Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: como determinar o momento do fim do bull run
O mercado de criptomoedas está em fase de subida, com o Bitcoin a impulsionar a alta geral. No entanto, a questão que mais preocupa os investidores é: como determinar o momento do fim do bull run e quando realizar lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e o fluxo de capital, talvez possamos encontrar uma resposta.
Os mercados financeiros apresentam geralmente flutuações cíclicas, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de fundos entre diferentes ativos e as mudanças na psicologia dos investidores.
Os quatro estágios do bull run de encriptação
Primeira fase: fluxo de moeda fiduciária para Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de varejo conservadores veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço de criptografia. O Bitcoin, como o ativo de criptomoeda mais conhecido e com maior liquidez, tornou-se a escolha preferida para novatos e grandes investidores. Essa onda de capital elevou o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos estão a passar do Bitcoin para grandes altcoins
Com o início da valorização do Bitcoin, os investidores começaram a olhar para grandes altcoins como ETH e SOL, em busca de retornos mais elevados. A participação de mercado do Bitcoin começou a diminuir, marcando o início de um mercado de altcoins abrangente. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o Bitcoin atingir seu pico em março, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e temas populares
À medida que a confiança do mercado aumenta, os investidores voltam-se para tokens de menor escala, mas considerados de alto potencial. Eles especulam sobre projetos de média capitalização, na expectativa de obter retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a mentalidade de compra em alta são evidentes. Embora algumas criptomoedas tenham obtido enormes lucros, também há muitas que rapidamente voltaram a zero.
Quarta fase: Festa dos Meme moedas
Quando a razão cede lugar à euforia, moedas Meme como DOGE e SHIB tornam-se o foco do mercado. Esses tokens carecem de suporte fundamental, e o preço é totalmente impulsionado por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas Meme muitas vezes sinaliza que a euforia do mercado atingiu seu pico, indicando que o ciclo está perto do fim, e os riscos no mercado de criptomoedas são excessivos.
Dados históricos mostram que o pico de valor de mercado das Meme moedas geralmente marca o início da queda de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, o valor total de mercado das Meme moedas começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o último pico antes de cair.
Por que as moedas Meme indicam o fim do bull run
As moedas Meme representam a última fase do bull run de criptomoedas, refletindo a mudança da lógica de investimento de racional para fervorosa. Neste momento, a análise fundamental cede lugar a um impulso puramente emocional. Tokens Meme, que têm quase nenhum valor real, dominam o volume de negociação apenas devido à popularidade nas redes sociais ou ao apoio da comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete a cada grande alta. Em 2017, foram os projetos ICO de baixa qualidade sem suporte de produtos, enquanto na segunda metade de 2021 foram as moedas Meme como SHIB que dispararam milhares de vezes em um curto período. Cada onda de euforia no mercado de criptomoedas é acompanhada pela participação excessiva dos pequenos investidores e pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, resultando, por fim, em um colapso do mercado.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor de mercado global de criptomoedas, atualmente está a superar a formação de copo e alça e a formação de cabeça e ombros invertida, ambas são sinais de alta, com um objetivo de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de espaço para valorização. Excluindo o Bitcoin, o valor de mercado total das altcoins também apresenta uma tendência semelhante, com um valor de mercado alvo que pode atingir 1,8 trilhões de dólares, com um espaço de crescimento potencial de cerca de 37%.
O valor de mercado das Meme coins passa por um grande ajuste e ciclo de crescimento a cada quatro anos. Atualmente, está saindo da fase de ajuste, com a expectativa de um crescimento adicional para cerca de 1 trilhão de dólares. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas neste estágio, ao mesmo tempo que alerta os investidores para prestarem atenção ao momento de realização de lucros.
No entanto, esta ronda de bull run pode apresentar uma nova narrativa dominante: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Várias plataformas de negociação conhecidas estão a preparar-se para negócios de ações tokenizadas e private equity, mostrando que este campo tem um enorme potencial. Do ponto de vista técnico, a capitalização de mercado total de RWA, após uma grande correção, está agora a superar a zona de consolidação, com potencial para subir mais 300% e alcançar uma capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas Meme marcaram o auge da ronda anterior de bull run, então RWA pode tornar-se o sinal de lucro deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, dependendo principalmente do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, entender a estrutura do ciclo de bull run ajuda a identificar os melhores momentos de entrada e saída. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de superaquecimento, e sempre manter a racionalidade, elaborando estratégias de lucro razoáveis.
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GateUser-cff9c776
· 08-15 03:06
A zona de transição entre o touro e o urso de Schrödinger, quem entende?
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UncommonNPC
· 08-14 02:47
O que há para julgar? Quando as coisas estão boas, é melhor sair!
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ApyWhisperer
· 08-12 11:06
Ainda a fantasiar no topo? Lucros e perdas são por sua conta.
