El flujo de fondos institucional revela nuevos puntos calientes en el mercado de criptomonedas
Con el bitcoin superando los 120,000 dólares y el ethereum volviendo a la marca de 3,400 dólares, las discusiones sobre una nueva "temporada de altcoins" están en aumento. Sin embargo, el entorno del mercado en esta ronda es muy diferente al de antes, ya que la afluencia de capital institucional está remodelando el panorama del mercado.
Nueva estructura liderada por instituciones
A diferencia de las antiguas oleadas especulativas impulsadas por pequeños inversores, el mercado actual presenta características claramente dominadas por instituciones:
La fuerte capacidad de atracción de capital del ETF de Bitcoin al contado ha impulsado directamente el aumento en tres etapas del precio de Bitcoin.
Las empresas cotizadas aceleran la acumulación de bitcoins, lo que refuerza aún más el efecto de succión de capital. Actualmente, la cantidad total de bitcoins que poseen las empresas cotizadas ha alcanzado 673,000 monedas, lo que representa el 3.2% del suministro total de bitcoins.
El ETF de Ethereum ha tenido entradas netas durante 9 semanas consecutivas, con un total de 13.4 mil millones de dólares en posiciones, lo que ha impulsado su precio de regreso a niveles altos.
Se está formando una nueva narrativa sobre Ethereum como reserva de activos empresariales. Actualmente, las reservas de Ethereum que poseen las empresas que cotizan en bolsa representan el 9.6% del total de ETH.
Estas tendencias indican que el flujo de fondos institucionales dominará los futuros puntos calientes del mercado. Los sectores que pueden soportar grandes sumas de dinero o donde los fondos institucionales se desbordan, pueden ser más atractivos para la inversión.
Análisis de las cinco principales pistas de potencial
1. Sector de reservas de activos
Los tokens que se incluyen en el balance de una empresa tienen más probabilidades de convertirse en el foco de inversión. Actualmente, ya hay empresas cotizadas que han incluido BNB, SOL, TRX, HYPE, entre otros, en sus reservas de activos.
Desde la perspectiva de la elasticidad de precios, SOL ha mostrado un rendimiento relativamente débil en esta recuperación de precios; una vez que los fondos del mercado regresen, podría mostrar un mayor espacio de subida. Como un proyecto emergente, HYPE podría tener un "dividendo de crecimiento" más significativo en el nuevo ciclo.
2. Caminos candidatos a ETF
El ETF es un canal importante para la entrada de fondos institucionales. Las criptomonedas candidatas potenciales para el ETF incluyen SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, entre otras.
Entre ellos, SOL ha sido aprobado para un ETF de staking al contado. XRP espera obtener la aprobación del SEC para un ETF al contado este año. LTC y HBAR también tienen una alta probabilidad de aprobación, y sus atributos de cumplimiento son claros.
3. RWA赛道
RWA ha liberado la liquidez y la accesibilidad global de los activos al tokenizar activos tradicionales. El apoyo de políticas en lugares como Hong Kong ha facilitado su desarrollo.
Los principales proyectos RWA en la actualidad incluyen Ondo, Centrifuge, entre otros. Como pilar tecnológico de la pista RWA, Chainlink también merece atención.
4. Ruta DeFi
DeFi está recibiendo apoyo político, la SEC de EE. UU. planea lanzar una política de "exención de innovación". Los datos en cadena de DeFi muestran un rendimiento sólido, especialmente el volumen de operaciones en DEX de derivados alcanzando un récord histórico.
Los principales protocolos de préstamos Aave y el DEX líder Uniswap, gracias a su posición ecológica madura y su modelo de ingresos estable, podrían convertirse en la opción preferida para los fondos. El proyecto emergente HYPE está creciendo rápidamente en el ámbito del comercio de derivados, mostrando un potencial de inversión.
5. Carrera de stablecoins
Con el marco regulatorio cada vez más claro, se espera que las monedas estables tengan una aplicación más amplia. Los proyectos de monedas estables descentralizadas como Sky(, MakerDAO) y Ethena merecen atención.
Resumen
Si se inicia una nueva ronda de "temporada de clones", podría estar más impulsada por fondos institucionales. Los proyectos que tengan fundamentos sólidos, puedan contar una buena historia y sean preferidos por las instituciones, tendrán más posibilidades de destacarse en el próximo ciclo. Los inversores deben prestar atención a las tendencias de los fondos institucionales y evaluar racionalmente las oportunidades en cada sector.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
8
Compartir
Comentar
0/400
PumpDetector
· 07-25 00:16
el patrón de dinero inteligente grita acumulación, para ser honesto
Ver originalesResponder0
LiquidatedNotStirred
· 07-24 19:26
inversor minorista mejor que no se meta en el alboroto
Ver originalesResponder0
DegenApeSurfer
· 07-22 13:31
Persiguiendo la ola de moneda, los viejos tontos.
Ver originalesResponder0
failed_dev_successful_ape
· 07-22 01:35
Las instituciones están jugando de diversas maneras, los inversores minoristas solo pueden acostarse y ver el espectáculo.
