Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: cómo determinar el momento del final del bull run
El mercado de encriptación se encuentra en una fase de ascenso, con Bitcoin impulsando el aumento general del mercado. Sin embargo, la pregunta más preocupante para los inversores es: ¿cómo determinar el momento en que finaliza el bull run y cuándo es el mejor momento para tomar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y el flujo de capital, quizás podamos encontrar la respuesta.
El mercado financiero presenta fluctuaciones cíclicas, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes activos y los cambios en la psicología de los inversores.
Cuatro etapas del mercado de criptomonedas alcista
Primera fase: entrada de moneda fiat en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas conservadores ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el ámbito de la encriptación. Bitcoin, siendo el activo encriptado más conocido y con mayor liquidez, se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda etapa: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del mercado de Bitcoin, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH y SOL en busca de mayores rendimientos. La cuota de mercado de Bitcoin ha comenzado a disminuir, lo que marca el inicio de un mercado alcista de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y temas populares
A medida que la confianza en el mercado aumenta, los inversores se dirigen hacia tokens más pequeños que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener rendimientos de 10 veces e incluso 100 veces. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y la psicología de compra a precios altos son evidentes. Aunque algunas criptomonedas han obtenido enormes ganancias, también hay muchas que rápidamente han caído a cero.
Cuarta etapa: Fiesta de Meme monedas
Cuando la razón cede ante el fervor, criptomonedas como DOGE y SHIB se convierten en el centro de atención del mercado. Este tipo de tokens carecen de soporte fundamental, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. Un aumento en la actividad de las Meme monedas a menudo indica que el fervor del mercado ha alcanzado su punto máximo, señalando que el ciclo está cerca de su fin y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el pico de capitalización del mercado de Meme monedas a menudo marca el comienzo de la caída del mercado de criptomonedas en su conjunto. En octubre de 2021, la capitalización total del mercado de Meme monedas comenzó a caer, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de caer.
¿Por qué los Meme coins indican el fin del bull run?
Las monedas Meme representan la última etapa del bull run de encriptación, reflejando un cambio en la lógica de inversión de la racionalidad a la euforia. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional. Los tokens Meme, que prácticamente no tienen valor real, dominan el volumen de transacciones simplemente por la popularidad en redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran aumento. En 2017, fueron los proyectos ICO de baja calidad sin respaldo de productos, mientras que en la segunda mitad de 2021, monedas Meme como SHIB experimentaron un aumento explosivo de miles de veces en poco tiempo. Cada ola de encriptación va acompañada de una participación excesiva de los minoristas y una drástica disminución de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce al colapso del mercado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, actualmente está rompiendo con el patrón de copa y asa y el patrón de cabeza y hombros invertido, que son dos señales alcistas, con un objetivo en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas aún tiene un potencial de aumento de aproximadamente el 15%. La capitalización total de las altcoins, excluyendo Bitcoin, también muestra una tendencia similar, con una capitalización objetivo que podría alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
El valor de mercado de los Meme coins experimenta un ciclo de ajustes y crecimiento significativo cada cuatro años. Actualmente está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca hasta alrededor de 1 billón de dólares. Esta es una señal positiva para el mercado de criptomonedas en esta etapa, y también sugiere que los inversores deben prestar atención al momento de tomar ganancias.
Sin embargo, esta ronda de bull run podría presentar una nueva narrativa dominante: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Varias plataformas de intercambio reconocidas están posicionándose en el negocio de acciones tokenizadas y capital privado, lo que demuestra el gran potencial de este campo. Desde el punto de vista técnico, el valor total de mercado de RWA, tras una gran corrección previa, está rompiendo el rango de consolidación, con posibilidades de aumentar un 300% para alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si los Meme coins marcaron el clímax de la última bull run, entonces RWA podría convertirse en la señal de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, que dependen principalmente del flujo de fondos desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a captar los mejores momentos de entrada y salida. Los inversores deben prestar atención al flujo de fondos, identificar las tendencias del mercado y los signos de sobrecalentamiento, y siempre mantener la racionalidad, formulando estrategias de ganancias razonables.
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GateUser-cff9c776
· 08-15 03:06
¿Quién entiende la zona de conversión alcista y bajista de Schrödinger?
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UncommonNPC
· 08-14 02:47
¿Qué hay que juzgar? ¡Cuando las cosas van bien, hay que salir corriendo!
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ApyWhisperer
· 08-12 11:06
¿Estás soñando en la cima otra vez? Asume la responsabilidad de tus ganancias y pérdidas.
