Les flux de fonds institutionnels révèlent les nouvelles tendances du marché des cryptomonnaies
Avec le Bitcoin franchissant la barre des 120 000 dollars et l'Ethereum revenant à 3 400 dollars, les discussions sur une nouvelle saison des "altcoins" s'intensifient. Cependant, l'environnement du marché actuel est très différent des précédents, l'afflux de fonds institutionnels redéfinissant la structure du marché.
Un nouveau modèle dirigé par les institutions
Contrairement aux précédentes vagues de spéculation alimentées par les petits investisseurs, le marché actuel présente des caractéristiques clairement dominées par les institutions :
La forte capacité d'attraction des fonds de l'ETF Bitcoin au comptant a directement propulsé la hausse en trois étapes du prix du Bitcoin.
Les entreprises cotées accélèrent l'accumulation de bitcoins, renforçant ainsi l'effet d'aspiration des fonds. Actuellement, le nombre total de bitcoins détenus par les entreprises cotées a atteint 673 000 pièces, représentant 3,2 % de l'offre totale de bitcoins.
L'ETF spot d'Ethereum a enregistré des entrées nettes pendant 9 semaines consécutives, portant les avoirs totaux à 13,4 milliards de dollars, ce qui a contribué à faire remonter son prix à un niveau élevé.
Un nouveau récit sur Ethereum en tant que réserve d'actifs pour les entreprises est en train de se former. Actuellement, les réserves d'Ethereum détenues par les entreprises cotées en bourse représentent 9,6 % du total de l'ETH.
Ces tendances indiquent que les flux de capitaux institutionnels domineront les futurs points d'intérêt du marché. Les secteurs capables d'accueillir de gros montants de capitaux ou ceux où les fonds institutionnels débordent pourraient être plus attrayants pour les investissements.
Analyse des cinq grandes pistes potentielles
1. secteur de réserve d'actifs
Les jetons inclus dans le bilan des entreprises sont plus susceptibles de devenir des points d'intérêt pour les investissements. Actuellement, certaines sociétés cotées ont inclus BNB, SOL, TRX, HYPE, etc. dans leurs réserves d'actifs.
Du point de vue de l'élasticité des prix, SOL a montré une performance relativement faible lors de cette correction des prix. Une fois que les fonds du marché reviendront, il pourrait afficher un plus grand potentiel de hausse. En tant que projet émergent, HYPE pourrait bénéficier davantage de "dividendes de croissance" dans ce nouveau cycle.
2. Piste de candidats ETF
L'ETF est un canal important pour l'entrée des fonds institutionnels. Les cryptomonnaies candidates potentielles pour l'ETF incluent SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, etc.
Parmi eux, SOL a obtenu l'approbation pour un ETF de staking au comptant. XRP devrait obtenir l'approbation de la SEC pour un ETF au comptant cette année. LTC et HBAR ont également une probabilité d'approbation élevée, et leurs caractéristiques de conformité sont claires.
3. Piste RWA
RWA a libéré la liquidité des actifs et l'accessibilité mondiale en tokenisant des actifs traditionnels. Le soutien des politiques dans des endroits comme Hong Kong a aidé à son développement.
Les principaux projets RWA actuellement incluent Ondo, Centrifuge, etc. En tant que pilier technologique du secteur RWA, Chainlink mérite également d'être surveillé.
4. Piste DeFi
DeFi bénéficie d'un soutien politique, la SEC américaine prévoit de lancer une politique d'"exemption d'innovation". Les données on-chain de DeFi affichent de solides performances, en particulier le volume des transactions sur les DEX de dérivés qui atteint un niveau record.
Le leader des protocoles de prêt Aave et le leader des DEX Uniswap, grâce à leur position écologique mature et à leur modèle de revenus stable, pourraient devenir le choix prioritaire pour les fonds. Le projet émergent HYPE connaît une croissance rapide dans le domaine des échanges de dérivés, montrant un potentiel d'investissement.
5. secteur des stablecoins
Avec un cadre réglementaire de plus en plus clair, les stablecoins devraient connaître une adoption plus large. Les projets de stablecoins décentralisés tels que Sky(, MakerDAO) et Ethena méritent d'être surveillés.
Résumé
Une nouvelle saison de "saison des contrefaçons" pourrait s'ouvrir, potentiellement davantage pilotée par des fonds institutionnels. Les projets ayant des fondamentaux solides, capables de raconter une histoire, et appréciés par les institutions, ont plus de chances de se démarquer dans le cycle à venir. Les investisseurs doivent surveiller de près les mouvements des fonds institutionnels et évaluer rationnellement les opportunités dans chaque domaine.
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PumpDetector
· 07-25 00:16
le modèle de smart money crie accumulation tbh
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LiquidatedNotStirred
· 07-24 19:26
Les investisseurs détaillants devraient éviter de se mêler de cela.
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DegenApeSurfer
· 07-22 13:31
Pigeons courant après la vague des jetons
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failed_dev_successful_ape
· 07-22 01:35
Les institutions jouent encore à divers jeux, les investisseurs détaillant sont allongés pour regarder le spectacle.
