Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : comment déterminer le moment de la fin du bull run
Le marché des cryptomonnaies est en phase de hausse, avec le Bitcoin entraînant une augmentation générale des prix. Cependant, la question qui préoccupe le plus les investisseurs est : comment déterminer le moment de la fin du bull run et quand prendre des bénéfices ? En analysant les cycles du marché et les flux de capitaux, nous pourrions peut-être trouver la réponse.
Les marchés financiers présentent généralement des fluctuations cycliques, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents actifs ainsi que les changements de la psychologie des investisseurs.
Les quatre étapes du bull run de chiffrement
Première étape : l'entrée de la monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par l'entrée de nouveaux fonds via le Bitcoin dans le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs particuliers conservateurs considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine des cryptomonnaies. En tant qu'actif de chiffrement le plus connu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Ce afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le lancement du marché du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs tels que l'ETH et le SOL pour rechercher des rendements plus élevés. La part de marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant le début d'un marché des altcoins complet. Par exemple, lors du bull run de 2021, après avoir atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a de nouveau augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants.
Troisième phase : flux de capitaux vers des tokens de moyenne capitalisation et des thèmes populaires
Avec le renforcement de la confiance sur le marché, les investisseurs se tournent vers des tokens de plus petite taille mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, avec une forte mentalité de cupidité et de suivi des hausses. Bien que certaines cryptomonnaies aient enregistré d'énormes bénéfices, beaucoup d'autres ont également rapidement perdu toute valeur.
Quatrième phase : Fête des Meme coins
Lorsque la rationalité cède la place à la frénésie, des cryptomonnaies comme DOGE et SHIB deviennent le centre d'attention du marché. Ces types de jetons manquent de soutien fondamental, leur prix est entièrement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des Meme coins prédit souvent que l'euphorie du marché atteint son apogée, indiquant que le cycle touche à sa fin et que le marché des cryptomonnaies présente des risques trop élevés.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation boursière des Meme coins marque souvent le début de la baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation boursière totale des Meme coins a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les Memes coins annoncent la fin du bull run
Les Memes coins représentent la dernière phase du bull run dans le marché des cryptomonnaies, reflétant un changement de la logique d'investissement de la rationalité vers l'enthousiasme. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure motivation émotionnelle. Des tokens Memes qui ont presque aucune valeur réelle dominent simplement le volume des transactions en raison de la popularité sur les réseaux sociaux ou du soutien communautaire.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque grande hausse. En 2017, ce sont des projets ICO de faible qualité manquant de soutien produit, et dans la seconde moitié de 2021, ce sont des monnaies Meme comme SHIB qui ont explosé de plusieurs milliers de fois en peu de temps. Chaque engouement pour le chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, ce qui conduit finalement à l'effondrement du marché.
Analyse de l'état actuel du marché
D'un point de vue global, la capitalisation du marché des cryptomonnaies est actuellement en train de franchir les formations en cup and handle et en tête et épaules inversée, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a encore environ 15% de potentiel de hausse sur le marché des cryptomonnaies. La capitalisation totale des altcoins, hors Bitcoin, montre également une tendance similaire, avec une capitalisation cible pouvant atteindre 1,8 billion de dollars, offrant un potentiel de croissance d'environ 37%.
La capitalisation des Meme coins connaît un cycle de forte correction et de croissance tous les quatre ans. Actuellement, elle sort de la phase de correction et pourrait croître jusqu'à environ 1 000 milliards de dollars. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies à ce stade, tout en indiquant également aux investisseurs de prêter attention au moment de prendre des bénéfices.
Cependant, cette nouvelle vague de bull run pourrait présenter un nouveau récit dominant : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Plusieurs plateformes d'échange renommées se préparent à lancer des actions tokenisées et des investissements en capital privé, montrant ainsi le potentiel énorme de ce domaine. D'un point de vue technique, la capitalisation totale des RWA, après un fort repli précédent, est en train de dépasser sa zone de consolidation, avec une perspective de hausse de 300 % pour atteindre une capitalisation de 1 000 milliards de dollars. Si les Meme coins ont marqué le sommet du dernier bull run, alors les RWA pourraient devenir le signal de profit de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, principalement déterminées par le flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run peut aider à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent surveiller de près les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes de surchauffe, et toujours garder un esprit rationnel tout en élaborant des stratégies de profit raisonnables.
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ApyWhisperer
· Il y a 11h
Encore en train de fantasmer au sommet ? Assurez-vous de vos gains et pertes.
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BearMarketBuyer
· Il y a 12h
chute jusqu'au fond, c'est le fond !
