Геополитические конфликты вызывают волатильность на крипторынке, битва быков с медведями усиливается

Недавно внезапный геополитический конфликт вызвал резкие колебания на крипторынке. Согласно сообщениям, США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана, один из которых был серьезно поврежден. Несмотря на то, что иранская сторона утверждает, что эвакуация была завершена заранее, рынок явно не смог справиться с этим внезапным риском.

Данные показывают, что на момент публикации биткойн упал до 100,866 долларов, затем восстановился до 102,256 долларов, снизившись на 1,22% за 24 часа, приближаясь к отметке в сто тысяч долларов. Эфир упал до 2215 долларов, в настоящее время составляет 2263 доллара, снижение за 24 часа почти 6,67%. Другие альткойны, такие как SOL, DOGE, PEPE и другие, также показали синхронное снижение, колеблясь в диапазоне от 4% до 8%.

На рынке деривативов за последние 24 часа объем ликвидаций в сети достиг 675 миллионов долларов, из которых ликвидации длинных позиций составили 595 миллионов долларов. Ликвидации эфириума составили 275 миллионов долларов, что является самым высоким значением за этот период, ликвидации биткойна также достигли 151 миллион долларов. Индекс рыночных настроений снизился с 49 (хорошо) до 42 (страх), что указывает на снижение доверия инвесторов.

Однако, в условиях рыночной нестабильности крупные капиталы не покинули рынок, а наоборот, начали тихую подготовку. Данные на блокчейне показывают, что один из крупных игроков, ранее успешно делавший ставку на рост эфириума, снова купил 13498 монет ETH на сумму более 30 миллионов долларов. С 11 июня этот крупный игрок уже приобрел более 130000 монет ETH, средняя цена составила 2540 долларов, в настоящее время он терпит убытки почти в 40 миллионов долларов.

В то же время медведи также активно действуют. Мониторинг показывает, что один крупный игрок с 16 июня разместил короткие позиции по 58 криптовалютам, и в настоящее время общая прибыль от этих позиций превысила 20,65 миллиона долларов, из которых прибыль от короткой позиции по ETH составила 4,2 миллиона долларов, что является наилучшим показателем.

Этот внезапный геополитический конфликт вновь доказывает, что биткойн не является традиционным "защитным активом", а скорее "усилителем волатильности". Однако отразила ли эта волна падения текущие геополитические риски в полной мере? Следующий фокус рынка будет сосредоточен на комплексной оценке направления политики Федеральной резервной системы и развития ситуации в регионе.

Несмотря на то, что США заявили, что "в настоящее время нет планов по дальнейшим ударам", ситуация на Ближнем Востоке все еще остается неопределенной, и рынок оценивает "риски", а не "результаты". В то же время, хотя Федеральная резервная система уже начала цикл снижения процентных ставок, недавно несколько чиновников выпустили "ястребиные" сигналы, намекая на то, что темпы снижения ставок в будущем могут замедлиться, что также принесло рынку новую неопределенность.

Некоторые аналитики указывают, что, несмотря на некоторое облегчение инфляции, замедление экономического роста в США вызвало опасения по поводу стагфляции. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, хотя и выразил уверенность в "уменьшении инфляции", также подчеркнул, что занятость и потребление по-прежнему остаются сильными, что создает пространство для поддержания высоких процентных ставок. Благодаря децентрализованной и безграничной природе биткойна, теоретически он может поглотить эти капитальные потоки.

Однако есть мнение, что движения средств на блокчейне Эфириума показывают, что рынок пересматривает "консенсус по основным активам". Увеличение доли институциональных инвесторов, включение традиционных компаний в резерв ETH, смягчение регуляторной политики и другие факторы могут сделать ETH новым "якорем стоимости в условиях неопределенности".

Будущее движение цен на биткойн, возможно, зависит от следующих трех ключевых факторов:

1. Будет ли геополитическая ситуация дальше эскалироваться
2. Изменится ли монетарная политика Федеральной резервной системы
3. Техническая сторона биткойна пробьёт ли бычью структуру

С точки зрения битвы быков с медведями, текущий рынок больше похож на двойную перетасовку "ликвидности + эмоций", а не на завершение бычьего рынка. Некоторые мнения утверждают, что корреляция между биткойном и традиционными рискованными активами ослабевает, и в будущем на ценовые колебания будет больше влиять структура на блокчейне, институциональные вложения и политическая борьба.

Крипторынок вступает в новый цикл, полный перемен. Макроэкономическая неопределенность и геополитические риски накладываются друг на друга, что делает рыночные настроения очень чувствительными. Однако за резкими колебаниями мы видим, что обе стороны активно располагаются, рынок проводит новый раунд битвы быков с медведями, а не полностью уходит.

Далее, сможет ли биткойн удержать отметку в сто тысяч долларов, станет ли эфириум новым "основным инструментом для хеджирования", будут ли альткойны продолжать маргинализацию? Ответы на эти вопросы могут потребовать времени для подтверждения. В этом неопределенном рынке инвесторы должны быть осторожны, обращая внимание на риски, не забывая при этом искать потенциальные возможности.