Личные размышления о разработке инвестиционной стратегии

Разработка инвестиционной стратегии требует подхода с двух точек зрения: личной и рыночной.

На личном уровне необходимо учитывать следующие моменты:

1. Масштаб инвестируемых активов, обеспечивающий отсутствие ограничений по долгам и ликвидности
2. Инвестиционные цели и ожидаемая доходность, выбирайте подходящие инвестиционные инструменты в зависимости от различных ожиданий.
3. Способность к риску, оценка максимальных приемлемых потерь или колебаний
4. Временной диапазон инвестирования, четко определите время использования средств
5. Ликвидность, разумное планирование личных активов и обязательств, а также доходов и расходов.

С рыночной точки зрения, основное внимание уделяется:

1. Рыночный цикл, оцените, соответствует ли текущая стадия вашему инвестиционному темпу.
2. Управление позицией, акцент на диверсификацию источников риска, а не простую диверсификацию активов.

Стратегии, превосходящие доходность биткойна

Чтобы превзойти доходность биткойна, в основном полагайтесь на тайминг и выбор монет.

Стратегия выбора монет

Выбор маломасштабных токенов с потенциалом роста часто может принести сверхприбыль. Показатели для оценки потенциала роста проекта включают:

• TVL, количество адресов с токенами, объем торгов и другие количественные показатели
• Сочетая указанные выше показатели с рыночной капитализацией в обращении, подобно показателю PEG для акций.
• Мониторинг изменений в соотношении спроса и предложения
• Анализ доходов и прибыли от протокола
• Обратите внимание на изменения общественного мнения

Один из способов развить способность выбора монет - это длительное отслеживание производительности малых монет по сравнению с биткойном, в поисках качественных активов, которые могут обогнать как в росте, так и в падении.

Стратегия тайминга биткойнов

• Покупка в период спада, например, в декабре 2022 года за 16800 долларов США
• Уловите возможности, вызванные краткосрочными событиями
• Регулярно продавать через 12-18 месяцев после халвинга
• Покупка около 200-недельной скользящей средней

Способы определения точек продаж

1. С количественной точки зрения, обращайте внимание на точку замедления роста.
2. Используя теорию рефлексивности, наблюдайте за процессом обратной связи реализации рыночных ожиданий.
3. Качественный анализ факторов, движущих ростом и падением рынка
4. Оценка с использованием технических индикаторов и макроэкономической среды

Анализ источников рыночной силы

Предложить "теорию земной коры" для анализа рынка:

• Основным двигателем являются эмоции, такие как паника, жадность и т.д.
• Средний уровень — это фундаментальные показатели проекта, ценовая динамика и т. д.
• Поверхность - это степень процветания рынка

Индикаторы для определения рыночного настроения:

• Индекс страха и жадности
• Направление средств ETF
• 24-часовая волатильность цен
• Открытый интерес, премия по бессрочным контрактам, ставка финансирования и т.д.

Откройте для себя новые доходы Alpha

1. Активно принимать и понимать новые вещи
2. Выйдите из криптовалютного мира и посмотрите на проблему с более宏观的视角.
3. Сохраняйте любопытство к миру, ищите движущие силы за изменениями цен.

Советы по самосовершенствованию трейдеров

1. Каждый год выбирайте 1-2 книги, которые могут принести новое понимание.
2. Рекомендуем прочитать «Воспоминания биржевого спекулянта» и «Финансовая алхимия»
3. Продолжайте ежедневно повышать свои знания немного.
4. Найдите подходящую для себя торговую стратегию и продолжайте практиковаться.
5. Наслаждайтесь удовольствием, которое приносит процесс роста, это более важный стимул, чем денежное вознаграждение.