إطار تحليل الاستثمار في الميمكوينز

القيمة الاستثمارية لميمكوينز

بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1 (L1)، مما يجعلها خيارات استثمار جذابة. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر تخصيص صغير تأثير رافعة مالية على سولانا دون زيادة مخاطر الرافعة.

الإشارة التي نركز عليها هي أن بيتا لمدة 30 يومًا تتجاوز بيتا المتداول على مدى 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تصل العوائد المتوسطة لـ BONK على مدى 30 يومًا و 60 يومًا إلى 124% و 413% على التوالي.

عادة ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع زيادة SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، كانت العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:

• 1 أسبوع متوسط العائد 26%
• متوسط العائد على مدى 30 يومًا 141%
• متوسط العائد على مدى 60 يومًا 512%

من المهم ملاحظة أن حوالي ثلث الحالات ستنخفض فيها BONK بالفعل، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يمكن أن يضمن تمامًا الأداء الممتاز لـ BONK.

عادةً ما يكون BONK مرتبطًا إيجابيًا بـ SOL، ولكن خلال الفترات التي يتألق فيها BONK مثل 2023 Q4 و2024 Q1، غالبًا ما تضعف هذه العلاقة.

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى أداء السعر، سنقوم أيضًا بتحليل البيانات على السلسلة لتقييم جودة الميم كوين. فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية:

1. زيادة حاملي الرموز (90 يوم )
2. الوسيط والمتوسط لحيازة الكمية
3. نسبة الحائزين الذين يمتلكون أكثر من $1000
4. نسبة حاملي أكثر من 100,000 دولار
5. معدل احتفاظ الحيتان
6. تدفق صافي الحيتان في DEX

يمكن أن تساعدنا هذه المؤشرات في فهم الجودة النسبية والإيمان بأساس حاملي الرموز.

عوامل أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار

• سيولة التداول
• هل عانيت من عدة تصحيحات تزيد عن 50%
• حجم العقود غير المفتوحة ( بالنسبة لـ Token) المتداول في المنصات الرئيسية.

تقييم المجتمع والإيمان

عند تقييم مجتمع الميمكوين، نحن نهتم بـ:

• سرد يثير الإعجاب وشعارات المجتمع
• إيمان قوي وإحساس بالانتماء
• القدرة على القيادة والتنسيق
• درجة الاندماج الثقافي
• أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيات الترويج

تقييم القيمة العادلة

نحن نقيم القيمة العادلة بشكل أساسي من خلال مقارنة القيمة بالقيمة السوقية ( نسبة MVRV ). عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، فقد تشير إلى الاقتراب من القاع المحلي.

تحليل الديناميكا

في غياب الأساسيات، سوف نركز على:

• مؤشر القوة النسبية ( RSI )
• المتوسط المتحرك
• اتجاهات بحث جوجل

البيئة الكلية

استثمار الميمكوين يعتمد بشكل كبير على ظروف السيولة المواتية ومشاعر الميل إلى المخاطر. عند التفكير في الاستثمار، من الضروري متابعة البيئة السوقية العامة عن كثب.

الخاتمة

يغطي هذا الإطار أسباب اختيار بعض العملات الميمية، وكيفية التعرف على المشاريع القوية، وكيفية تقييم القيمة العادلة، ومتى يجب الشراء والبيع. على الرغم من أنه لا يمكن ضمان النجاح المطلق، إلا أن هذه الطريقة المنهجية يمكن أن تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق العملات الميمية المليء بالمخاطر.