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CascadingDipBuyer
· 07-22 01:34
Tu es parti ? Cela n'existe pas, RWA est là.
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NeverPresent
· 07-22 01:27
Aïe, les pros sont déjà entrés.
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-22 01:16
Vers le courant blanc de la jeunesse, la sagesse.
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CryptoCrazyGF
· 07-22 01:13
Les papas des institutions sont le véritable amour~
Les fonds institutionnels redéfinissent le paysage de l'alt season, avec cinq grandes pistes en tête du marché des cryptomonnaies.
Les flux de fonds institutionnels révèlent les nouvelles tendances du marché des cryptomonnaies
Avec le Bitcoin franchissant la barre des 120 000 dollars et l'Ethereum revenant à 3 400 dollars, les discussions sur une nouvelle saison des "altcoins" s'intensifient. Cependant, l'environnement du marché actuel est très différent des précédents, l'afflux de fonds institutionnels redéfinissant la structure du marché.
Un nouveau modèle dirigé par les institutions
Contrairement aux précédentes vagues de spéculation alimentées par les petits investisseurs, le marché actuel présente des caractéristiques clairement dominées par les institutions :
La forte capacité d'attraction des fonds de l'ETF Bitcoin au comptant a directement propulsé la hausse en trois étapes du prix du Bitcoin.
Les entreprises cotées accélèrent l'accumulation de bitcoins, renforçant ainsi l'effet d'aspiration des fonds. Actuellement, le nombre total de bitcoins détenus par les entreprises cotées a atteint 673 000 pièces, représentant 3,2 % de l'offre totale de bitcoins.
L'ETF spot d'Ethereum a enregistré des entrées nettes pendant 9 semaines consécutives, portant les avoirs totaux à 13,4 milliards de dollars, ce qui a contribué à faire remonter son prix à un niveau élevé.
Un nouveau récit sur Ethereum en tant que réserve d'actifs pour les entreprises est en train de se former. Actuellement, les réserves d'Ethereum détenues par les entreprises cotées en bourse représentent 9,6 % du total de l'ETH.
Ces tendances indiquent que les flux de capitaux institutionnels domineront les futurs points d'intérêt du marché. Les secteurs capables d'accueillir de gros montants de capitaux ou ceux où les fonds institutionnels débordent pourraient être plus attrayants pour les investissements.
Analyse des cinq grandes pistes potentielles
1. secteur de réserve d'actifs
Les jetons inclus dans le bilan des entreprises sont plus susceptibles de devenir des points d'intérêt pour les investissements. Actuellement, certaines sociétés cotées ont inclus BNB, SOL, TRX, HYPE, etc. dans leurs réserves d'actifs.
Du point de vue de l'élasticité des prix, SOL a montré une performance relativement faible lors de cette correction des prix. Une fois que les fonds du marché reviendront, il pourrait afficher un plus grand potentiel de hausse. En tant que projet émergent, HYPE pourrait bénéficier davantage de "dividendes de croissance" dans ce nouveau cycle.
2. Piste de candidats ETF
L'ETF est un canal important pour l'entrée des fonds institutionnels. Les cryptomonnaies candidates potentielles pour l'ETF incluent SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, etc.
Parmi eux, SOL a obtenu l'approbation pour un ETF de staking au comptant. XRP devrait obtenir l'approbation de la SEC pour un ETF au comptant cette année. LTC et HBAR ont également une probabilité d'approbation élevée, et leurs caractéristiques de conformité sont claires.
3. Piste RWA
RWA a libéré la liquidité des actifs et l'accessibilité mondiale en tokenisant des actifs traditionnels. Le soutien des politiques dans des endroits comme Hong Kong a aidé à son développement.
Les principaux projets RWA actuellement incluent Ondo, Centrifuge, etc. En tant que pilier technologique du secteur RWA, Chainlink mérite également d'être surveillé.
4. Piste DeFi
DeFi bénéficie d'un soutien politique, la SEC américaine prévoit de lancer une politique d'"exemption d'innovation". Les données on-chain de DeFi affichent de solides performances, en particulier le volume des transactions sur les DEX de dérivés qui atteint un niveau record.
Le leader des protocoles de prêt Aave et le leader des DEX Uniswap, grâce à leur position écologique mature et à leur modèle de revenus stable, pourraient devenir le choix prioritaire pour les fonds. Le projet émergent HYPE connaît une croissance rapide dans le domaine des échanges de dérivés, montrant un potentiel d'investissement.
5. secteur des stablecoins
Avec un cadre réglementaire de plus en plus clair, les stablecoins devraient connaître une adoption plus large. Les projets de stablecoins décentralisés tels que Sky(, MakerDAO) et Ethena méritent d'être surveillés.
Résumé
Une nouvelle saison de "saison des contrefaçons" pourrait s'ouvrir, potentiellement davantage pilotée par des fonds institutionnels. Les projets ayant des fondamentaux solides, capables de raconter une histoire, et appréciés par les institutions, ont plus de chances de se démarquer dans le cycle à venir. Les investisseurs doivent surveiller de près les mouvements des fonds institutionnels et évaluer rationnellement les opportunités dans chaque domaine.