Ver originalesResponder0
CascadingDipBuyer
· 07-22 01:34
¿Te vas? No existe RWA lleva las cosas.
Ver originalesResponder0
NeverPresent
· 07-22 01:27
Ay, el experto ya ha entrado.
Ver originalesResponder0
TokenomicsTinfoilHat
· 07-22 01:16
Hacia el flujo, el blanco de la juventud, el prajna~
Los fondos institucionales están reconfigurando el patrón de alt season, con cinco grandes sectores liderando el mercado de criptomonedas.
El flujo de fondos institucional revela nuevos puntos calientes en el mercado de criptomonedas
Con el bitcoin superando los 120,000 dólares y el ethereum volviendo a la marca de 3,400 dólares, las discusiones sobre una nueva "temporada de altcoins" están en aumento. Sin embargo, el entorno del mercado en esta ronda es muy diferente al de antes, ya que la afluencia de capital institucional está remodelando el panorama del mercado.
Nueva estructura liderada por instituciones
A diferencia de las antiguas oleadas especulativas impulsadas por pequeños inversores, el mercado actual presenta características claramente dominadas por instituciones:
La fuerte capacidad de atracción de capital del ETF de Bitcoin al contado ha impulsado directamente el aumento en tres etapas del precio de Bitcoin.
Las empresas cotizadas aceleran la acumulación de bitcoins, lo que refuerza aún más el efecto de succión de capital. Actualmente, la cantidad total de bitcoins que poseen las empresas cotizadas ha alcanzado 673,000 monedas, lo que representa el 3.2% del suministro total de bitcoins.
El ETF de Ethereum ha tenido entradas netas durante 9 semanas consecutivas, con un total de 13.4 mil millones de dólares en posiciones, lo que ha impulsado su precio de regreso a niveles altos.
Se está formando una nueva narrativa sobre Ethereum como reserva de activos empresariales. Actualmente, las reservas de Ethereum que poseen las empresas que cotizan en bolsa representan el 9.6% del total de ETH.
Estas tendencias indican que el flujo de fondos institucionales dominará los futuros puntos calientes del mercado. Los sectores que pueden soportar grandes sumas de dinero o donde los fondos institucionales se desbordan, pueden ser más atractivos para la inversión.
Análisis de las cinco principales pistas de potencial
1. Sector de reservas de activos
Los tokens que se incluyen en el balance de una empresa tienen más probabilidades de convertirse en el foco de inversión. Actualmente, ya hay empresas cotizadas que han incluido BNB, SOL, TRX, HYPE, entre otros, en sus reservas de activos.
Desde la perspectiva de la elasticidad de precios, SOL ha mostrado un rendimiento relativamente débil en esta recuperación de precios; una vez que los fondos del mercado regresen, podría mostrar un mayor espacio de subida. Como un proyecto emergente, HYPE podría tener un "dividendo de crecimiento" más significativo en el nuevo ciclo.
2. Caminos candidatos a ETF
El ETF es un canal importante para la entrada de fondos institucionales. Las criptomonedas candidatas potenciales para el ETF incluyen SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, entre otras.
Entre ellos, SOL ha sido aprobado para un ETF de staking al contado. XRP espera obtener la aprobación del SEC para un ETF al contado este año. LTC y HBAR también tienen una alta probabilidad de aprobación, y sus atributos de cumplimiento son claros.
3. RWA赛道
RWA ha liberado la liquidez y la accesibilidad global de los activos al tokenizar activos tradicionales. El apoyo de políticas en lugares como Hong Kong ha facilitado su desarrollo.
Los principales proyectos RWA en la actualidad incluyen Ondo, Centrifuge, entre otros. Como pilar tecnológico de la pista RWA, Chainlink también merece atención.
4. Ruta DeFi
DeFi está recibiendo apoyo político, la SEC de EE. UU. planea lanzar una política de "exención de innovación". Los datos en cadena de DeFi muestran un rendimiento sólido, especialmente el volumen de operaciones en DEX de derivados alcanzando un récord histórico.
Los principales protocolos de préstamos Aave y el DEX líder Uniswap, gracias a su posición ecológica madura y su modelo de ingresos estable, podrían convertirse en la opción preferida para los fondos. El proyecto emergente HYPE está creciendo rápidamente en el ámbito del comercio de derivados, mostrando un potencial de inversión.
5. Carrera de stablecoins
Con el marco regulatorio cada vez más claro, se espera que las monedas estables tengan una aplicación más amplia. Los proyectos de monedas estables descentralizadas como Sky(, MakerDAO) y Ethena merecen atención.
Resumen
Si se inicia una nueva ronda de "temporada de clones", podría estar más impulsada por fondos institucionales. Los proyectos que tengan fundamentos sólidos, puedan contar una buena historia y sean preferidos por las instituciones, tendrán más posibilidades de destacarse en el próximo ciclo. Los inversores deben prestar atención a las tendencias de los fondos institucionales y evaluar racionalmente las oportunidades en cada sector.