من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجيات: مسار نمو تاجر مدفوع بالبيانات

في مجال العملات المشفرة، هناك تاجر من تايوان جذب الانتباه باستراتيجياته الفريدة المستندة إلى البيانات. دخل هذا المجال في عام 2017، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في إحدى التبادلات في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تعمق هذه التجربة فهمه للصناعة فحسب، بل أسست أيضًا لأساسيات تحليله البياني في المستقبل.

في عام 2022، ترك هذا المتداول التبادل وبدأ طريقه نحو ريادة الأعمال. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بحساسية ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، ونقل تركيزه إلى التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. طور هو وفريقه مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة حركة العناوين داخل السلسلة وإنشاء إشارات التداول.

تتمتع استراتيجية هذا المتداول بخصوصية فريدة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن أن تتحرر التداولات من تدخل المشاعر الذاتية.

في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك الفرق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للعملات الرمزية. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بزيادة دقة قرارات التداول بشكل مستمر.

حالياً، تشمل الحيازات الرئيسية لهذا المتداول BTC و ETH و SOL، مما يشكل حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي أظهر أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة بالنسبة له، حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على العائدات.

القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجيتها المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أثبت "اتباع الكبار" في نظرية التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعماً ثميناً للقرارات التجارية المستقبلية.

البيانات والانضباط: طريقة التداول الموثوقة

أثناء عملية التبادل، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد التكاليف المزدوجة، وقف الخسائر بنصف القيمة" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية التأثيرات العاطفية للسوق من خلال قواعد محددة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

داخل السلسلة، فقط حافظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد. • سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت القيمة إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العوائد طويلة الأجل للمتداول ستبدأ في النمو الإيجابي. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بقرارات التداول نتيجة لتقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول نقاط التركيز في السوق وسلوك القوة الرئيسية:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• تحديد سلوكيات القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطات والاتجاهات: إجراء تقييمات نوعية وكمية لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان الكبار يقومون بجمعها.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلاط العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة عن العمليات الرئيسية.

إشارات FOMO

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفرق على مدار آلاف السنين. عندما يحدث شراء جماعي لعملة معينة من مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق في فترة زمنية قصيرة، ستصدر إشارة. هذه الإشارة يمكن أن تساعد المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة تمتلك إمكانيات ارتفاع قصيرة الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل بيانات التوكنات أن مستوى تجميع قوي للتوكن قد بلغ ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن التوكن قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، مع الجمع بين استراتيجيات استرداد التكلفة المزدوجة وإيقاف الخسارة.

استراتيجية التقاط بيانات اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن تجميعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لتحديد سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستدامة فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأ تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق نسبة فوز تزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، حيث يتم مراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• تحديد العمل الجماعي: اكتشف الفريق أنه يتم تنسيق العمليات من قبل مجموعات معينة من العناوين، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من قيمة السوق لهذه العملة.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر مجموعات في قائمة المراقبة ظاهرة الدخول الجماعي إلى رمز معين، تقوم الاستراتيجية بمتابعة التجربة بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.

حالات تداول MOODENG

تُعتبر عملية التداول الناجحة لـ MOODENG علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين طويلة الأمد ذات أداء ممتاز تدخل بشكل كبير إلى MOODENG، وقاموا بسرعة بجمع الحصص. اعتمد الفريق على أساليب التداول السابقة للمشغل الرئيسي، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة وواصلوا تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والانخفاضات عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. قام هذا المتداول بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية بشكل لحظي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل انخفاض. عززت هذه الظاهرة ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حقق الفريق ليس فقط أرباحًا عالية، بل تحقق أيضًا من "اتباع القوة الرئيسية" نظرية التداول من خلال هذه العملية.

اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبيرة، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات زمنية مختلفة:

تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة وانتقال النقاط الساخنة: ستنتقل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ومن ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية وتكاليف الغاز المنخفضة، ملاذًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

مسار الميم وتحول السرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغيرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يظل تركيز أموال السوق يتغير باستمرار.

من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير الحركات الأخيرة في التمويل إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول

توفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه على التحقق من الاستراتيجية، وليس على تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات قصيرة الأجل. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس العائد اللحظي.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شريك تداول هادئ وعقلاني. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر الدورات السوقية: يشير هذا المتداول إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط بدون منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التفاعل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطور الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، وجد نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التفاعل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، وتحسين مساره بشكل أكبر. يروج لفكرة "التواصل للأعلى"، من خلال التفاعل مع الأشخاص الأكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه كان أيضاً نتيجة لمصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• Ai عمة: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كجوهر، وتقدم رؤى عميقة في السوق.
• ماى زونغ: استنادًا إلى سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية، يفسر من منظور آخر منطق سلوك القوة الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات التجارية والفرص الجديدة مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المتداول أن الجمع بين المعرفة في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تبقيه في الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتطوير المستمر: لقد تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتدوير الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية ثابتة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.

بناء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال