Dualitas Pasar Bitcoin: Peringatan dan Peluang yang Hidup Berdampingan
Tiga Sinyal Peringatan Bearish
Emosi pasar turun drastis
Dalam investasi cryptocurrency, emosi pasar memainkan peran kunci. Menjelang penurunan harga Bitcoin yang tajam, suasana optimisme berlebihan umumnya menyelimuti pasar, banyak investor dan analis memperkirakan bahwa Bitcoin akan terus mencetak rekor tinggi baru. Namun, pembalikan cepat emosi pasar sering kali dapat memicu fluktuasi harga yang tajam. Pernyataan negatif di media sosial, laporan pesimistis dari media mainstream, serta peringatan dari beberapa investor terkenal, semuanya dapat dengan cepat mengubah emosi pasar secara keseluruhan, menyebabkan penjualan panik.
Pada awal bulan Agustus, beberapa komentator cryptocurrency yang memiliki pengaruh besar di platform media sosial secara berturut-turut menerbitkan beberapa artikel analisis tentang kemungkinan adanya gelembung di pasar Bitcoin, yang memicu banyak peng转发 dan diskusi. Pada saat yang sama, beberapa media keuangan terkemuka juga menerbitkan artikel yang meragukan penilaian tinggi Bitcoin. Pandangan dan laporan ini menyebar dengan cepat, memicu kepanikan di kalangan investor, yang akhirnya mengakibatkan aksi jual besar-besaran di pasar.
indikator teknik mengeluarkan peringatan
Analisis teknis adalah metode prediksi yang umum digunakan di pasar koin digital, dengan menganalisis grafik harga dan berbagai indikator teknis untuk memprediksi pergerakan pasar. Sebelum jatuhnya Bitcoin, beberapa indikator teknis kunci telah mengeluarkan sinyal peringatan. Misalnya, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menunjukkan bahwa Bitcoin telah memasuki area jenuh beli, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin akan mengalami koreksi. Selain itu, persilangan rata-rata bergerak juga menunjukkan bahwa harga mungkin akan turun.
Awal Agustus, grafik harian Bitcoin menunjukkan "death cross"—rata-rata bergerak 50 hari menembus di bawah rata-rata bergerak 200 hari, yang merupakan sinyal bearish yang khas. Selain itu, indeks kekuatan relatif (RSI) telah melebihi 70 pada minggu sebelum penurunan tajam, memasuki zona overbought. Indikator teknis ini menunjukkan bahwa pasar sudah terlalu panas, dan harga mungkin akan mengalami koreksi. Pada tanggal 5 Agustus, sinyal teknis ini divalidasi oleh pasar, dan harga Bitcoin jatuh dengan cepat.
Perubahan lingkungan ekonomi makro
Perubahan lingkungan ekonomi makro telah memberikan dampak signifikan terhadap pasar Bitcoin. Baru-baru ini, ketidakpastian situasi ekonomi global meningkat, dengan kebijakan moneter bank sentral utama yang cenderung lebih ketat, semua faktor ini memberikan tekanan pada aset berisiko tinggi seperti Bitcoin. Terutama kebijakan kenaikan suku bunga dari bank sentral utama, yang menyebabkan dana mengalir dari aset berisiko tinggi ke investasi yang lebih aman, sehingga memicu gelombang penjualan Bitcoin.
Pada akhir Juli, Federal Reserve AS mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dan menyatakan bahwa kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan. Berita ini memicu kekhawatiran pasar terhadap aset berisiko tinggi, menyebabkan terjadinya aksi jual di pasar cryptocurrency termasuk Bitcoin. Sementara itu, Bank Sentral Eropa juga menyatakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk mengatasi tekanan inflasi. Perubahan dalam lingkungan makroekonomi ini semakin memperburuk ketidakpastian pasar, menyebabkan investor menarik diri dari aset berisiko tinggi dan beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi pemerintah.
Enam Sinyal Bullish
peningkatan permintaan jangka panjang
Meskipun Bitcoin mengalami volatilitas yang tajam dalam jangka pendek, permintaan pasar terhadap Bitcoin tetap kuat dalam jangka panjang. Terutama di beberapa daerah yang tidak stabil secara ekonomi, permintaan Bitcoin sebagai alat penyimpanan nilai terus meningkat. Selain itu, semakin banyak investor institusi yang mulai memasukkan Bitcoin ke dalam alokasi aset mereka, yang juga mendukung pertumbuhan jangka panjang Bitcoin.
Di beberapa negara di Amerika Latin, permintaan untuk Bitcoin meningkat secara signifikan karena ketidakstabilan ekstrem mata uang lokal dan tingkat inflasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan Bitcoin di suatu negara meningkat hampir 200% dalam setahun terakhir. Selain itu, lembaga investasi terkenal di seluruh dunia juga mulai memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka, yang lebih lanjut mendorong permintaan pasar untuk Bitcoin.
kemajuan pengembangan teknologi
Perkembangan Bitcoin dan teknologi dasar blockchain yang terus menerus juga merupakan sinyal penting untuk kenaikan. Pembaruan teknologi pada jaringan Bitcoin, seperti penyebaran jaringan Lightning, secara signifikan meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi Bitcoin. Selain itu, inovasi lain seperti perkembangan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan kontrak pintar juga membawa skenario aplikasi baru dan peluang pertumbuhan bagi Bitcoin dan seluruh pasar cryptocurrency.
Peningkatan lingkungan kebijakan
Perbaikan lingkungan kebijakan adalah sinyal penting yang menunjukkan potensi kenaikan Bitcoin di masa depan. Meskipun saat ini sikap regulasi terhadap cryptocurrency bervariasi di seluruh dunia, tren keseluruhan bergerak ke arah yang lebih jelas dan ramah. Semakin banyak negara mulai mengakui status hukum Bitcoin dan mengeluarkan kerangka regulasi yang sesuai untuk mendorong perkembangan sehatnya. Pada awal tahun 2024, regulator AS menyetujui sebuah ETF Bitcoin, yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan pasar Bitcoin. Peluncuran ETF Bitcoin akan memberikan lebih banyak jalur bagi investor tradisional untuk memasuki pasar Bitcoin, meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar.
Selain itu, beberapa negara juga baru-baru ini telah mengesahkan undang-undang terkait yang memungkinkan investor institusi untuk memiliki proporsi tertentu dari aset krypto. Ada juga negara yang lebih lanjut mengatur operasi bursa krypto untuk memastikan transparansi dan keamanan pasar. Perbaikan lingkungan kebijakan ini membantu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Bitcoin, mendorong kenaikan harga jangka panjang.
Pengaruh pasar emas
Fluktuasi pasar emas sering kali memiliki dampak penting pada pasar Bitcoin. Emas sebagai aset safe haven sering kali berkinerja lebih baik dibandingkan dengan aset berisiko lainnya di pasar yang menghindari risiko. Saat ini, ketidakpastian makroekonomi cukup tinggi akibat konflik geopolitik, pemilihan yang tidak menentu, dan perdagangan arbitrase mata uang. Meskipun Bitcoin mungkin mengikuti emas, koin kripto kecil yang berisiko tinggi mungkin tidak.
Pada tahun 2019, ketika emas kembali menembus, Bitcoin juga mencapai puncaknya. Pola ini muncul kembali pada Maret 2024, menunjukkan adanya korelasi antara emas dan Bitcoin. Meskipun pasar mungkin mendingin dalam jangka pendek, tren kenaikan emas dalam jangka panjang memberikan dukungan bagi Bitcoin.
aliran stablecoin
Meskipun harga cryptocurrency anjlok, pasokan stablecoin mendekati rekor tertinggi. Tahun ini, pasokan stablecoin tumbuh lebih dari 25%. Dengan modal terus mengalir ke pasar crypto, prospek bearish jangka panjang sulit untuk dipertahankan. Peningkatan pasokan stablecoin menunjukkan bahwa lebih banyak likuiditas mengalir ke pasar crypto.
Stablecoin adalah modal yang dapat diinvestasikan dalam aset kripto. Secara historis, peningkatan pasokan biasanya mengindikasikan kenaikan harga cryptocurrency. Meskipun penurunan suku bunga dapat berdampak negatif pada aset berisiko tinggi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, proyeksi terhadap stablecoin adalah positif. Dengan penurunan hasil aset tradisional, hasil on-chain menjadi lebih menarik. Ini mungkin mendorong ekspansi stablecoin dalam beberapa bulan mendatang.