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BearMarketBuyer
· 08-12 11:03
cair到底了就是底！
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ShitcoinConnoisseur
· 08-12 10:55
Apostar pouco é divertido, mas apostar muito dói no fígado.
Análise das quatro fases do bull run em encriptação: como identificar o topo e lucrar a tempo
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: como determinar o momento do fim do bull run
O mercado de criptomoedas está em fase de subida, com o Bitcoin a impulsionar a alta geral. No entanto, a questão que mais preocupa os investidores é: como determinar o momento do fim do bull run e quando realizar lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e o fluxo de capital, talvez possamos encontrar uma resposta.
Os mercados financeiros apresentam geralmente flutuações cíclicas, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de fundos entre diferentes ativos e as mudanças na psicologia dos investidores.
Os quatro estágios do bull run de encriptação
Primeira fase: fluxo de moeda fiduciária para Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de varejo conservadores veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço de criptografia. O Bitcoin, como o ativo de criptomoeda mais conhecido e com maior liquidez, tornou-se a escolha preferida para novatos e grandes investidores. Essa onda de capital elevou o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: os fundos estão a passar do Bitcoin para grandes altcoins
Com o início da valorização do Bitcoin, os investidores começaram a olhar para grandes altcoins como ETH e SOL, em busca de retornos mais elevados. A participação de mercado do Bitcoin começou a diminuir, marcando o início de um mercado de altcoins abrangente. Por exemplo, durante o bull run de 2021, após o Bitcoin atingir seu pico em março, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e temas populares
À medida que a confiança do mercado aumenta, os investidores voltam-se para tokens de menor escala, mas considerados de alto potencial. Eles especulam sobre projetos de média capitalização, na expectativa de obter retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a mentalidade de compra em alta são evidentes. Embora algumas criptomoedas tenham obtido enormes lucros, também há muitas que rapidamente voltaram a zero.
Quarta fase: Festa dos Meme moedas
Quando a razão cede lugar à euforia, moedas Meme como DOGE e SHIB tornam-se o foco do mercado. Esses tokens carecem de suporte fundamental, e o preço é totalmente impulsionado por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas Meme muitas vezes sinaliza que a euforia do mercado atingiu seu pico, indicando que o ciclo está perto do fim, e os riscos no mercado de criptomoedas são excessivos.
Dados históricos mostram que o pico de valor de mercado das Meme moedas geralmente marca o início da queda de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, o valor total de mercado das Meme moedas começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o último pico antes de cair.
Por que as moedas Meme indicam o fim do bull run
As moedas Meme representam a última fase do bull run de criptomoedas, refletindo a mudança da lógica de investimento de racional para fervorosa. Neste momento, a análise fundamental cede lugar a um impulso puramente emocional. Tokens Meme, que têm quase nenhum valor real, dominam o volume de negociação apenas devido à popularidade nas redes sociais ou ao apoio da comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete a cada grande alta. Em 2017, foram os projetos ICO de baixa qualidade sem suporte de produtos, enquanto na segunda metade de 2021 foram as moedas Meme como SHIB que dispararam milhares de vezes em um curto período. Cada onda de euforia no mercado de criptomoedas é acompanhada pela participação excessiva dos pequenos investidores e pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, resultando, por fim, em um colapso do mercado.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor de mercado global de criptomoedas, atualmente está a superar a formação de copo e alça e a formação de cabeça e ombros invertida, ambas são sinais de alta, com um objetivo de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de espaço para valorização. Excluindo o Bitcoin, o valor de mercado total das altcoins também apresenta uma tendência semelhante, com um valor de mercado alvo que pode atingir 1,8 trilhões de dólares, com um espaço de crescimento potencial de cerca de 37%.
O valor de mercado das Meme coins passa por um grande ajuste e ciclo de crescimento a cada quatro anos. Atualmente, está saindo da fase de ajuste, com a expectativa de um crescimento adicional para cerca de 1 trilhão de dólares. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas neste estágio, ao mesmo tempo que alerta os investidores para prestarem atenção ao momento de realização de lucros.
No entanto, esta ronda de bull run pode apresentar uma nova narrativa dominante: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Várias plataformas de negociação conhecidas estão a preparar-se para negócios de ações tokenizadas e private equity, mostrando que este campo tem um enorme potencial. Do ponto de vista técnico, a capitalização de mercado total de RWA, após uma grande correção, está agora a superar a zona de consolidação, com potencial para subir mais 300% e alcançar uma capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas Meme marcaram o auge da ronda anterior de bull run, então RWA pode tornar-se o sinal de lucro deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, dependendo principalmente do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos, entender a estrutura do ciclo de bull run ajuda a identificar os melhores momentos de entrada e saída. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de superaquecimento, e sempre manter a racionalidade, elaborando estratégias de lucro razoáveis.