Da exchange à estratégia na cadeia: O caminho da negociação de ativos de criptografia impulsionado por dados
No campo dos ativos de criptografia, há um trader de Taiwan que se destacou com sua estratégia única baseada em dados. Este trader entrou na indústria de ativos de criptografia em 2017 e trabalhou no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Esta experiência não apenas lhe proporcionou um profundo conhecimento da indústria, mas também lhe deu uma sólida base em análise de dados.
Em 2022, ele deixou a exchange para começar um negócio. Inicialmente focado no desenvolvimento de projetos de NFT, mas à medida que o mercado mudou, ele rapidamente direcionou seu foco para a negociação de Memecoin e decisões de investimento baseadas em dados na cadeia. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar o movimento de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
As características da estratégia deste trader são marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop-loss e take-profit. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop-loss e take-profit, as negociações podem se livrar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele continua a otimizar a lógica de negociação, passando do foco no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, para o foco no comportamento da equipe de negociação, e, finalmente, para o comportamento dos principais endereços de um único ativo.
Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Recentemente, um projeto chamado MOODENG tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Isso não apenas trouxe lucros significativos, mas, mais importante ainda, validou a eficácia de sua estratégia baseada em dados. Ao acompanhar o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores".
Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações
Este trader enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.
Em uma troca, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo, quando o ativo dobra, vende-se tudo, alcançando um retorno de 100%; quando o ativo é cortado pela metade, vende-se tudo, resultando em uma perda de 50%. Com base nessa suposição, quando a taxa de vitória atinge ou supera 33%, os ganhos a longo prazo do trader aumentam de forma positiva.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, proporcionando aos utilizadores uma profunda perceção sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais agentes:
Ferramenta de análise de insider de token: através de grandes dados, analisa a estrutura de posse e o comportamento de endereços dos tokens. As suas funcionalidades principais incluem identificação de comportamento de grandes investidores, análise de instantâneos e tendências, otimização de modelos de comportamento, entre outros.
Sinal de FOMO CALL: Ferramenta de sinal de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente algum token em um curto espaço de tempo no mercado, um sinal será emitido.
Estas ferramentas oferecem aos utilizadores um conjunto completo de suporte para transações, ajudando a capturar os pontos quentes do mercado e a avaliar o potencial de valorização dos tokens.
Estratégia de dados para capturar a direção dos principais jogadores
No mercado de ativos de criptografia, os principais participantes obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O cerne da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais participantes através de dados. Por exemplo, os principais participantes exibem comportamentos específicos na cadeia durante o período de acumulação, e esses comportamentos podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais operadores podem ajustar suas estratégias ou mesmo ocultar comportamentos. Portanto, as estratégias de negociação precisam ser constantemente ajustadas e otimizadas para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais operadores. Esta é uma batalha contínua, e um modelo de monitoramento de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A estratégia deste trader começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços costumam ter uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, resultando em lucros significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram sua própria lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho excecional.
O método central da estratégia inclui:
Identificação de ações coletivas: monitorar para descobrir que certos grupos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo ações coletivas de acumulação e distribuição.
Controle de posição: ao seguir os principais, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais.
Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento apresentar um fenômeno de entrada coletiva em uma determinada moeda, seguir com pequenas tentativas.
O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um conjunto de endereços que apresentavam um desempenho excepcional a longo prazo, entrando em massa na MOODENG e rapidamente acumulando ativos. A equipe, com base nas estratégias anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequena escala, acompanhando gradualmente.
Durante o processo de negociação, os principais jogadores puxam o mercado várias vezes e fazem correções, testando o sentimento de compra e venda do mercado, ao mesmo tempo que asseguram que a concentração de ativos não seja diluída. A equipe monitora em tempo real as mudanças na proporção de holdings desses endereços principais e descobre que eles sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe em uma perspectiva otimista sobre MOODENG.
No final, a MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para vários milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores" durante este processo.
Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de ativos de criptografia
Os ciclos de mudança do mercado de Ativos de criptografia têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista dos grandes ciclos, o foco do capital em diferentes períodos pode variar:
Rotação de moedas principais: o capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, enquanto a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é pequeno.
Novas cadeias públicas e mudança de foco: os pontos de interesse do ecossistema vão alternar entre cadeias públicas, como a recente mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudanças na narrativa e na pista de Meme: em pistas mais segmentadas, como os tokens Meme, os fundos também podem rodar devido ao lançamento de novos projetos ou mudanças na narrativa.
Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar as suas posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.
Calma e disciplina: a chave para o sucesso nas negociações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:
Julgamento independente: as transações devem ser centradas na validação de estratégias, e não na conformidade com a emoção do mercado. As oscilações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "mercado em alta eterno", resultando em otimismo excessivo.
Realizar lucros em tempo hábil: uma grande armadilha em um mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado esteja em alta, sair com parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo.
Apoio de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o ponto de apoio para negociações calmas. Obter fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo.
Em mercados em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, incluindo o medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Para isso, este trader compartilhou suas estratégias de enfrentamento:
Foco na estrutura de negociação: negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar a percepção, e não lucros momentâneos.
Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evitar a interferência de sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais.
Lembre-se da periodicidade do mercado: um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo que combina oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos.
Métodos para elevar rapidamente o nível de consciência
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a iteração da própria cognição. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se aprimorar.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirar a reflexão e otimizar ainda mais seu próprio caminho.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você".
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, redes sociais e comunidades, entre outros. Ao acompanhar esses canais, ele consegue captar rapidamente as tendências do mercado e discutir novas faixas e oportunidades de negócio com os membros da equipe.
Além disso, ele acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas áreas.
Resumo e sugestões
Dados impulsionados e otimização contínua: As estratégias de negociação impulsionadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajuste dinâmico contínuo. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de pista exigem sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: o sucesso nas transações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Quer seja em mercado em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para obter uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.
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MetaverseLandlord
· 08-16 05:43
5000 vezes, certo? Muito falso, não é?
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GhostChainLoyalist
· 08-16 05:31
Sou um veterano na negociação de criptomoedas, quem perde dinheiro, eu não perco.
Negociação orientada por dados: especialistas em análise na cadeia revelam estratégias de lucro de 5000 vezes em Memecoin
Da exchange à estratégia na cadeia: O caminho da negociação de ativos de criptografia impulsionado por dados
No campo dos ativos de criptografia, há um trader de Taiwan que se destacou com sua estratégia única baseada em dados. Este trader entrou na indústria de ativos de criptografia em 2017 e trabalhou no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Esta experiência não apenas lhe proporcionou um profundo conhecimento da indústria, mas também lhe deu uma sólida base em análise de dados.
Em 2022, ele deixou a exchange para começar um negócio. Inicialmente focado no desenvolvimento de projetos de NFT, mas à medida que o mercado mudou, ele rapidamente direcionou seu foco para a negociação de Memecoin e decisões de investimento baseadas em dados na cadeia. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar o movimento de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
As características da estratégia deste trader são marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop-loss e take-profit. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop-loss e take-profit, as negociações podem se livrar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele continua a otimizar a lógica de negociação, passando do foco no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, para o foco no comportamento da equipe de negociação, e, finalmente, para o comportamento dos principais endereços de um único ativo.
Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Recentemente, um projeto chamado MOODENG tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Isso não apenas trouxe lucros significativos, mas, mais importante ainda, validou a eficácia de sua estratégia baseada em dados. Ao acompanhar o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores".
Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações
Este trader enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.
Em uma troca, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo, quando o ativo dobra, vende-se tudo, alcançando um retorno de 100%; quando o ativo é cortado pela metade, vende-se tudo, resultando em uma perda de 50%. Com base nessa suposição, quando a taxa de vitória atinge ou supera 33%, os ganhos a longo prazo do trader aumentam de forma positiva.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, proporcionando aos utilizadores uma profunda perceção sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais agentes:
Ferramenta de análise de insider de token: através de grandes dados, analisa a estrutura de posse e o comportamento de endereços dos tokens. As suas funcionalidades principais incluem identificação de comportamento de grandes investidores, análise de instantâneos e tendências, otimização de modelos de comportamento, entre outros.