Utang global mencapai rekor
Utang global mencapai rekor tertinggi 315 triliun dolar AS pada awal tahun ini. Dengan lebih dari 50 negara yang mengadakan pemilihan pada tahun 2024, pemerintah mungkin cenderung untuk mengurangi pajak dan kebijakan stimulus tunai. Berdasarkan siklus likuiditas empat tahun, "masalah utang" ini, sejak 2008, siklus ini didasarkan pada refinancing utang pemerintah. Saat ini kita berada di "musim panas makro", di mana hasil diperkirakan akan meningkat secara bertahap. Tahap ini biasanya mengarah pada "musim gugur makro" yang "berisiko".
Kesimpulan
Penurunan tajam Bitcoin pada 5 Agustus mencerminkan volatilitas dan kompleksitas pasar yang tinggi. Dalam menafsirkan peristiwa ini, kita harus memperhatikan sinyal peringatan bearish yang menyebabkan penurunan, serta sinyal bullish yang mendukung perkembangan jangka panjang Bitcoin. Perubahan sentimen pasar, peringatan indikator teknis, dan perubahan dalam lingkungan ekonomi makro adalah penyebab utama penurunan kali ini, sementara peningkatan permintaan jangka panjang, kemajuan dalam pengembangan teknologi, dan perbaikan dalam lingkungan kebijakan memberikan dukungan yang kuat bagi perkembangan Bitcoin di masa depan.
Bagi investor, saat menghadapi volatilitas pasar Bitcoin, perlu untuk tetap tenang dan rasional. Meskipun fluktuasi harga dalam jangka pendek sangat tajam, dalam jangka panjang, Bitcoin masih memiliki potensi dan ruang untuk berkembang yang besar. Dengan menganalisis dinamika pasar secara mendalam dan menangkap sinyal bearish dan bullish, investor dapat lebih baik merumuskan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan aset yang stabil.
Secara keseluruhan, prospek pasar Bitcoin tetap penuh ketidakpastian, tetapi selama kita dapat mengidentifikasi dan merespons berbagai sinyal dengan akurat, ada kemungkinan untuk tetap tidak terkalahkan di pasar yang penuh tantangan dan peluang ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnlyOnMainnet
· 08-10 18:36
Masih analisis di sini, bearish bullish, semua langsung dilakukan saja.
Lihat AsliBalas0
CafeMinor
· 08-10 18:26
Buih? Hmph, Investor Luas ingin buy the dip lagi ya.
Lihat AsliBalas0
MoonRocketTeam
· 08-10 18:15
Ruang kontrol memberikan peringatan! Ruang peluncuran akan segera jual, wah suckers!
Pasar Bitcoin sebagai pedang bermata dua: 3 peringatan bearish VS 6 sinyal bullish
Dualitas Pasar Bitcoin: Peringatan dan Peluang yang Hidup Berdampingan
Tiga Sinyal Peringatan Bearish
Emosi pasar turun drastis
Dalam investasi cryptocurrency, emosi pasar memainkan peran kunci. Menjelang penurunan harga Bitcoin yang tajam, suasana optimisme berlebihan umumnya menyelimuti pasar, banyak investor dan analis memperkirakan bahwa Bitcoin akan terus mencetak rekor tinggi baru. Namun, pembalikan cepat emosi pasar sering kali dapat memicu fluktuasi harga yang tajam. Pernyataan negatif di media sosial, laporan pesimistis dari media mainstream, serta peringatan dari beberapa investor terkenal, semuanya dapat dengan cepat mengubah emosi pasar secara keseluruhan, menyebabkan penjualan panik.
Pada awal bulan Agustus, beberapa komentator cryptocurrency yang memiliki pengaruh besar di platform media sosial secara berturut-turut menerbitkan beberapa artikel analisis tentang kemungkinan adanya gelembung di pasar Bitcoin, yang memicu banyak peng转发 dan diskusi. Pada saat yang sama, beberapa media keuangan terkemuka juga menerbitkan artikel yang meragukan penilaian tinggi Bitcoin. Pandangan dan laporan ini menyebar dengan cepat, memicu kepanikan di kalangan investor, yang akhirnya mengakibatkan aksi jual besar-besaran di pasar.
indikator teknik mengeluarkan peringatan
Analisis teknis adalah metode prediksi yang umum digunakan di pasar koin digital, dengan menganalisis grafik harga dan berbagai indikator teknis untuk memprediksi pergerakan pasar. Sebelum jatuhnya Bitcoin, beberapa indikator teknis kunci telah mengeluarkan sinyal peringatan. Misalnya, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menunjukkan bahwa Bitcoin telah memasuki area jenuh beli, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin akan mengalami koreksi. Selain itu, persilangan rata-rata bergerak juga menunjukkan bahwa harga mungkin akan turun.
