Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : sous une réglementation stricte, les institutions s'engagent activement dans la conformité, le marché de l'Asie du Sud-Est suscite l'attention

Environnement macroéconomique et aperçu du marché

Récemment, la politique monétaire mondiale présente une tendance à l'assouplissement. La croissance économique américaine ralentit, et les nouvelles créations d'emplois en mai atteignent un niveau bas de trois mois. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine abaisse les taux d'intérêt en septembre, entraînant une baisse de l'indice du dollar. En même temps, la Banque du Canada a été la première à abaisser les taux d'intérêt, et la Banque centrale européenne pourrait également commencer à réduire ses taux pour la première fois en 16 ans. Dans ce contexte, le marché boursier américain continue d'augmenter et atteint des sommets, tandis que le marché des cryptomonnaies suit une tendance à la hausse.

marché des cryptomonnaies

Cette semaine, le Bitcoin a connu des fluctuations à la hausse, entraînant un réchauffement général du marché. Les nouveaux projets, le secteur des jeux et le concept des inscriptions ont connu des hausses successives, compensant les pertes précédentes. Il est à noter que :

1. Le jeton natif d'une plateforme d'échange atteint un nouveau sommet historique.
2. La chaîne publique POW Kaspa va bientôt lancer un standard similaire à l'ERC20, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de popularité pour les Memes.
3. Le jeton MEME sur le thème des chiens BENJI sur une certaine blockchain est actif et est étroitement lié au développement de l'écosystème de cette blockchain.

Analyse du marché du Bitcoin

données on-chain

• La structure des jetons de Bitcoin est saine, la plupart des investisseurs détiennent des bénéfices non réalisés.
• Les détenteurs à court terme ont supporté la majeure partie des pertes du marché, ce qui se produit généralement au cours de la phase de correction du marché haussier.
• La capitalisation des stablecoins a augmenté légèrement de 1%, et la tendance des flux de fonds est positive.
• Les fonds institutionnels ont enregistré des flux nets entrants pendant 4 semaines consécutives, avec un total de plus de 15 milliards de dollars depuis le début de l'année.
• L'indice MVRV-Z Score est de 2,4, se situant dans une phase intermédiaire, reflétant un état de profit général du marché modéré.

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• Le taux de financement a légèrement diminué, mais montre toujours un léger avantage pour les haussiers.
• Le volume des positions à terme sur le Bitcoin a considérablement augmenté, indiquant l'entrée de capitaux principaux.
• Le ratio des positions longues et courtes des contrats à terme est de 0,9, l'humeur du marché est légèrement baissière.

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Le prix du Bitcoin approche des sommets historiques. Les ETF au comptant ont enregistré des flux nets entrants pendant 15 jours consécutifs, avec une augmentation quotidienne proche d'un sommet de 3 mois. Les investisseurs à long terme (détenant depuis plus de 6 mois) montrent des signes d'accroissement. La possibilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale et la force du marché boursier américain soutiennent le marché des cryptomonnaies.

Développement de l'écosystème des chaînes publiques

La valeur totale des actifs verrouillés (TVL) atteint 109,8 milliards de dollars, en hausse de 2,8 % sur une semaine. Le TVL des principales blockchains publiques a également augmenté :

• Ethereum a augmenté de 3%
• TRON a augmenté de 4%
• BSC a augmenté de 8%
• Arbitrum, BLAST, BASE, MERLIN et Polygon ont augmenté d'environ 3%

La nouvelle blockchain émergente BLAST se distingue par sa performance, avec un TVL dépassant 2,3 milliards de dollars et une augmentation mensuelle de plus de 40 %, se maintenant à la sixième position.

Dynamique du marché NFT

Le marché des NFT présente les caractéristiques suivantes cette semaine :

• Le prix plancher des projets de blue chip a généralement diminué, comme CryptoPunks qui a chuté de 7 %, Azuki de 9 %.
• Certains projets ont augmenté contre la tendance, comme CloneX qui a augmenté de 22 % et Milady de 2 %.
• Le volume total des transactions a augmenté, mais le nombre de nouveaux acheteurs et d'acheteurs réguliers n'a pas montré de croissance significative.
• L'émotion du marché reste morose, manquant de facteurs d'incitation efficaces.

Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la hausse sous l'environnement monétaire mondial accommodant, avec un flux continu de fonds institutionnels. Cependant, le marché des NFT n'est toujours pas sorti de sa léthargie et a désespérément besoin d'une nouvelle dynamique de croissance.