暗号市場サイクル分析:強気市場の終わりを判断する方法

暗号資産市場は上昇段階にあり、ビットコインが全体的な相場を押し上げています。しかし、投資家が最も気にしている問題は、どうやってブル・マーケットの終了タイミングを判断し、いつ利益確定すべきかということです。市場サイクルと資金の流れを分析することで、私たちは答えを見つけることができるかもしれません。

金融市場には周期的な変動が一般的に存在し、暗号通貨も例外ではありません。これらの周期は異なる資産間の資金の流れや投資家の心理変化を反映しています。

! 暗号の強気サイクルのクイックスナップショット:この強気市場はいつ終わるのか?

暗号強気市場の4つの段階

第1段階：法定通貨がビットコインに流入する

毎回のブル・マーケットは通常、新しい資金がビットコインを通じて暗号資産市場に入ることで始まります。機関投資家、ヘッジファンド、および保守的な個人投資家は、ビットコインを暗号の分野に入るための最も安全で信頼性の高い手段と見なしています。ビットコインは最も知名度が高く、流動性が最も高い暗号資産として、新人や大口資金の選択肢となっています。この資金の流入はビットコインの価格を押し上げ、市場全体の基調を形成しています。

第二段階：資金がビットコインから大型アルトコインに移行する

ビットコインの市場が始動するにつれて、投資家たちはより高いリターンを求めてETHやSOLなどの大型アルトコインに目を向け始めました。ビットコインの市場シェアは減少し、アルトコイン市場の全面的な開始を示しています。例えば、2021年のブル・マーケットでは、ビットコインが3月にピークに達した後、アルトコインの総時価総額はその後の2ヶ月で95%増加しました。

第三段階：資金の流れが中型市場価値と人気のあるテーマトークンに向かう

市場の信頼感が高まる中、投資家は規模が小さいが高い潜在能力を持つトークンに目を向けています。彼らは中程度の時価総額のプロジェクトに投機し、10倍や100倍のリターンを期待しています。市場のボラティリティが増し、貪欲や追い上げ心理が明らかです。いくつかのコインは巨額の利益を上げていますが、多くは急速にゼロになっています。

###ステージ4:ミームコインカーニバル

理性が熱狂に譲ると、DOGEやSHIBのようなMemeコインが市場の焦点となります。このようなトークンはファンダメンタルの支えがなく、価格は完全に感情、有名人効果、ソーシャルメディアの熱気によって駆動されます。Memeコインの活発度の急増は、しばしば市場の熱狂がピークに達したことを示し、サイクルが終了に近づいていることを示しています。暗号資産市場のリスクは非常に高いです。

歴史データによると、Memeコインの時価総額のピークは、暗号市場全体の下落の始まりを示すことが多い。2021年10月、Memeコインの総時価総額は下降を始め、11月初旬にビットコインが最後のピークに達した後、すぐに下落した。

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Memeコインがなぜブル・マーケットの終わりを示すのか

ミームコインは暗号化強気市場の最後の段階を代表しており、投資論理が理性的なものから熱狂的なものへと変わることを反映しています。この時期、ファンダメンタル分析は純粋な感情駆動に取って代わります。実際の価値がほとんどないミームトークンが、ソーシャルメディアの注目度やコミュニティの支持によって取引量を支配しています。

歴史的に見ると、このようなパターンは毎回の大幅上昇で繰り返し現れます。2017年は製品の支えがない低品質ICOプロジェクト、2021年下半期はSHIBなどのMemeコインが短期間で数千倍に暴騰しました。毎回の暗号熱は個人投資家の過剰な参加を伴い、ビットコインの主導的地位が急激に低下し、最終的には市場の崩壊を引き起こします。

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現在の市況の分析

全体暗号資産市場の観点から見ると、現在カップ・ハンドルパターンとヘッド・アンド・ショルダー・ボトムパターンを突破しており、これらはどちらもブル信号です。目標は4.15兆ドルのレベルです。これは暗号資産市場に約15%の上昇余地があることを意味しています。ビットコインを除くアルトコインの総時価総額も同様の動きを示しており、目標時価総額は1.8兆ドルに達する可能性があり、潜在的な成長余地は約37%です。

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ミームコインの時価総額は4年ごとに大幅な調整と成長のサイクルを迎えます。現在、調整段階を抜け出しており、約1兆ドルまでのさらなる成長が期待されています。これは現段階の暗号資産市場にとって積極的な信号であり、同時に投資家に利益確定のタイミングに注意を促しています。

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しかし、今回のブル・マーケットでは新たな主導的なストーリーが登場するかもしれません：現実世界の資産(RWA)のトークン化。多くの著名な取引プラットフォームがトークン化された株式やプライベート・エクイティ事業に注力しており、この分野の巨大な潜在能力を示しています。技術的な観点から見ると、RWAの総時価総額は以前に大幅に調整された後、整理範囲を突破しており、再び300%上昇して1兆ドルの時価総額に達する見込みです。Memeコインが前回のブル・マーケットのピークを象徴していたとすれば、RWAは今回のサイクルの利益信号となる可能性があります。

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まとめ

暗号資産市場は周期的な変動を示しており、主に資金が大規模な市場価値から小規模な市場価値のプロジェクトに流れることに依存しています。正確なピークや底を予測することはできませんが、ブル・マーケットの周期構造を理解することは、最適なエントリーおよびエグジットのタイミングを把握するのに役立ちます。投資家は資金の流れに注意を払い、市場のトレンドや過熱の兆候を識別し、常に理性的であるべきであり、合理的な利益戦略を策定する必要があります。

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