Некоторые мемкоины имеют высокое бета-значение по отношению к основным криптоактивам, что делает их привлекательным вариантом для инвестиций. Например, культурные токены в экосистеме Solana могут предоставить инвесторам левередж на Solana без увеличения рисков ликвидации.
Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение. В этом случае средняя 30-дневная и 60-дневная доходность некоторых мемкоинов может достигать 124% и 413% соответственно.
График цен показывает, что изменение склонности к риску часто происходит быстро, и мемекоины могут значительно опережать базовые активы за короткий период. Это подчеркивает важность покупки в правильный момент.
Обычно стремительный рост мемкойнов происходит одновременно с ростом их базового актива более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность некоторых мемкойнов следующая:
1-недельная средняя доходность 26%
30-дневная средняя доходность 141%
60-дневная средняя доходность 512%
Однако в примерно 1/3 случаев мемкоины на самом деле падают, что указывает на то, что производительность базового актива не гарантирует выдающуюся производительность мемкоина.
Анализ корреляции показывает, что мемеконы обычно имеют высокую корреляцию со своими базовыми активами. Однако в периоды, когда мемеконы показывают хорошие результаты, эта корреляция, как правило, ослабевает.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценового поведения, анализ данных в цепочке также может предоставить ценную информацию. Мы сравнили следующие показатели некоторых топовых мемкоинов:
Темп роста держателей токенов за 90 дней
Медиана и среднее количество владения
Доля кошельков с ценностью более $1000 и $100000
Крупный держатель ( когда-то имел более $100,000) уровня удержания.
Состояние чистого притока/оттока DEX крупных держателей
Эти показатели помогают понять качество и веру базы держателей токенов.
Другие факторы
Мы также будем следить за:
Ликвидность торговых операций
Количество значительных откатов, через которые прошел токен
Объем непогашенных контрактов ( для Token),上市 на основных торговых платформах.
Сообщество и вера
При оценке проектов мемкойнов важны также факторы сообщества:
Потенциальный интерес глобальной аудитории
Резонирующее повествование и девиз сообщества
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Лидерские и координационные способности проекта
Признаки культурного проникновения
Некоторые проекты начинают привлекать молодую аудиторию через такие платформы, как TikTok, и самые успешные сообщества мемкоинов часто обладают выдающимися маркетинговыми способностями.
Оценка и время входа
Оценка "справедливой стоимости" мемкойнов может учитывать:
MVRV коэффициент ( соотношение рыночной капитализации к реализованной стоимости )
Индикаторы момента, такие как RSI
Позиция цены относительно ключевых скользящих средних
Индикаторы социальных эмоций, такие как тенденции поиска в Google
Макроэкономическая среда
Мемекоинсы очень чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидность и экономическая среда, в сочетании с возвращением к рисковым предпочтениям, являются ключевыми для распределения мемекоинов.
Заключение
В данной статье представлен инвестиционный каркас для мемкоинов, охватывающий причины выбора, фундаментальный анализ, методы оценки и определение времени для покупки и продажи. Тем не менее, инвестиции в мемкоины по-прежнему связаны с высоким риском, и инвесторы должны действовать осторожно, разумно контролируя свои позиции.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DegenWhisperer
· 08-10 16:04
покупайте падения meme 亏麻了
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 08-10 12:10
*вздох* ваш бета-анализ не имеет статистической значимости... посмотрите мою последнюю научную статью о меметической волатильности
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 08-09 10:51
на самом деле, бета корреляция довольно примитивна... истинный альфа приходит из алгоритмических паттернов моментов
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenBeginner'sGuide
· 08-09 10:49
Вежливое напоминание Ликвидность анализа является ключевым
Стратегии инвестирования в Memecoin: эффект Бета, данные в блокчейне и факторы сообщества
Анализ инвестиционных стратегий мемкоинов
Почему стоит выбирать Memecoins?
Бета-эффект
Некоторые мемкоины имеют высокое бета-значение по отношению к основным криптоактивам, что делает их привлекательным вариантом для инвестиций. Например, культурные токены в экосистеме Solana могут предоставить инвесторам левередж на Solana без увеличения рисков ликвидации.
Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение. В этом случае средняя 30-дневная и 60-дневная доходность некоторых мемкоинов может достигать 124% и 413% соответственно.
График цен показывает, что изменение склонности к риску часто происходит быстро, и мемекоины могут значительно опережать базовые активы за короткий период. Это подчеркивает важность покупки в правильный момент.
Обычно стремительный рост мемкойнов происходит одновременно с ростом их базового актива более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность некоторых мемкойнов следующая:
Однако в примерно 1/3 случаев мемкоины на самом деле падают, что указывает на то, что производительность базового актива не гарантирует выдающуюся производительность мемкоина.
Анализ корреляции показывает, что мемеконы обычно имеют высокую корреляцию со своими базовыми активами. Однако в периоды, когда мемеконы показывают хорошие результаты, эта корреляция, как правило, ослабевает.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценового поведения, анализ данных в цепочке также может предоставить ценную информацию. Мы сравнили следующие показатели некоторых топовых мемкоинов:
Эти показатели помогают понять качество и веру базы держателей токенов.
Другие факторы
Мы также будем следить за:
Сообщество и вера
При оценке проектов мемкойнов важны также факторы сообщества:
Некоторые проекты начинают привлекать молодую аудиторию через такие платформы, как TikTok, и самые успешные сообщества мемкоинов часто обладают выдающимися маркетинговыми способностями.
Оценка и время входа
Оценка "справедливой стоимости" мемкойнов может учитывать:
Макроэкономическая среда
Мемекоинсы очень чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидность и экономическая среда, в сочетании с возвращением к рисковым предпочтениям, являются ключевыми для распределения мемекоинов.
Заключение
В данной статье представлен инвестиционный каркас для мемкоинов, охватывающий причины выбора, фундаментальный анализ, методы оценки и определение времени для покупки и продажи. Тем не менее, инвестиции в мемкоины по-прежнему связаны с высоким риском, и инвесторы должны действовать осторожно, разумно контролируя свои позиции.