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BearMarketBuyer
· 08-12 11:03
¡La caída ha llegado al fondo!
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ShitcoinConnoisseur
· 08-12 10:55
Las apuestas pequeñas son entretenidas, pero las grandes duelen el hígado.
Análisis de las cuatro fases del bull run de encriptación: cómo identificar el pico y obtener ganancias a tiempo
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: cómo determinar el momento del final del bull run
El mercado de encriptación se encuentra en una fase de ascenso, con Bitcoin impulsando el aumento general del mercado. Sin embargo, la pregunta más preocupante para los inversores es: ¿cómo determinar el momento en que finaliza el bull run y cuándo es el mejor momento para tomar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y el flujo de capital, quizás podamos encontrar la respuesta.
El mercado financiero presenta fluctuaciones cíclicas, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes activos y los cambios en la psicología de los inversores.
Cuatro etapas del mercado de criptomonedas alcista
Primera fase: entrada de moneda fiat en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas conservadores ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el ámbito de la encriptación. Bitcoin, siendo el activo encriptado más conocido y con mayor liquidez, se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda etapa: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del mercado de Bitcoin, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH y SOL en busca de mayores rendimientos. La cuota de mercado de Bitcoin ha comenzado a disminuir, lo que marca el inicio de un mercado alcista de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y temas populares
A medida que la confianza en el mercado aumenta, los inversores se dirigen hacia tokens más pequeños que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener rendimientos de 10 veces e incluso 100 veces. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y la psicología de compra a precios altos son evidentes. Aunque algunas criptomonedas han obtenido enormes ganancias, también hay muchas que rápidamente han caído a cero.
Cuarta etapa: Fiesta de Meme monedas
Cuando la razón cede ante el fervor, criptomonedas como DOGE y SHIB se convierten en el centro de atención del mercado. Este tipo de tokens carecen de soporte fundamental, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. Un aumento en la actividad de las Meme monedas a menudo indica que el fervor del mercado ha alcanzado su punto máximo, señalando que el ciclo está cerca de su fin y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el pico de capitalización del mercado de Meme monedas a menudo marca el comienzo de la caída del mercado de criptomonedas en su conjunto. En octubre de 2021, la capitalización total del mercado de Meme monedas comenzó a caer, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de caer.
¿Por qué los Meme coins indican el fin del bull run?
Las monedas Meme representan la última etapa del bull run de encriptación, reflejando un cambio en la lógica de inversión de la racionalidad a la euforia. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional. Los tokens Meme, que prácticamente no tienen valor real, dominan el volumen de transacciones simplemente por la popularidad en redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran aumento. En 2017, fueron los proyectos ICO de baja calidad sin respaldo de productos, mientras que en la segunda mitad de 2021, monedas Meme como SHIB experimentaron un aumento explosivo de miles de veces en poco tiempo. Cada ola de encriptación va acompañada de una participación excesiva de los minoristas y una drástica disminución de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce al colapso del mercado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, actualmente está rompiendo con el patrón de copa y asa y el patrón de cabeza y hombros invertido, que son dos señales alcistas, con un objetivo en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas aún tiene un potencial de aumento de aproximadamente el 15%. La capitalización total de las altcoins, excluyendo Bitcoin, también muestra una tendencia similar, con una capitalización objetivo que podría alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
El valor de mercado de los Meme coins experimenta un ciclo de ajustes y crecimiento significativo cada cuatro años. Actualmente está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca hasta alrededor de 1 billón de dólares. Esta es una señal positiva para el mercado de criptomonedas en esta etapa, y también sugiere que los inversores deben prestar atención al momento de tomar ganancias.
Sin embargo, esta ronda de bull run podría presentar una nueva narrativa dominante: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Varias plataformas de intercambio reconocidas están posicionándose en el negocio de acciones tokenizadas y capital privado, lo que demuestra el gran potencial de este campo. Desde el punto de vista técnico, el valor total de mercado de RWA, tras una gran corrección previa, está rompiendo el rango de consolidación, con posibilidades de aumentar un 300% para alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si los Meme coins marcaron el clímax de la última bull run, entonces RWA podría convertirse en la señal de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, que dependen principalmente del flujo de fondos desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a captar los mejores momentos de entrada y salida. Los inversores deben prestar atención al flujo de fondos, identificar las tendencias del mercado y los signos de sobrecalentamiento, y siempre mantener la racionalidad, formulando estrategias de ganancias razonables.