Pemikiran Pribadi tentang Strategi Investasi

Penyusunan strategi investasi perlu dilakukan dari dua sudut pandang, yaitu individu dan pasar.

Di tingkat pribadi, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Skala aset yang dapat diinvestasikan, memastikan tidak terpengaruh oleh batasan utang dan likuiditas
2. Tujuan investasi dan ekspektasi hasil, pilih jenis investasi yang sesuai berdasarkan ekspektasi yang berbeda.
3. Kemampuan menanggung risiko, menilai kerugian atau fluktuasi maksimum yang dapat diterima
4. Rentang waktu investasi, jelas waktu penggunaan dana
5. Pengaturan likuiditas, merencanakan aset dan kewajiban individu serta pendapatan dan pengeluaran dengan bijak

Dari sudut pandang pasar, fokus utama adalah:

1. Siklus pasar, evaluasi apakah tahap saat ini sesuai dengan ritme investasi pribadi.
2. Pengendalian posisi, fokus pada diversifikasi sumber risiko daripada sekadar diversifikasi aset

Strategi untuk Mengatasi Keuntungan Bitcoin

Untuk melampaui hasil Bitcoin, terutama bergantung pada dua aspek yaitu pemilihan waktu dan pemilihan koin.

Strategi Pemilihan Koin

Memilih koin dengan kapitalisasi pasar kecil yang memiliki potensi pertumbuhan seringkali dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Indikator untuk menilai pertumbuhan proyek termasuk:

• TVL, jumlah alamat penyimpan, volume transaksi dan indikator kuantitatif lainnya
• Menggabungkan indikator di atas dengan kapitalisasi pasar yang beredar, mirip dengan indikator PEG saham.
• Memantau perubahan hubungan penawaran dan permintaan
• Menganalisis pendapatan dan keuntungan dari protokol
• Memperhatikan perubahan opini publik

Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan memilih koin adalah dengan melacak kinerja koin kecil dibandingkan dengan Bitcoin dalam jangka panjang, mencari aset berkualitas yang dapat mengungguli baik saat naik maupun turun.

Strategi Timing Bitcoin

• Membeli pada periode lesu, seperti pada Desember 2022 saat 16800 dolar
• Memanfaatkan peluang yang dipicu oleh peristiwa jangka pendek
• Menjual secara berkala 12-18 bulan setelah pengurangan setengah
• Beli di dekat rata-rata pergerakan 200 minggu

Metode Menentukan Titik Jual

1. Dari sudut pandang kuantitatif, perhatikan titik belok perlambatan pertumbuhan.
2. Menggunakan teori refleksivitas, amati proses umpan balik dari realisasi ekspektasi pasar.
3. Analisis kualitatif terhadap faktor-faktor pendorong kenaikan dan penurunan pasar
4. Menggabungkan indikator teknis dan lingkungan makro untuk penilaian

Analisis Sumber Kekuatan Pasar

Mengajukan "teori kerak" untuk menganalisis pasar:

• Penggerak utama adalah emosi, seperti kepanikan, keserakahan, dll.
• Tingkat menengah adalah dasar proyek, kinerja harga, dll.
• Permukaan adalah tingkat kemakmuran pasar

Indikator untuk menilai emosi pasar:

• Indeks Ketakutan dan Keserakahan
• Aliran Dana ETF
• Fluktuasi harga 24 jam
• Minat posisi, premi kontrak berjangka abadi, tingkat biaya modal, dll.

Temukan Alpha baru

1. Secara aktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Melihat masalah dari perspektif yang lebih makro dengan melangkah keluar dari lingkaran cryptocurrency
3. Pertahankan rasa ingin tahu terhadap dunia, cari kekuatan pendorong di balik fluktuasi harga.

Saran Pertumbuhan Diri untuk Trader

1. Membaca 1-2 buku setiap tahun yang dapat memberikan pemahaman baru
2. Rekomendasi membaca "Mengenang Seorang Trader Saham" dan "Alkimia Keuangan"
3. Tetap lakukan peningkatan kognitif kecil setiap hari
4. Temukan strategi trading yang sesuai dan terus berlatih
5. Nikmati perasaan bahagia yang dihasilkan dari proses pertumbuhan, ini adalah motivasi yang lebih penting daripada imbalan uang.