Awal Agustus, grafik harian Bitcoin menunjukkan "death cross"—rata-rata bergerak 50 hari menembus di bawah rata-rata bergerak 200 hari, yang merupakan sinyal bearish yang khas. Selain itu, indeks kekuatan relatif (RSI) telah melebihi 70 pada minggu sebelum penurunan tajam, memasuki zona overbought. Indikator teknis ini menunjukkan bahwa pasar sudah terlalu panas, dan harga mungkin akan mengalami koreksi. Pada tanggal 5 Agustus, sinyal teknis ini divalidasi oleh pasar, dan harga Bitcoin jatuh dengan cepat.
Perubahan lingkungan ekonomi makro
Perubahan lingkungan ekonomi makro telah memberikan dampak signifikan terhadap pasar Bitcoin. Baru-baru ini, ketidakpastian situasi ekonomi global meningkat, dengan kebijakan moneter bank sentral utama yang cenderung lebih ketat, semua faktor ini memberikan tekanan pada aset berisiko tinggi seperti Bitcoin. Terutama kebijakan kenaikan suku bunga dari bank sentral utama, yang menyebabkan dana mengalir dari aset berisiko tinggi ke investasi yang lebih aman, sehingga memicu gelombang penjualan Bitcoin.
Pada akhir Juli, Federal Reserve AS mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dan menyatakan bahwa kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan. Berita ini memicu kekhawatiran pasar terhadap aset berisiko tinggi, menyebabkan terjadinya aksi jual di pasar cryptocurrency termasuk Bitcoin. Sementara itu, Bank Sentral Eropa juga menyatakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk mengatasi tekanan inflasi. Perubahan dalam lingkungan makroekonomi ini semakin memperburuk ketidakpastian pasar, menyebabkan investor menarik diri dari aset berisiko tinggi dan beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi pemerintah.
Enam Sinyal Bullish
peningkatan permintaan jangka panjang
Meskipun Bitcoin mengalami volatilitas yang tajam dalam jangka pendek, permintaan pasar terhadap Bitcoin tetap kuat dalam jangka panjang. Terutama di beberapa daerah yang tidak stabil secara ekonomi, permintaan Bitcoin sebagai alat penyimpanan nilai terus meningkat. Selain itu, semakin banyak investor institusi yang mulai memasukkan Bitcoin ke dalam alokasi aset mereka, yang juga mendukung pertumbuhan jangka panjang Bitcoin.
Di beberapa negara di Amerika Latin, permintaan untuk Bitcoin meningkat secara signifikan karena ketidakstabilan ekstrem mata uang lokal dan tingkat inflasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan Bitcoin di suatu negara meningkat hampir 200% dalam setahun terakhir. Selain itu, lembaga investasi terkenal di seluruh dunia juga mulai memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka, yang lebih lanjut mendorong permintaan pasar untuk Bitcoin.
kemajuan pengembangan teknologi
Perkembangan Bitcoin dan teknologi dasar blockchain yang terus menerus juga merupakan sinyal penting untuk kenaikan. Pembaruan teknologi pada jaringan Bitcoin, seperti penyebaran jaringan Lightning, secara signifikan meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi Bitcoin. Selain itu, inovasi lain seperti perkembangan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan kontrak pintar juga membawa skenario aplikasi baru dan peluang pertumbuhan bagi Bitcoin dan seluruh pasar cryptocurrency.
Peningkatan lingkungan kebijakan
Perbaikan lingkungan kebijakan adalah sinyal penting yang menunjukkan potensi kenaikan Bitcoin di masa depan. Meskipun saat ini sikap regulasi terhadap cryptocurrency bervariasi di seluruh dunia, tren keseluruhan bergerak ke arah yang lebih jelas dan ramah. Semakin banyak negara mulai mengakui status hukum Bitcoin dan mengeluarkan kerangka regulasi yang sesuai untuk mendorong perkembangan sehatnya. Pada awal tahun 2024, regulator AS menyetujui sebuah ETF Bitcoin, yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan pasar Bitcoin. Peluncuran ETF Bitcoin akan memberikan lebih banyak jalur bagi investor tradisional untuk memasuki pasar Bitcoin, meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar.
