マクロ経済20年の金融専門家が暗号資産をどのように配置するか

最近のポッドキャストのエピソードでは、ベテランの金融専門家が彼の「暗号資産百万長者ガイド」を共有し、資産の配分方法や有望な暗号資産を見つける方法について語りました。

この専門家は1990年にキャリアを開始し、高盛やGLGで働いた後、世界的なマクロ投資研究機関および金融メディアプラットフォームを設立しました。ビットコインの堅固な支持者として、彼はアメリカの選挙前から流動性が市場に入っていることを予測し、マクロ経済的な力が引き起こす債務の再融資サイクルがすべての資産価格、特に暗号資産に影響を与えると考えています。

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彼は市場が「バナナレンジ」に入っていると考えており、その期間中に暗号資産は通常、垂直に上昇する。投資家にとって最も簡単な方法は、主要な暗号資産に大部分の資産を配分し、コア投資ポートフォリオを維持し、忍耐を持つことだ。

専門家は、このサイクルで暗号資産の市場価値が10-15兆ドルに達し、現在の2.2兆ドルから5-7倍になると予測しています。彼はSOLのパフォーマンスがETHを上回り、ETHがBTCを上回ると考えています。具体的には、BTCは3-4倍に、SOLは8倍以上に、ETHはその中間に成長する可能性があります。

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資産配分において、専門家の原則は主流資産に90%を投資し、他に10%を投資することです。しかし、特定の段階では、新興プロジェクトへの配分比率を増やすことがあります。例えば、最近ではSuiに25%を配分し、他のプロジェクトに65%を投資する可能性があります。ミーム通貨については、まだ初期段階にあるため、彼は少量の資金しか配分していません。

専門家がSOLを好む理由には、卓越した回復力、良好なコミュニティ、優れたユーザー体験、優れた技術、NFTを低コストで発行する能力、そして迅速な取引速度が含まれます。SOLエコシステムは加速的に成長しており、前回のサイクルのETHに似ています。彼はSOLのリスクが低く、大きな資金を投入するのに適していると考えています。

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SOLを除いて、専門家はSuiとDogeにも注目しています。Suiを選ぶ理由は、その技術革新性と他の主要な暗号資産に対する優れたパフォーマンスです。Dogeを選ぶ理由は、その強力な文化的アイデンティティ、広範なコミュニティの支持、そしてエロン・マスクの支持です。彼はDogeをミーム通貨の中のSOLと考えています。

専門家は、潜在的な資産を発見する鍵は、市場の注目と流動性を引き付けるプロジェクトを特定することにあると提案しています。これは通常、マクロ経済のトレンドの分析を伴います。ミーム通貨に関して最も重要なのは、その文化的意義とコミュニティの受容度を理解することです。彼は、コミュニティの状況、価格の動向、市場の感情に注目し、価格が安定しているか上昇しているときに投資家の注目を引く資産を探すことを提案しています。

専門家は、ミーム通貨は取引や投資に関するものであり、通常、特定のコミュニティや文化現象と関連していると考えています。一方、NFTは全く新しい資産クラスを代表しており、インターネットの新しい基盤を構成しています。その価値は独自性、希少性、文化的意義にあります。

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専門家は、市場サイクルが利益を得られる時間が残り6〜8ヶ月しかない可能性があると警告しています。彼は、投資家に対して資金のリスク比率を適切に調整し、リスクの高い資産とリスクの低い資産を組み合わせてバランスの取れた投資ポートフォリオを見つけることを提案しています。彼は、盲目的に追随するのではなく、異なるサイクルを観察し、活力を維持するトークンを探すことの重要性を強調しています。

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総じて、専門家は暗号市場への投資について三つの点を強調しています：

1. コミュニティとのつながりを築き、短期的な利益ではなく、価値とコミュニティを重視する。
2. トークンの注意力に注目し、希少性ではなく。
3. 主要な資金を比較的安全な資産に投資し、長期保有する一方で、少量の資金を高リスクのトークンに投資します。

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最後に、専門家は「悲観的に売り、楽観的に稼ぐ」と言及しました。彼は、市場には周期的な変動があるものの、長期的には市場が上昇する傾向があると考えています。これは、投資家に市場が下落しているときに買いのチャンスを探すように促し、パニック売却を避けるように注意を促しています。

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