В текущем раунде бычьего рынка криптовалют, кто на самом деле получил прибыль? Этот вопрос заслуживает нашего глубокого обсуждения.
Сначала мы можем исключить венчурные капитальные компании (VC). Большинство проектов, в которые они инвестируют, еще не начали эмитировать токены. Даже те токены, которые подвергаются критике со стороны сообщества за высокую полную разводнённую оценку (FDV) и низкий объём обращения, на первый взгляд, могут выглядеть многообещающими, но если далее не произойдёт волна бычьего рынка альткоинов, то когда VC разблокируют свои токены, падение на 90% не станет удивительным.
Во-вторых, обычным инвесторам тоже трудно считать себя победителями. Большинство розничных инвесторов увлекаются спекулятивными мем-коинами, мелкими монетами или торговлей с использованием кредитного плеча; возможность получения прибыли действительно существует, но ее доля крайне мала и не отличается от вероятности выигрыша в лотерею.
После наблюдений мы можем обобщить группы, которые действительно получают прибыль, на следующие несколько категорий:
Держатели биткойнов: те, кто настаивает на удержании биткойнов, безусловно, являются крупнейшими победителями. В прошлом году цена биткойна составляла около 25000 долларов, а сегодня она поднялась до примерно 65000 долларов, что является удивительным ростом. Вероятность преодоления отметки в 100000 долларов в течение следующего года также довольно высока. Однако многие инвесторы часто не придают значения такому росту, и, следовательно, упускают возможность получить прибыль от биткойна.
Централизованная торговая платформа: биржи всегда находились на вершине экосистемы криптовалют. Вся отрасль в основном создает ценность для бирж. Конечно, управление биржей также сопряжено с огромными рисками, такими как регуляторное давление, географические ограничения и т.д., доходы и риски пропорциональны.
Эмитенты стабильных монет и централизованные финансовые платформы: один известный эмитент стабильных монет заработал 4,7 миллиарда долларов в первом квартале, что даже больше, чем прибыль большинства бирж. Кроме того, некоторые организации, предоставляющие финансовые услуги в области криптовалют, такие как платформы по хранению и управлению активами, также тихо получают значительную прибыль. Эти платформы предоставляют ценную услугу для отрасли, и их прибыль также оправдана.
Некоторые операционные команды публичных блокчейнов и децентрализованных финансовых (DeFi) проектов: объем торгов некоторых известных DeFi продуктов велик, в то время как торговые комиссии почти не связаны с держателями治理代币, большая часть поступает на счета команд, и этот доход довольно значителен. Некоторые команды публичных блокчейнов также могут получать значительный доход от ежедневных переводов стабильных монет. Такие проекты не полагаются на то, чтобы рисовать привлекательные перспективы для розничных инвесторов для продажи токенов, а зарабатывают на развитии реального бизнеса, что ближе к традиционной модели интернет-компаний и является надеждой криптовалютной отрасли, достойной подражания для других проектов. Особенно с учетом того, что некоторые проекты начинают рассматривать возможность распределения дивидендов среди держателей токенов, эта модель показала огромный потенциал в этом бычьем рынке.
Высококапитализированные проекты, уже上市 на основных биржах: если проект уже вышел на крупные централизованные биржи, они часто получают значительную прибыль в этом бычьем рынке. Такие проекты не нуждаются в реальных доходах, даже если активность пользователей очень низка, это не влияет на их способность поддерживать высокую капитализацию. Рыночные маркет-мейкеры активно помогают командам продавать токены. Кроме того, некоторые высоко централизованные DeFi токены и проекты GameFi, лишенные содержания, также находятся в аналогичном состоянии. Эти проекты можно назвать опухолью в отрасли, постоянно высасывающей кровь из экосистемы. Команды, стоящие за этими проектами, естественно, также получают значительную выгоду.
Кроме того, есть некоторые участники, такие как команды количественной торговли, которые также могут получать определенную прибыль, но их масштаб относительно ограничен, поэтому мы не будем обсуждать это подробно.
На основе вышеуказанного анализа мы можем рассмотреть возможность создания долгосрочного стабильного инвестиционного портфеля в криптовалюту, в основном выбирая инвестиционные объекты из первых четырех категорий, при этом осторожно подходя к проектам пятой категории. Такая стратегия поможет получить относительно стабильную доходность на волатильном рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DefiSecurityGuard
· 21ч назад
dyor, друзья... только что проверил статистику по этер rugpull - 97.4% розничных инвесторов снова потеряли деньги. держитесь биткоина, если цените свои средства *это не финансовый совет*
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 08-11 21:07
держать - значит взорвать токен!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseHobo
· 08-11 21:07
Почему розничный инвестор не считается победителем? Немного заработка — уже неплохо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeDegen
· 08-11 20:58
Ты получил много желтого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
alpha_leaker
· 08-11 20:52
Хранить BTC и не заботиться ни о чем, в конце концов, это удивительный Брат Биткоин.
