投資戦略を策定するための個人的な考察

投資戦略の策定は、個人と市場の二つの視点から行う必要があります。

個人のレベルでは、以下の点を考慮する必要があります:

1. 投資可能な資産規模は、債務や流動性の制約を受けないことを確保する
2. 投資目標と収益期待に基づいて、異なる期待に応じた適切な投資商品を選択します。
3. リスク耐性、最大受け入れ可能な損失または変動幅を評価する 4.投資期間と資金が明確に使用される時間
4. 流動性の取り決め、個人資産、負債、収支の合理的な計画

市場の観点から、主に注目すべき点:

1. 市場サイクル、現在の段階が自分の投資リズムに合っているか評価する
2. ポジション管理は、単純な資産の分散ではなく、リスクのソースの分散に重点を置くべきである。

ビットコインを超える利益の戦略

ビットコインの利益を超えるためには、主にタイミングとコインの選択の2つの側面に依存します。

コイン選定戦略

成長の可能性がある小型時価総額のコインを選ぶことで、しばしば超過利益をもたらすことができます。プロジェクトの成長性を評価する指標には次のようなものがあります:

• TVL、保有アドレス数、取引量などの定量指標
• 上記の指標を流通時価総額と組み合わせ、株式のPEG指標に似ています
• 供給と需要の関係の変化を監視する
• プロトコルの収入と利益を分析する
• 世論の変化に注目する

コイン選びの能力を育成する一つの方法は、小規模なコインのビットコインに対するパフォーマンスを長期的に追跡し、上昇と下降の中で常に勝る優良な資産を探すことです。

ビットコインのタイミング戦略

• 不況時に購入する、例えば2022年12月に16800ドルで
• 短期イベント駆動の機会を捉える
• ハーフニング後の12-18ヶ月に定期的に売却する
• 200週EMA付近で買う

売りポイントを判断する方法

1.定量的な観点から、減速の変曲点に注意してください 2. 反射的理論を用いて、市場の期待が実現するフィードバックプロセスを観察する 3. 市場の上昇と下降のドライバーを定性的に分析する 4. テクニカル指標とマクロ環境を組み合わせて判断する

市場ダイナミクスの分析

"地殻理論"を提案して市場を分析する:

• 核心ドライバーは感情であり、恐怖や欲望などです
• 中層はプロジェクトのファンダメンタル、価格のパフォーマンスなどです
• 表層は市場の繁栄度です

市場センチメントを判断するための指標:

• パニック・グリード指数
• ETFの資金フロー
• 24時間の価格変動
• ポジションオープン、永続契約プレミアム、資金調達率など

新たなアルファ収益の発見

1. 新しいことを積極的に受け入れ、理解する
2. 仮想通貨の世界を飛び出し、よりマクロな視点で問題を見る
3. 世界に対する好奇心を持ち、価格変動の背後にある推進力を見つける

トレーダー自己成長のアドバイス

1. 毎年1-2冊の新しい認識をもたらす本を選んで読む
2. おすすめ記事「Memoirs of a Stock Dealer」と「Financial Alchemy」
3. 毎日少しずつ認知を高めることを続ける
4. 自分に合った取引戦略を見つけて継続的に練習する
5. 成長過程から得られる楽しさを享受することは、金銭的な報酬よりも重要な動機です。