Анализ циклов крипторынка: как определить момент окончания бычьего рынка
Крипторынок находится на восходящей стадии, биткойн подтолкнул общий рынок вверх. Однако наиболее актуальный вопрос для инвесторов: как определить момент завершения бычьего рынка и когда зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и потоки капитала, мы, возможно, сможем найти ответ.
Финансовые рынки подвержены циклическим колебаниям, криптовалюта не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными активами и изменения в психологии инвесторов.
Четыре этапа бычьего рынка шифрования
Первый этап: Поток фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и консервативные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Биткойн, как самая известная и ликвидная криптоактив, становится выбором новичков и крупных капиталовложений. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойнов к крупным альткойнам
С запуском行情 биткойна инвесторы начинают обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH и SOL, в поисках более высокой доходности. Доля рынка биткойна начинает снижаться, что знаменует начало полного рынка альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года биткойн достиг пика в марте, после чего общая капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение последующих двух месяцев.
Третий этап: движение средств к токенам средней капитализации и популярных тем.
С увеличением доверия к рынку инвесторы обращаются к более мелким токенам, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средним рыночным капиталом, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология стремления к росту становятся очевидными. Хотя некоторые криптовалюты приносят огромные прибыли, многие из них быстро обнуляются.
Четвертый этап: Марафон Meme币
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-коины, как DOGE и SHIB, становятся центром внимания на рынке. Эти токены не имеют фундаментальной поддержки, цена полностью зависит от эмоций, влияния знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-коинов часто предвещает достижение пика рыночного безумия, что указывает на то, что цикл близок к завершению, а риски на крипторынке слишком высоки.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации Meme-монет зачастую знаменует начало падения всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация Meme-монет начала снижаться, и в начале ноября, после достижения последнего пика биткойна, он сразу же упал.
Почему Meme-токены указывают на окончание бычьего рынка
Meme-токены представляют собой последнюю стадию бычьего рынка, отражая переход инвестиционной логики от рационального к безумному. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональным факторам. Мем-токены, практически не имеющие реальной ценности, лишь благодаря популярности в социальных сетях или поддержке сообщества доминируют в объеме торгов.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется с каждым большим ростом. 2017 год - это год низкокачественных ICO проектов, которые не имели поддержки продуктов, а вторая половина 2021 года - это время, когда такие мемные монеты, как SHIB, кратно взлетели за короткий срок. Каждый раз криптовалютный бум сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к краху рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, в настоящее время происходит прорыв через фигуры «чаша с ручкой» и «голова и плечи», которые оба являются бычьими сигналами, целевой уровень составляет 4,15 трлн долларов. Это означает, что на крипторынке есть еще около 15% пространства для роста. Общая рыночная капитализация альткойнов, не включая биткойн, также демонстрирует аналогичную динамику, целевая капитализация может достигнуть 1,8 трлн долларов, потенциальное пространство для роста составляет около 37%.
Рыночная капитализация мем-койнов подвергается значительным изменениям и циклам роста каждые четыре года. В настоящее время она выходит из стадии корректировки и, вероятно, вырастет до около 1 триллиона долларов. Это положительный сигнал для текущего крипторынка и также указывает инвесторам на необходимость обратить внимание на время фиксирования прибыли.
Однако, в этом раунде бычьего рынка может возникнуть новая доминирующая нарратив: токенизация реальных активов (RWA). Несколько известных торговых платформ уже занимаются токенизацией акций и частного капитала, что демонстрирует огромный потенциал этой области. С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после значительного отката ранее сейчас пробивает диапазон консолидации и, вероятно, вырастет на 300%, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если Мем-коины символизировали пик предыдущего бычьего рынка, то RWA может стать сигналом о прибыли в этом цикле.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения капитала от крупных проектов к менее капитализированным. Хотя невозможно точно предсказать верхние и нижние точки, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением капитала, выявлять рыночные тенденции и признаки перегрева, а также всегда сохранять рациональность и разрабатывать разумные стратегии получения прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-cff9c776
· 08-15 03:06
Шредингеровский бык-медведь зона перехода, кто понимает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncommonNPC
· 08-14 02:47
Что тут судить, как только появится выгода, сразу убегай.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApyWhisperer
· 08-12 11:06
Снова фантазируешь на вершине? За прибыль и убытки отвечаешь сам.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBuyer
· 08-12 11:03
падение到底了就是底！
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 08-12 10:55
Маленькие ставки развлекают, большие ставки приносят боль.
