استراتيجية لتحقيق عائد سنوي يصل إلى 80% على بلوكتشين TON

في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ، تبرز بلوكتشين TON بسرعة. ستقدم هذه المقالة كيفية تحقيق عائد سنوي يصل إلى 80% (APY) على بلوكتشين TON من خلال استراتيجية مزرعة العائد بالرافعة المالية على منصة معينة.

الخلفية

مع استثمار مؤسسة TON بمبلغ 24 مليون دولار لدعم تجمعات الرهن السائل، تزداد الطلبات على استراتيجيات العائد المرتفع في السوق. وقد نشأت مزرعة العائد بالرافعة المالية على منصة معينة، لتوفر للمستخدمين فرص العائد المرتفع داخل نظام TON DeFi.

المنتجات الرئيسية

مزرعة عائدات الرافعة المالية

هذه استراتيجية لتعزيز العائدات، حيث يقدم المستخدمون السيولة لبورصة لامركزية ويستخدمون الرفع المالي لزيادة العوائد. على سبيل المثال، إذا كان العائد الأساسي سنويًا 30%، فإن استخدام الرفع المالي بمقدار 3 مرات يمكن أن يصل بالعائد إلى 90% (قبل خصم الفوائد). يحتاج المستخدم فقط إلى استثمار USDT كأصل واحد، دون الحاجة إلى عمليات معقدة، ويمكنه تلقائيًا استلام المكافآت.

حساب التوفير

يمكن للمستخدمين كسب الفائدة عن طريق إيداع الرموز في حساب التوفير، حيث سيتم إقراض هذه الأموال للمشاركين في مزارع العائدات بالرافعة المالية. كلما زادت الطلب، زادت الفائدة. هذا الحساب مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في عائد مستقر مع الحفاظ على رصيد الرموز.

تحسين مجموعة السيولة

صممت المنصة بركة سيولة محسّنة خصيصاً لتبادل TON و stTON و tsTON، مما يضمن للمستخدمين الحصول على انزلاق أقل أثناء إجراء معاملات كبيرة. تعتبر المعاملات ذات الانزلاق المنخفض مهمة بشكل خاص، حيث يمكن للمستخدمين تقليل التكاليف بفعالية أثناء التحويل المتكرر للأصول، مما يعزز العوائد. يمكن لهذه البركة أيضاً التكيف ديناميكياً مع تغيرات الطلب في السوق، لضمان سيولة الأموال وزيادة كفاءة المعاملات.

عوائد الرافعة المالية واستراتيجياتها

استراتيجية مزرعة العائدات بالرافعة المالية والمزرعة المحايدة في السوق

تسمح مزارع العائد بالرافعة المالية للمستثمرين باقتراض أموال إضافية لتضخيم مراكز مزارع العائد. على سبيل المثال:

• بدون استخدام الرافعة المالية: استثمار 1000 دولار، معدل العائد السنوي 30%، بعد عام واحد تحقق ربح 300 دولار.
• استخدام رافعة مالية 3 مرات: زيادة إجمالي المركز إلى 3000 دولار، ويمكن أن تصل العائدات السنوية إلى 900 دولار.

لتقليل مخاطر تقلب الأسعار، تم إدخال استراتيجية المزرعة المحايدة للسوق، مما يتيح للمستخدمين الحفاظ على عوائد مستقرة سواء ارتفعت أو انخفضت أسعار الأصول، وتجنب المخاطر الاتجاهية.

مثال على العملية: استراتيجية مزرعة محايدة في السوق برافعة مالية 3x

افترض أنك تمتلك 1000 USDT، وسعر TON هو 5 دولارات. باستخدام رافعة مالية 3 أضعاف للمشاركة في مزرعة العوائد، سيكون إجمالي المركز 3000 دولار:

• 1500 دولار تم إيداعها في صندوق السيولة على شكل USDT
• 1500 دولار يتم تحويلها إلى TON، وتودع في حوض السيولة

بهذه الطريقة يمكن تقليل الحساسية تجاه تقلبات سعر TON وتحقيق حيادية سوقية نظرية.

المخاطر وإدارة المخاطر

العائدات العالية عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية. عند استخدام الرافعة المالية، يجب الانتباه بشكل خاص:

• مخاطر التسوية: عندما تتجاوز نسبة الديون 80%، سيقوم النظام بتصفية المراكز تلقائيًا
• خسارة غير دائمة: قد تؤدي التغيرات في سعر الأصول بالنسبة للسعر الابتدائي إلى تقليل العائدات

لمساعدة المستخدمين في إدارة المخاطر، يوفر المنصة أداة لرصد عوامل الصحة. في حالة حدوث تقلبات شديدة في الأسعار، يمكن اختيار الإغلاق وإعادة فتح الصفقة، لإعادة توازن مخاطر الخسارة غير المستقرة.

الملخص

استراتيجية مزرعة العائد بالرافعة المالية توفر للمستثمرين فرصة لكسب عوائد عالية داخل سلسلة TON. ومع ذلك، فإن العوائد العالية تأتي مع مخاطر عالية، ويجب عدم تجاهل مخاطر التصفية والخسائر غير الدائمة. يُنصح المستخدمون باستخدام الرافعة بحذر، ومراقبة عوامل الصحة في جميع الأوقات، وضبط المراكز في الوقت المناسب خلال تقلبات السوق، وذلك لإدارة المخاطر بفعالية وضمان تحقيق العوائد المثالية للاستثمار.