Selain itu, beberapa negara juga baru-baru ini telah mengesahkan undang-undang terkait yang memungkinkan investor institusi untuk memiliki proporsi tertentu dari aset krypto. Ada juga negara yang lebih lanjut mengatur operasi bursa krypto untuk memastikan transparansi dan keamanan pasar. Perbaikan lingkungan kebijakan ini membantu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Bitcoin, mendorong kenaikan harga jangka panjang.
Pengaruh pasar emas
Fluktuasi pasar emas sering kali memiliki dampak penting pada pasar Bitcoin. Emas sebagai aset safe haven sering kali berkinerja lebih baik dibandingkan dengan aset berisiko lainnya di pasar yang menghindari risiko. Saat ini, ketidakpastian makroekonomi cukup tinggi akibat konflik geopolitik, pemilihan yang tidak menentu, dan perdagangan arbitrase mata uang. Meskipun Bitcoin mungkin mengikuti emas, koin kripto kecil yang berisiko tinggi mungkin tidak.
Pada tahun 2019, ketika emas kembali menembus, Bitcoin juga mencapai puncaknya. Pola ini muncul kembali pada Maret 2024, menunjukkan adanya korelasi antara emas dan Bitcoin. Meskipun pasar mungkin mendingin dalam jangka pendek, tren kenaikan emas dalam jangka panjang memberikan dukungan bagi Bitcoin.
aliran stablecoin
Meskipun harga cryptocurrency anjlok, pasokan stablecoin mendekati rekor tertinggi. Tahun ini, pasokan stablecoin tumbuh lebih dari 25%. Dengan modal terus mengalir ke pasar crypto, prospek bearish jangka panjang sulit untuk dipertahankan. Peningkatan pasokan stablecoin menunjukkan bahwa lebih banyak likuiditas mengalir ke pasar crypto.
Stablecoin adalah modal yang dapat diinvestasikan dalam aset kripto. Secara historis, peningkatan pasokan biasanya mengindikasikan kenaikan harga cryptocurrency. Meskipun penurunan suku bunga dapat berdampak negatif pada aset berisiko tinggi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, proyeksi terhadap stablecoin adalah positif. Dengan penurunan hasil aset tradisional, hasil on-chain menjadi lebih menarik. Ini mungkin mendorong ekspansi stablecoin dalam beberapa bulan mendatang.
Utang global mencapai rekor
Utang global mencapai rekor tertinggi 315 triliun dolar AS pada awal tahun ini. Dengan lebih dari 50 negara yang mengadakan pemilihan pada tahun 2024, pemerintah mungkin cenderung untuk mengurangi pajak dan kebijakan stimulus tunai. Berdasarkan siklus likuiditas empat tahun, "masalah utang" ini, sejak 2008, siklus ini didasarkan pada refinancing utang pemerintah. Saat ini kita berada di "musim panas makro", di mana hasil diperkirakan akan meningkat secara bertahap. Tahap ini biasanya mengarah pada "musim gugur makro" yang "berisiko".
Kesimpulan
Penurunan tajam Bitcoin pada 5 Agustus mencerminkan volatilitas dan kompleksitas pasar yang tinggi. Dalam menafsirkan peristiwa ini, kita harus memperhatikan sinyal peringatan bearish yang menyebabkan penurunan, serta sinyal bullish yang mendukung perkembangan jangka panjang Bitcoin. Perubahan sentimen pasar, peringatan indikator teknis, dan perubahan dalam lingkungan ekonomi makro adalah penyebab utama penurunan kali ini, sementara peningkatan permintaan jangka panjang, kemajuan dalam pengembangan teknologi, dan perbaikan dalam lingkungan kebijakan memberikan dukungan yang kuat bagi perkembangan Bitcoin di masa depan.
Bagi investor, saat menghadapi volatilitas pasar Bitcoin, perlu untuk tetap tenang dan rasional. Meskipun fluktuasi harga dalam jangka pendek sangat tajam, dalam jangka panjang, Bitcoin masih memiliki potensi dan ruang untuk berkembang yang besar. Dengan menganalisis dinamika pasar secara mendalam dan menangkap sinyal bearish dan bullish, investor dapat lebih baik merumuskan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan aset yang stabil.
Secara keseluruhan, prospek pasar Bitcoin tetap penuh ketidakpastian, tetapi selama kita dapat mengidentifikasi dan merespons berbagai sinyal dengan akurat, ada kemungkinan untuk tetap tidak terkalahkan di pasar yang penuh tantangan dan peluang ini.