Настоящие победители этого бычьего рынка: держатели BTC занимают лидирующие позиции
Настоящие бенефициары этого бычьего рынка
В текущем раунде бычьего рынка криптовалют, кто на самом деле получил прибыль? Этот вопрос заслуживает нашего глубокого обсуждения.
Сначала мы можем исключить венчурные капитальные компании (VC). Большинство проектов, в которые они инвестируют, еще не начали эмитировать токены. Даже те токены, которые подвергаются критике со стороны сообщества за высокую полную разводнённую оценку (FDV) и низкий объём обращения, на первый взгляд, могут выглядеть многообещающими, но если далее не произойдёт волна бычьего рынка альткоинов, то когда VC разблокируют свои токены, падение на 90% не станет удивительным.
Во-вторых, обычным инвесторам тоже трудно считать себя победителями. Большинство розничных инвесторов увлекаются спекулятивными мем-коинами, мелкими монетами или торговлей с использованием кредитного плеча; возможность получения прибыли действительно существует, но ее доля крайне мала и не отличается от вероятности выигрыша в лотерею.
После наблюдений мы можем обобщить группы, которые действительно получают прибыль, на следующие несколько категорий:
Держатели биткойнов: те, кто настаивает на удержании биткойнов, безусловно, являются крупнейшими победителями. В прошлом году цена биткойна составляла около 25000 долларов, а сегодня она поднялась до примерно 65000 долларов, что является удивительным ростом. Вероятность преодоления отметки в 100000 долларов в течение следующего года также довольно высока. Однако многие инвесторы часто не придают значения такому росту, и, следовательно, упускают возможность получить прибыль от биткойна.
Централизованная торговая платформа: биржи всегда находились на вершине экосистемы криптовалют. Вся отрасль в основном создает ценность для бирж. Конечно, управление биржей также сопряжено с огромными рисками, такими как регуляторное давление, географические ограничения и т.д., доходы и риски пропорциональны.
Эмитенты стабильных монет и централизованные финансовые платформы: один известный эмитент стабильных монет заработал 4,7 миллиарда долларов в первом квартале, что даже больше, чем прибыль большинства бирж. Кроме того, некоторые организации, предоставляющие финансовые услуги в области криптовалют, такие как платформы по хранению и управлению активами, также тихо получают значительную прибыль. Эти платформы предоставляют ценную услугу для отрасли, и их прибыль также оправдана.
Некоторые операционные команды публичных блокчейнов и децентрализованных финансовых (DeFi) проектов: объем торгов некоторых известных DeFi продуктов велик, в то время как торговые комиссии почти не связаны с держателями治理代币, большая часть поступает на счета команд, и этот доход довольно значителен. Некоторые команды публичных блокчейнов также могут получать значительный доход от ежедневных переводов стабильных монет. Такие проекты не полагаются на то, чтобы рисовать привлекательные перспективы для розничных инвесторов для продажи токенов, а зарабатывают на развитии реального бизнеса, что ближе к традиционной модели интернет-компаний и является надеждой криптовалютной отрасли, достойной подражания для других проектов. Особенно с учетом того, что некоторые проекты начинают рассматривать возможность распределения дивидендов среди держателей токенов, эта модель показала огромный потенциал в этом бычьем рынке.
Высококапитализированные проекты, уже上市 на основных биржах: если проект уже вышел на крупные централизованные биржи, они часто получают значительную прибыль в этом бычьем рынке. Такие проекты не нуждаются в реальных доходах, даже если активность пользователей очень низка, это не влияет на их способность поддерживать высокую капитализацию. Рыночные маркет-мейкеры активно помогают командам продавать токены. Кроме того, некоторые высоко централизованные DeFi токены и проекты GameFi, лишенные содержания, также находятся в аналогичном состоянии. Эти проекты можно назвать опухолью в отрасли, постоянно высасывающей кровь из экосистемы. Команды, стоящие за этими проектами, естественно, также получают значительную выгоду.
Кроме того, есть некоторые участники, такие как команды количественной торговли, которые также могут получать определенную прибыль, но их масштаб относительно ограничен, поэтому мы не будем обсуждать это подробно.
На основе вышеуказанного анализа мы можем рассмотреть возможность создания долгосрочного стабильного инвестиционного портфеля в криптовалюту, в основном выбирая инвестиционные объекты из первых четырех категорий, при этом осторожно подходя к проектам пятой категории. Такая стратегия поможет получить относительно стабильную доходность на волатильном рынке.