أفكار شخصية حول وضع استراتيجيات الاستثمار

تتطلب صياغة استراتيجيات الاستثمار انطلاقها من وجهتي نظر فردية وسوقية.

على المستوى الشخصي، يجب مراعاة النقاط التالية:

1. حجم الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم تأثرها بالديون وقيود السيولة
2. أهداف الاستثمار وتوقعات العائد، اختر الأنواع المناسبة من الاستثمارات وفقًا لتوقعات مختلفة
3. القدرة على تحمل المخاطر، تقييم الحد الأقصى المقبول للخسارة أو نطاق التقلبات
4. مدى فترة الاستثمار، وضوح وقت استخدام الأموال
5. ترتيب السيولة، التخطيط الجيد للأصول والخصوم والدخل والنفقات الشخصية

من وجهة نظر السوق، التركيز الرئيسي هو:

1. دورة السوق، تقييم المرحلة الحالية وما إذا كانت تتناسب مع وتيرة الاستثمار الخاصة بك
2. التحكم في المراكز، مع التركيز على تنويع مصادر المخاطر بدلاً من التنويع البسيط للأصول

استراتيجيات تتجاوز عوائد البيتكوين

لتجاوز عوائد البيتكوين، يعتمد ذلك بشكل رئيسي على توقيت الاختيار واختيار العملات.

استراتيجية اختيار العملات

اختيار العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة التي تتمتع بإمكانية النمو غالبًا ما يمكن أن يؤدي إلى عوائد مفرطة. تشمل مؤشرات تقييم نمو المشروع:

• TVL، عدد عنوان الحيازة، حجم التداول وغيرها من المؤشرات الكمية
• دمج المؤشرات المذكورة أعلاه مع القيمة السوقية المتداولة، مشابه لمؤشر PEG للأسهم.
• مراقبة تغييرات العرض والطلب
• تحليل دخل البروتوكول والأرباح
• متابعة تغييرات الرأي العام

إحدى طرق تطوير مهارات اختيار العملات هي متابعة أداء العملات الصغيرة مقابل البيتكوين على المدى الطويل، والبحث عن الأصول الجيدة التي يمكن أن تتفوق في كل من الارتفاعات والانخفاضات.

استراتيجية توقيت البيتكوين

• شراء في فترات الركود، مثل 16800 دولار في ديسمبر 2022
• اغتنام الفرص المدفوعة بالأحداث القصيرة الأجل
• بيع بشكل دوري بعد 12-18 شهرًا من تقليص المكافآت
• شراء بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع

طريقة تحديد نقاط البيع

1. من منظور كمي، التركيز على نقطة التحول في تباطؤ النمو
2. استخدام نظرية الانعكاسية، ومراقبة عملية ردود الفعل لتحقيق توقعات السوق
3. تحليل العوامل الدافعة لارتفاع وانخفاض السوق
4. دمج المؤشرات الفنية والبيئة الكلية للحكم

تحليل مصادر قوة السوق

طرح "نظرية القشرة" لتحليل السوق:

• الدافع الأساسي هو المشاعر، مثل الذعر، والطمع، وغيرها
• الطبقة المتوسطة هي الأساسيات الأساسية للمشروع، وأداء الأسعار، إلخ
• السطح هو مستوى ازدهار السوق

مؤشر判断 مشاعر السوق:

• مؤشر الخوف والطمع
• تدفق أموال ETF
• تقلبات الأسعار على مدار 24 ساعة
• اهتمام المراكز، علاوة العقود الدائمة، معدل التمويل، إلخ

اكتشاف عوائد Alpha جديدة

1. تقبل وفهم الأشياء الجديدة بشكل نشط
2. الخروج من دائرة العملات المشفرة، ورؤية المشكلة من منظور أكثر شمولاً
3. الحفاظ على فضولك تجاه العالم، وابحث عن الدوافع وراء تقلبات الأسعار

نصائح لتطور الذات للمتداولين

1. قراءة 1-2 كتابًا سنويًا يمكن أن يجلب رؤى جديدة
2. اقرأ كتاب "ذكريات مضارب الأسهم" و"الخيمياء المالية"
3. الاستمرار في تعزيز الإدراك بشكل تدريجي يوميًا
4. ابحث عن استراتيجية التداول المناسبة لك واستمر في التدريب
5. استمتع بالشعور بالفرح الذي يجلبه عملية النمو، فهذا هو الدافع الأكثر أهمية من العائد المالي.