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana akımların yönünü verilerle yakalama stratejisi

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım-satım yaparak kâr elde ederler ve bu süreçte on-chain pozisyon davranışlarında mutlaka değişiklikler meydana gelir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak büyük oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, büyük oyuncular alım sırasında belirli on-chain davranışları sergilerler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilen izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı parayı" izlemekle başladı. Bu adresleri araçlar aracılığıyla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye başladı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemleri de dahil olmak üzere, tespit etmiştir. Bu tür bir düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana oyuncuları takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana oyuncunun işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle, alım pozisyonu o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in borsa örnekleri

MOODENG'in başarılı ticareti, bu tüccar ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. 2024 Eylül'ünde, ekip uzun süreli başarılı bir adres kümesinin büyük ölçekte MOODENG'e girdiğini ve hızla alım yaptığını gözlemledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana aktörler birden fazla kez yükseliş ve geri çekilme yaparak pazarın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda pozisyon yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyorlar. Bu trader, bu ana aktör adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri anlık olarak izleyerek, ana aktörlerin her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını fark etti. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş beklentisini arttırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasasında sermaye döngüsü fırsatını yakalayın

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların ilgi noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Coin Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Blok Zinciri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu blok zincirleri arasında değişiklik gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş yaşandı. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin beşiği haline geldi.

Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pistlerde, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana’nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları aracılığıyla, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Örneğin, son fon akışları, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonominin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini göstermekte, bu da ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini belirtmektedir.

Sakinlik ve disiplin: İşlemlerin başarısını belirleyen anahtar

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korunması özellikle önemlidir:

Bağımsız değerlendirme: Bu trader, ticaretin doğrulama stratejisini merkez alması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına değil. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, trader'ların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmak istememek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını almak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin dengeleyicisidir. Ana faaliyetlerden veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, traderlar genellikle kaygı ile karşılaşırlar; bu, fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bununla ilgili olarak, bu trader da başa çıkma yöntemini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin ötesindeki işlemler kâr etse bile, başarılı olarak görülmez. İşlemin özü, stratejiyi doğrulamak ve kavrayışı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağıyla iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara yol açabilir.

Piyasanın döngüselliğini hatırlamak: Bu trader, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtiyor. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, risklere karşı dikkatli olmak gerekir, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve belirgin bir destek mantığı olmadığında.

Hızla Farkındalık Seviyesini Artırmanın Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltmekte yattığını düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyedeki kişilerle iletişim kurmanın, kendi bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve yetenekli insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarılı deneyim ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşünme şekline ilham vererek, kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarı doğru sosyal bağlantılar kurma" ilkesini savunarak, daha üstün insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılığı keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört alanının kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain veri analizi temelinde, derin pazar içgörüleri sunar.
• Başkan Mai: Piyasa davranışı ve insan doğası analizine dayanarak, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve ticari fırsatları tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini araştırıyor. Bu disiplinlerarası düşünme biçimi, yeni alanlarda keşif yaparken lider kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların döngüsü isterse sektör anlatılarının geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. Ne boğa piyasası ne de ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temellerini Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alınarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler.通过