Шифрование Бычий рынок четыре этапа анализа: как определить вершину и вовремя получить прибыль
Анализ циклов крипторынка: как определить момент окончания бычьего рынка
Крипторынок находится на восходящей стадии, биткойн подтолкнул общий рынок вверх. Однако наиболее актуальный вопрос для инвесторов: как определить момент завершения бычьего рынка и когда зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и потоки капитала, мы, возможно, сможем найти ответ.
Финансовые рынки подвержены циклическим колебаниям, криптовалюта не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными активами и изменения в психологии инвесторов.
Четыре этапа бычьего рынка шифрования
Первый этап: Поток фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и консервативные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования. Биткойн, как самая известная и ликвидная криптоактив, становится выбором новичков и крупных капиталовложений. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойнов к крупным альткойнам
С запуском行情 биткойна инвесторы начинают обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH и SOL, в поисках более высокой доходности. Доля рынка биткойна начинает снижаться, что знаменует начало полного рынка альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года биткойн достиг пика в марте, после чего общая капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение последующих двух месяцев.
Третий этап: движение средств к токенам средней капитализации и популярных тем.
С увеличением доверия к рынку инвесторы обращаются к более мелким токенам, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на проектах со средним рыночным капиталом, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология стремления к росту становятся очевидными. Хотя некоторые криптовалюты приносят огромные прибыли, многие из них быстро обнуляются.
Четвертый этап: Марафон Meme币
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-коины, как DOGE и SHIB, становятся центром внимания на рынке. Эти токены не имеют фундаментальной поддержки, цена полностью зависит от эмоций, влияния знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-коинов часто предвещает достижение пика рыночного безумия, что указывает на то, что цикл близок к завершению, а риски на крипторынке слишком высоки.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации Meme-монет зачастую знаменует начало падения всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация Meme-монет начала снижаться, и в начале ноября, после достижения последнего пика биткойна, он сразу же упал.
Почему Meme-токены указывают на окончание бычьего рынка
Meme-токены представляют собой последнюю стадию бычьего рынка, отражая переход инвестиционной логики от рационального к безумному. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональным факторам. Мем-токены, практически не имеющие реальной ценности, лишь благодаря популярности в социальных сетях или поддержке сообщества доминируют в объеме торгов.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется с каждым большим ростом. 2017 год - это год низкокачественных ICO проектов, которые не имели поддержки продуктов, а вторая половина 2021 года - это время, когда такие мемные монеты, как SHIB, кратно взлетели за короткий срок. Каждый раз криптовалютный бум сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к краху рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, в настоящее время происходит прорыв через фигуры «чаша с ручкой» и «голова и плечи», которые оба являются бычьими сигналами, целевой уровень составляет 4,15 трлн долларов. Это означает, что на крипторынке есть еще около 15% пространства для роста. Общая рыночная капитализация альткойнов, не включая биткойн, также демонстрирует аналогичную динамику, целевая капитализация может достигнуть 1,8 трлн долларов, потенциальное пространство для роста составляет около 37%.
Рыночная капитализация мем-койнов подвергается значительным изменениям и циклам роста каждые четыре года. В настоящее время она выходит из стадии корректировки и, вероятно, вырастет до около 1 триллиона долларов. Это положительный сигнал для текущего крипторынка и также указывает инвесторам на необходимость обратить внимание на время фиксирования прибыли.
Однако, в этом раунде бычьего рынка может возникнуть новая доминирующая нарратив: токенизация реальных активов (RWA). Несколько известных торговых платформ уже занимаются токенизацией акций и частного капитала, что демонстрирует огромный потенциал этой области. С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после значительного отката ранее сейчас пробивает диапазон консолидации и, вероятно, вырастет на 300%, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если Мем-коины символизировали пик предыдущего бычьего рынка, то RWA может стать сигналом о прибыли в этом цикле.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения капитала от крупных проектов к менее капитализированным. Хотя невозможно точно предсказать верхние и нижние точки, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением капитала, выявлять рыночные тенденции и признаки перегрева, а также всегда сохранять рациональность и разрабатывать разумные стратегии получения прибыли.