Sinal de FOMO CALL: Ferramenta de sinal de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente algum token em um curto espaço de tempo no mercado, um sinal será emitido.
Estas ferramentas oferecem aos utilizadores um conjunto completo de suporte para transações, ajudando a capturar os pontos quentes do mercado e a avaliar o potencial de valorização dos tokens.
Estratégia de dados para capturar a direção dos principais jogadores
No mercado de ativos de criptografia, os principais participantes obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O cerne da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais participantes através de dados. Por exemplo, os principais participantes exibem comportamentos específicos na cadeia durante o período de acumulação, e esses comportamentos podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais operadores podem ajustar suas estratégias ou mesmo ocultar comportamentos. Portanto, as estratégias de negociação precisam ser constantemente ajustadas e otimizadas para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais operadores. Esta é uma batalha contínua, e um modelo de monitoramento de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A estratégia deste trader começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços costumam ter uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, resultando em lucros significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram sua própria lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho excecional.
O método central da estratégia inclui:
O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um conjunto de endereços que apresentavam um desempenho excepcional a longo prazo, entrando em massa na MOODENG e rapidamente acumulando ativos. A equipe, com base nas estratégias anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequena escala, acompanhando gradualmente.
Durante o processo de negociação, os principais jogadores puxam o mercado várias vezes e fazem correções, testando o sentimento de compra e venda do mercado, ao mesmo tempo que asseguram que a concentração de ativos não seja diluída. A equipe monitora em tempo real as mudanças na proporção de holdings desses endereços principais e descobre que eles sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe em uma perspectiva otimista sobre MOODENG.
No final, a MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para vários milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores" durante este processo.
Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de ativos de criptografia
Os ciclos de mudança do mercado de Ativos de criptografia têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista dos grandes ciclos, o foco do capital em diferentes períodos pode variar:
Rotação de moedas principais: o capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, enquanto a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é pequeno.
Novas cadeias públicas e mudança de foco: os pontos de interesse do ecossistema vão alternar entre cadeias públicas, como a recente mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudanças na narrativa e na pista de Meme: em pistas mais segmentadas, como os tokens Meme, os fundos também podem rodar devido ao lançamento de novos projetos ou mudanças na narrativa.
Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar as suas posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.
Calma e disciplina: a chave para o sucesso nas negociações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:
Julgamento independente: as transações devem ser centradas na validação de estratégias, e não na conformidade com a emoção do mercado. As oscilações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "mercado em alta eterno", resultando em otimismo excessivo.
Realizar lucros em tempo hábil: uma grande armadilha em um mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado esteja em alta, sair com parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo.
Apoio de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o ponto de apoio para negociações calmas. Obter fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo.
Em mercados em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, incluindo o medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Para isso, este trader compartilhou suas estratégias de enfrentamento:
Foco na estrutura de negociação: negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar a percepção, e não lucros momentâneos.
Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evitar a interferência de sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais.
Lembre-se da periodicidade do mercado: um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo que combina oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos.
Métodos para elevar rapidamente o nível de consciência
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a iteração da própria cognição. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se aprimorar.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirar a reflexão e otimizar ainda mais seu próprio caminho.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você".
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, redes sociais e comunidades, entre outros. Ao acompanhar esses canais, ele consegue captar rapidamente as tendências do mercado e discutir novas faixas e oportunidades de negócio com os membros da equipe.
Além disso, ele acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas áreas.
Resumo e sugestões
Dados impulsionados e otimização contínua: As estratégias de negociação impulsionadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajuste dinâmico contínuo. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de pista exigem sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: o sucesso nas transações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Quer seja em mercado em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para obter uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.