チェーン上の取引戦略専門家サービーの成功の道

サブコインは、オンチェーンデータ駆動型取引分野の先駆者です。彼は2017年に暗号通貨の分野に入り、取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに注力しました。この経験は、彼に堅固なデータ分析基盤と業界認識を築くための基盤を提供しました。

2022年、撒幣哥は自ら起業を始めました。彼はMemecoin取引の台頭を鋭く観察し、迅速に方向を調整して、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するために、さまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略は明確な特徴があります：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利確・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

彼の取引ロジックは絶えず最適化されてきました。オンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、次にチームの操作行動、そして特定のトークンの重要な主力アドレスの行動へと進化しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を向上させ続けています。

現在、撒幣哥の主な保有資産にはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、目立ったパフォーマンスを示したMoodengは彼の重要なマイルストーンの一つとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。Moodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。

数据和纪律:交易成功的关键

サビガーは「倍出し原本、半減損切り」という標準化戦略を強調しており、これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しています。

取引において、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 止盢情景：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• ストップロスシナリオ：資産が半減した後、全てを売却し、50％の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上になると、トレーダーの長期的な収益は正の成長を示すことになります。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定した心構えを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けることに重点を置いています。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットなトピックや主力の行動に関する深い洞察を提供します：

通貨インサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。その核心機能には、次のものが含まれます：

• 主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それらを「集団」または「主力クラスター」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕込んでいるかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動およびオンチェーン資金フローのトレンドを組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO コールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的な実績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンの内部分析ツールが特定のトークンの主要な吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が複数の賢い資金の集団的な購入行動を捉えた場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになることを示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍返しと半減損切りの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり分配したりして利益を上げる過程で、チェーン上のポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉することにあります。例えば、主力が資金を集めている間、特定のチェーン上の行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

撒幣哥の戦略は、"スマートマネー"を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを用いてこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を収めたアドレスのグループを継続的に監視します。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレス群が同期して操作を行うことが発見されました。これには集団による買い集めや配布行為が含まれます。この規則は戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力のトレードリズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• 信号応答：監視リスト内のクラスターが特定の通貨に集団で入る現象が発生したとき、戦略は小額の試し買いを通じてフォローアップし、早期に自らの行動を露出することを避ける。

Moodeng トレーディングケース

Moodengの成功した取引は、撒幣哥チームにとっての重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターがMoodengに大規模に流入していることを監視し、迅速に仕込んでいます。チームは主力の過去の操作手法に基づいて、小額での購入を維持し、徐々に追随しています。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストするとともに、チップの集中度が希薄化しないようにします。撒币哥はこれらの主力アドレスのポジション比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めを行うことを発見しました。この現象は、チームのMoodengに対する強気な信頼を強化しました。

最終的に、Moodengは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう：

**主流通貨のローテーション：**資金がBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時にオンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

**新興のパブリックチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームレースと物語の変化：**より細分化されたレース、例えばミーム通貨の中では、資金はローンチパッドの更新や物語の変化によって循環します。例えば、ソラナの高頻度PVP市場から、ベースチェーンの新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移転しています。

チェーン上のデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでチェーン上の取引量と資金の流れを監視し、意思決定を補助しています。例えば、最近の資金の動きは、新興チェーン上の仮想経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、これによりチームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

レン・ジンの重要性を保つ

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**サ幣哥は、取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、牛市場における感情の変動がトレーダーを「永遠の牛市場」というナarrティブに惑わす可能性があり、それによって過度に楽観的になることを指摘しています。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットの大きな罠の一つは「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクをコントロールすることが常により高い利益を追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の安定剤です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待どおりでないこと、そして短期的な回撤による心理的変動が含まれます。それに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中すること: フレームを超えた取引は、利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号に惑わされず、冷静で理性的なトレーディングパートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないこと: 撒币哥は、牛市は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い上昇感情があっても、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支えとなる論理がない場合にはリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識の迭代を著しく加速できると強調しています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な方法であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しています。人との交流の影響は微妙に浸透しています。身近な成功者の行動や結果は、自分自身に考える刺激を与え、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇ソーシャル」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源に支えられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai 姨：オンチェーンデータ分析を核心に、市場の洞察を深めます。
• マイ総：市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動ロジックを説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速に捉え、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほか、撒幣哥は、Web2とWeb3の認知の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい分野の発掘において先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックナarrativesの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールを守り、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を構築する：**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。