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ShitcoinConnoisseur
· Il y a 12h
Un petit jeu est agréable, mais un gros jeu fait mal au foie.
Analyse en quatre étapes du bull run de chiffrement : comment identifier le sommet et en tirer profit à temps
Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : comment déterminer le moment de la fin du bull run
Le marché des cryptomonnaies est en phase de hausse, avec le Bitcoin entraînant une augmentation générale des prix. Cependant, la question qui préoccupe le plus les investisseurs est : comment déterminer le moment de la fin du bull run et quand prendre des bénéfices ? En analysant les cycles du marché et les flux de capitaux, nous pourrions peut-être trouver la réponse.
Les marchés financiers présentent généralement des fluctuations cycliques, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents actifs ainsi que les changements de la psychologie des investisseurs.
Les quatre étapes du bull run de chiffrement
Première étape : l'entrée de la monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par l'entrée de nouveaux fonds via le Bitcoin dans le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs particuliers conservateurs considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine des cryptomonnaies. En tant qu'actif de chiffrement le plus connu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Ce afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le lancement du marché du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs tels que l'ETH et le SOL pour rechercher des rendements plus élevés. La part de marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant le début d'un marché des altcoins complet. Par exemple, lors du bull run de 2021, après avoir atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a de nouveau augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants.
Troisième phase : flux de capitaux vers des tokens de moyenne capitalisation et des thèmes populaires
Avec le renforcement de la confiance sur le marché, les investisseurs se tournent vers des tokens de plus petite taille mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, avec une forte mentalité de cupidité et de suivi des hausses. Bien que certaines cryptomonnaies aient enregistré d'énormes bénéfices, beaucoup d'autres ont également rapidement perdu toute valeur.
Quatrième phase : Fête des Meme coins
Lorsque la rationalité cède la place à la frénésie, des cryptomonnaies comme DOGE et SHIB deviennent le centre d'attention du marché. Ces types de jetons manquent de soutien fondamental, leur prix est entièrement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des Meme coins prédit souvent que l'euphorie du marché atteint son apogée, indiquant que le cycle touche à sa fin et que le marché des cryptomonnaies présente des risques trop élevés.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation boursière des Meme coins marque souvent le début de la baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation boursière totale des Meme coins a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les Memes coins annoncent la fin du bull run
Les Memes coins représentent la dernière phase du bull run dans le marché des cryptomonnaies, reflétant un changement de la logique d'investissement de la rationalité vers l'enthousiasme. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure motivation émotionnelle. Des tokens Memes qui ont presque aucune valeur réelle dominent simplement le volume des transactions en raison de la popularité sur les réseaux sociaux ou du soutien communautaire.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque grande hausse. En 2017, ce sont des projets ICO de faible qualité manquant de soutien produit, et dans la seconde moitié de 2021, ce sont des monnaies Meme comme SHIB qui ont explosé de plusieurs milliers de fois en peu de temps. Chaque engouement pour le chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, ce qui conduit finalement à l'effondrement du marché.
Analyse de l'état actuel du marché
D'un point de vue global, la capitalisation du marché des cryptomonnaies est actuellement en train de franchir les formations en cup and handle et en tête et épaules inversée, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a encore environ 15% de potentiel de hausse sur le marché des cryptomonnaies. La capitalisation totale des altcoins, hors Bitcoin, montre également une tendance similaire, avec une capitalisation cible pouvant atteindre 1,8 billion de dollars, offrant un potentiel de croissance d'environ 37%.
La capitalisation des Meme coins connaît un cycle de forte correction et de croissance tous les quatre ans. Actuellement, elle sort de la phase de correction et pourrait croître jusqu'à environ 1 000 milliards de dollars. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies à ce stade, tout en indiquant également aux investisseurs de prêter attention au moment de prendre des bénéfices.
Cependant, cette nouvelle vague de bull run pourrait présenter un nouveau récit dominant : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Plusieurs plateformes d'échange renommées se préparent à lancer des actions tokenisées et des investissements en capital privé, montrant ainsi le potentiel énorme de ce domaine. D'un point de vue technique, la capitalisation totale des RWA, après un fort repli précédent, est en train de dépasser sa zone de consolidation, avec une perspective de hausse de 300 % pour atteindre une capitalisation de 1 000 milliards de dollars. Si les Meme coins ont marqué le sommet du dernier bull run, alors les RWA pourraient devenir le signal de profit de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, principalement déterminées par le flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run peut aider à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent surveiller de près les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes de surchauffe, et toujours garder un esprit rationnel tout en élaborant des stratégies de profit raisonnables.